Over the past three months, shares of Bunge Inc. (NYSE:BG) moved lower by 1.04%. Before having a look at the importance of debt, let's look at how much debt Bunge has.
Bunge Debt
According to the Bunge's most recent balance sheet as reported on October 26, 2022, total debt is at $5.10 billion, with $3.00 billion in long-term debt and $2.10 billion in current debt. Adjusting for $956.00 million in cash-equivalents, the company has a net debt of $4.14 billion.
Let's define some of the terms we used in the paragraph above. Current debt is the portion of a company's debt which is due within 1 year, while long-term debt is the portion due in more than 1 year. Cash equivalents includes cash and any liquid securities with maturity periods of 90 days or less. Total debt equals current debt plus long-term debt minus cash equivalents.
To understand the degree of financial leverage a company has, shareholders look at the debt ratio. Considering Bunge's $24.79 billion in total assets, the debt-ratio is at 0.21. Generally speaking, a debt-ratio more than 1 means that a large portion of debt is funded by assets. As the debt-ratio increases, so the does the risk of defaulting on loans, if interest rates were to increase. Different industries have different thresholds of tolerance for debt-ratios. For example, a debt ratio of 25% might be higher for one industry, but normal for another.
Why Shareholders Look At Debt?
Besides equity, debt is an important factor in the capital structure of a company, and contributes to its growth. Due to its lower financing cost compared to equity, it becomes an attractive option for executives trying to raise capital.
Interest-payment obligations can impact the cash-flow of the company. Equity owners can keep excess profit, generated from the debt capital, when companies use the debt capital for its business operations.
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過去3ヶ月間、Bunge Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：BG)の株価は1.04%下落した。債務の重要性を知る前に、バンジーがどのくらいの借金を持っているか見てみましょう。
ボンチ債務
ボンジーが2022年10月26日に報告した最新の貸借対照表によると、総債務は51億ドルで、うち長期債務は30億ドル、今期債務は21億ドルである。9.56億ドルの現金等価物調整後、同社の純債務は41.4億ドルだった。
私たちが上の段落で使用したいくつかの用語を定義しましょう流動債務1年以内に満期になった会社の債務部分のことです長期債務1年を超えて満期になった部分です現金等価物現金および任意の満期日が90日以下の流動証券を含む債務総額現在の債務と長期債務から現金等価物を差し引いたものに等しい。
ある会社の財務レバレッジの程度を知るために、株主たちは負債率に注目している。ボン吉247.9億ドルの総資産を考慮すると，その負債率は0.21であった。一般的に、債務比率が1を超えることは、債務の大部分が資産によって資金を提供されることを意味する。債務比率の増加に伴い、金利が上昇すれば、融資違約のリスクも増加する。負債率に対する業界によって許容度のハードルが違う。例えば、25%の負債率は一つの産業にとってもっと高いかもしれないが、他の産業には正常だ。
なぜ株主は債務を考えなければならないのですか？
株式に加えて、債務は会社の資本構造における重要な要素であり、会社の成長に貢献している。その融資コストが持分より低いため、資金を調達しようとする幹部にとって魅力的な選択となっている。
利払い義務は会社のキャッシュフローに影響を与えます。会社が債務資本をその業務運営に使用する場合、持分所有者は債務資本による超過利益を保留することができる。
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