Every investor in Roblox Corporation (NYSE:RBLX) should be aware of the most powerful shareholder groups. We can see that institutions own the lion's share in the company with 54% ownership. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
Since institutional have access to huge amounts of capital, their market moves tend to receive a lot of scrutiny by retail or individual investors. Therefore, a good portion of institutional money invested in the company is usually a huge vote of confidence on its future.
In the chart below, we zoom in on the different ownership groups of Roblox.
See our latest analysis for Roblox
NYSE:RBLX Ownership Breakdown January 27th 2023
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Roblox?
Institutions typically measure themselves against a benchmark when reporting to their own investors, so they often become more enthusiastic about a stock once it's included in a major index. We would expect most companies to have some institutions on the register, especially if they are growing.
Roblox already has institutions on the share registry. Indeed, they own a respectable stake in the company. This implies the analysts working for those institutions have looked at the stock and they like it. But just like anyone else, they could be wrong. When multiple institutions own a stock, there's always a risk that they are in a 'crowded trade'. When such a trade goes wrong, multiple parties may compete to sell stock fast. This risk is higher in a company without a history of growth. You can see Roblox's historic earnings and revenue below, but keep in mind there's always more to the story.
NYSE:RBLX Earnings and Revenue Growth January 27th 2023
Since institutional investors own more than half the issued stock, the board will likely have to pay attention to their preferences. Roblox is not owned by hedge funds. Altos Ventures Management, Inc. is currently the company's largest shareholder with 13% of shares outstanding. For context, the second largest shareholder holds about 8.9% of the shares outstanding, followed by an ownership of 6.1% by the third-largest shareholder. David Baszucki, who is the second-largest shareholder, also happens to hold the title of Chief Executive Officer.
After doing some more digging, we found that the top 11 have the combined ownership of 52% in the company, suggesting that no single shareholder has significant control over the company.
Researching institutional ownership is a good way to gauge and filter a stock's expected performance. The same can be achieved by studying analyst sentiments. There are plenty of analysts covering the stock, so it might be worth seeing what they are forecasting, too.
Insider Ownership Of Roblox
While the precise definition of an insider can be subjective, almost everyone considers board members to be insiders. Company management run the business, but the CEO will answer to the board, even if he or she is a member of it.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
It seems insiders own a significant proportion of Roblox Corporation. It is very interesting to see that insiders have a meaningful US$2.7b stake in this US$22b business. It is good to see this level of investment. You can check here to see if those insiders have been buying recently.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 19% stake in the company, and hence can't easily be ignored. While this size of ownership may not be enough to sway a policy decision in their favour, they can still make a collective impact on company policies.
Private Equity Ownership
Private equity firms hold a 13% stake in Roblox. This suggests they can be influential in key policy decisions. Some might like this, because private equity are sometimes activists who hold management accountable. But other times, private equity is selling out, having taking the company public.
Next Steps:
I find it very interesting to look at who exactly owns a company. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Take risks for example - Roblox has 4 warning signs we think you should be aware of.
If you would prefer discover what analysts are predicting in terms of future growth, do not miss this free report on analyst forecasts.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
ロバークス社(ニューヨーク証券取引所コード:RBLX)のすべての投資家は、最も強力な株主集団を知っているはずだ。私たちは機関が会社の最大シェアを持ち、54%の株式を持っていることを見ることができる。言い換えれば、そのグループは彼らの会社への投資から最大(または損失が最大)を得るだろう
機関は巨額の資金を得ることができるため、それらの市場動向は往々にして散財或いは個人投資家の密接な関心を受ける。そのため、大部分の機関資金が同社に投資され、通常はその将来に大きな信頼票を投じている
次のグラフでは,Robloxの異なる所有権グループを拡大している
Robloxの最新分析を見てください
ニューヨーク証券取引所:RBLX所有権明細2023年1月27日
ロバークスについて、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
機関は通常、自分の投資家に報告する際に、基準で自分を評価するため、1つの株が主要指数に組み込まれると、それらは往々にしてこの株にもっと情熱を持つようになる。私たちは、ほとんどの会社が、特にそれらが増加している場合に、いくつかの機関が登録されると予想している
Robloxはすでに株式登録所に機関を登録した。実は、彼らはその会社で相当な株式を持っている。これはこの機関のために働いているアナリストがこの株を見て、彼らがそれを好きだということを意味する。しかし他の人と同じように彼らも間違っているかもしれません複数の機関が株を持っている時、それらはいつも“混雑取引”のリスクに直面している。このような取引が間違った場合、多くの人が急速に株を投げ売りする可能性がある。成長の歴史のない会社では、このリスクはもっと高い。ロバークスの歴史的収益と収入を下で見ることができますが、物語にはいつももっと多くのものがあることを覚えておいてください
ニューヨーク証券取引所:RBLX収益と収入増加2023年1月27日
機関投資家が発行済み株の半分以上を持っているため、取締役会は彼らの選好に注目せざるを得ないかもしれない。Robloxはヘッジファンドの所有ではない。Altos Ventures Management,Inc.は現在同社の最大株主であり,13%の流通株を保有している。参考までに、第二大株主は約8.9%の流通株を保有し、第三大株主は6.1%の株式を保有している。二番目の株主David·バズーキーもちょうど最高経営責任者の肩書きを持っている
さらに発掘したところ,上位11名の株主が合計52%の株式を保有していることが分かり,単一株主が会社に対して重大な支配権を持っていないことを示している
研究機関の持株は株の期待表現を評価し、スクリーニングする良い方法である。アナリストの感情を研究することで、同様の効果を達成することができる。多くのアナリストがこの株を追跡しているので、彼らの予測もまた価値があるかもしれない
ロレックスの内部所有権は
内部人の正確な定義は主観的である可能性があるにもかかわらず、ほとんどの人が取締役会メンバーを内部人だと思っている。会社経営者は企業を管理するが、CEOは取締役会のメンバーであっても取締役会に責任を負う
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
内部の人々はRoblox社のかなりの株式の一部を持っているように見える。興味深いことに内部関係者は220億ドルのこの事業で27億ドルの有意義な株式を持っていますこのような投資水準を見て嬉しいです。あなたはここでこのような内部の人々が最近ずっと購入しているかどうかを見ることができる
一般公有制
散戸投資家を含む一般大衆は同社の株式の19%を保有しているため、簡単には無視できない。このような規模の所有権は彼らに有利な政策決定に影響を与えるのに十分ではないかもしれないが、彼らは依然として会社の政策に集団的な影響を与えることができる
私募株式所有権
私募株式会社はRobloxの株式の13%を保有している。これは彼らが重要な政策決定で影響力を発揮できるということを見せてくれる。プライベート·エクイティは経営陣に責任を負わせる活動家であることがあるので、一部の人はそう好きになるかもしれない。しかし他の場合、私募株式会社が会社を上場させた後、それらの株はすべて売り切れた
次のステップ:
誰が会社を持っているのか見てみるのはとても面白いことに気づきましたしかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。リスクを例にとると,Robloxには4つの警告信号があり,注意すべきであると考えられる
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注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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