If you want to know who really controls Velo3D, Inc. (NYSE:VLD), then you'll have to look at the makeup of its share registry. The group holding the most number of shares in the company, around 49% to be precise, is private equity firms. That is, the group stands to benefit the most if the stock rises (or lose the most if there is a downturn).
Following a 18% increase in the stock price last week, private equity firms profited the most, but institutions who own 25% stock also stood to gain from the increase.
Let's take a closer look to see what the different types of shareholders can tell us about Velo3D.
See our latest analysis for Velo3D
NYSE:VLD Ownership Breakdown December 26th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Velo3D?
Institutions typically measure themselves against a benchmark when reporting to their own investors, so they often become more enthusiastic about a stock once it's included in a major index. We would expect most companies to have some institutions on the register, especially if they are growing.
Velo3D already has institutions on the share registry. Indeed, they own a respectable stake in the company. This can indicate that the company has a certain degree of credibility in the investment community. However, it is best to be wary of relying on the supposed validation that comes with institutional investors. They too, get it wrong sometimes. If multiple institutions change their view on a stock at the same time, you could see the share price drop fast. It's therefore worth looking at Velo3D's earnings history below. Of course, the future is what really matters.
NYSE:VLD Earnings and Revenue Growth December 26th 2022
We note that hedge funds don't have a meaningful investment in Velo3D. Looking at our data, we can see that the largest shareholder is Deer Management Company, LLC with 20% of shares outstanding. In comparison, the second and third largest shareholders hold about 16% and 12% of the stock. Additionally, the company's CEO Benyamin Buller directly holds 2.7% of the total shares outstanding.
Our research also brought to light the fact that roughly 55% of the company is controlled by the top 4 shareholders suggesting that these owners wield significant influence on the business.
While studying institutional ownership for a company can add value to your research, it is also a good practice to research analyst recommendations to get a deeper understand of a stock's expected performance. Quite a few analysts cover the stock, so you could look into forecast growth quite easily.
Insider Ownership Of Velo3D
The definition of company insiders can be subjective and does vary between jurisdictions. Our data reflects individual insiders, capturing board members at the very least. The company management answer to the board and the latter should represent the interests of shareholders. Notably, sometimes top-level managers are on the board themselves.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
Shareholders would probably be interested to learn that insiders own shares in Velo3D, Inc.. As individuals, the insiders collectively own US$12m worth of the US$352m company. It is good to see some investment by insiders, but it might be worth checking if those insiders have been buying.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 20% stake in the company, and hence can't easily be ignored. While this group can't necessarily call the shots, it can certainly have a real influence on how the company is run.
Private Equity Ownership
With a stake of 49%, private equity firms could influence the Velo3D board. Some investors might be encouraged by this, since private equity are sometimes able to encourage strategies that help the market see the value in the company. Alternatively, those holders might be exiting the investment after taking it public.
Next Steps:
It's always worth thinking about the different groups who own shares in a company. But to understand Velo3D better, we need to consider many other factors. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 3 warning signs with Velo3D (at least 1 which doesn't sit too well with us) , and understanding them should be part of your investment process.
But ultimately it is the future, not the past, that will determine how well the owners of this business will do. Therefore we think it advisable to take a look at this free report showing whether analysts are predicting a brighter future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
誰がVelo 3 D,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:VLD)を本当にコントロールしているのか知りたいなら、その株式登録簿の構成を見なければならない。同社の株式を最も多く保有するグループは、正確には約49%であり、私募株式会社である。すなわち,株価が上昇すれば,その集団は最大の利益を得る(株価が下落すれば,その集団は最大の損失となる)
先週の株価18%上昇に続き、私募株式会社の利益が最も多かったが、25%の株を持つ機関も上昇幅から利益を得ることになる
違う種類の株主が私たちにVelo 3 Dについて何を教えてくれるかよく見てみましょう
Velo 3 Dの最新分析を見てください
ニューヨーク証券取引所:VLD所有権明細2022年12月26日
Velo 3 Dについて、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
機関は通常、自分の投資家に報告する際に、基準で自分を評価するため、1つの株が主要指数に組み込まれると、それらは往々にしてこの株にもっと情熱を持つようになる。私たちは、ほとんどの会社が、特にそれらが増加している場合に、いくつかの機関が登録されると予想している
Velo 3 Dはすでに株式登録所に機関を登録した。実は、彼らはその会社で相当な株式を持っている。これは同社が投資界で一定の信用力を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家によるいわゆる検証に依存することを警戒したほうがいい。彼らも同じように、時々ミスをすることもある。複数の機関が同時に1株に対する見方を変えれば、株価が急速に下落していることが分かるかもしれない。したがって,以下ではVelo 3 Dの利益履歴を見る必要がある.もちろん、未来こそが本当に重要だ
ニューヨーク証券取引所:VLD収益と収入増加2022年12月26日
私たちはヘッジファンドがVelo 3 Dに意味のある投資をしていないということに気づいた。私たちのデータを見ると、最大株主は鹿管理会社、有限責任会社、流通株の20%であることが分かる。対照的に、第2大株主と第3大株主はそれぞれ約16%と12%の株式を保有している。また、同社のベン雅明·ブレ最高経営責任者は総流通株の2.7%を直接保有している
我々の研究はまた,会社の株式の約55%が上位4人の株主によって制御されていることを示しており,これらの所有者が業務に大きな影響を与えていることを示している
ある会社の機関保有株を研究することはあなたの研究価値を増加させることができますが、研究アナリストの提案は1匹の株の期待表現をより深く知ることも良い方法です。かなり多くのアナリストがこの株を追跡しているので、成長予測を簡単に研究することができます
Velo 3 Dの内部所有権
社内人の定義は主観的かもしれないし、司法管轄区域によって確かに違う。私たちのデータは個別の内部者たちを反映しており、少なくとも取締役会のメンバーを捕捉している。会社の経営陣は取締役会に責任があり、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。注目すべきは、最高レベルの管理者自体も取締役会のメンバーである場合があるということだ
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
株主は,内部の人々がVelo 3 D,Inc.の株式を所有していることを知ることができるかもしれない.個人として、これらの内部者は合計3.52億ドルの会社価値1200万ドルを持っている。内部の人が投資をしているのを見るのはいいことですが、これらの内部の人たちがずっと購入しているかどうかをチェックする価値があるかもしれません
一般公有制
散財投資家を含む一般大衆は同社の株式の20%を保有しているため、簡単に無視することはできない。この人たちが命令を出すとは限らないが、会社の運営方式に真の影響を与えるに違いない
私募株式所有権
私募株式会社は49%の株式を保有しており、Velo 3 D取締役会に影響を与える可能性がある。一部の投資家はそれによって鼓舞されるかもしれない。プライベート株は時々市場に会社の価値を見るのに役立つ戦略を奨励することができるからだ。あるいは、このような保有者たちは投資上場後に撤退するかもしれない
次のステップ:
会社の株を持っている違うグループはいつも考慮する価値があります。しかし,Velo 3 Dをよりよく理解するためには,他の多くの要因を考慮する必要がある.例えば、どこにでもある投資リスク幽霊を考えてみてください3つの警告信号を確認しましたVelo 3 D(少なくとも1つは私たちにはあまり向いていない)については、それらがあなたの投資過程の一部であるべきであることを知っています
しかし結局はこれが未来です過去ではなく、これはこの企業の所有者がどれだけ良いことをするかを決定するだろう。したがって、私たちはこの無料報告書を見るのが賢明で、それはアナリストがより明るい未来を予測したかどうかを示していると思う
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.