COFCO Joycome Foods Limited (HKG:1610) shareholders might be concerned after seeing the share price drop 17% in the last quarter. Looking further back, the stock has generated good profits over five years. It has returned a market beating 31% in that time. While the long term returns are impressive, we do have some sympathy for those who bought more recently, given the 28% drop, in the last year.
Since the long term performance has been good but there's been a recent pullback of 7.0%, let's check if the fundamentals match the share price.
View our latest analysis for COFCO Joycome Foods
COFCO Joycome Foods isn't currently profitable, so most analysts would look to revenue growth to get an idea of how fast the underlying business is growing. Shareholders of unprofitable companies usually expect strong revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
In the last 5 years COFCO Joycome Foods saw its revenue grow at 19% per year. That's well above most pre-profit companies. While the compound gain of 6% per year is good, it's not unreasonable given the strong revenue growth. If you think there could be more growth to come, now might be the time to take a close look at COFCO Joycome Foods. Of course, you'll have to research the business more fully to figure out if this is an attractive opportunity.
You can see how earnings and revenue have changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
SEHK:1610 Earnings and Revenue Growth December 20th 2022
Balance sheet strength is crucial. It might be well worthwhile taking a look at our free report on how its financial position has changed over time.
What About Dividends?
As well as measuring the share price return, investors should also consider the total shareholder return (TSR). The TSR is a return calculation that accounts for the value of cash dividends (assuming that any dividend received was reinvested) and the calculated value of any discounted capital raisings and spin-offs. Arguably, the TSR gives a more comprehensive picture of the return generated by a stock. In the case of COFCO Joycome Foods, it has a TSR of 57% for the last 5 years. That exceeds its share price return that we previously mentioned. And there's no prize for guessing that the dividend payments largely explain the divergence!
A Different Perspective
While the broader market lost about 12% in the twelve months, COFCO Joycome Foods shareholders did even worse, losing 24% (even including dividends). However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Longer term investors wouldn't be so upset, since they would have made 9%, each year, over five years. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Even so, be aware that COFCO Joycome Foods is showing 2 warning signs in our investment analysis , you should know about...
For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on HK exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
中糧卓康食品有限公司(HKG：1610)株主は前四半期の株価が17%下落したのを見て懸念する可能性がある。さらに前を見ると、その株は過去5年間で良好な利益を創出した。その間、それの市場収益率は31%を超えた。長期的なリターンが印象的でしたが、昨年28%下落したことを考慮すると、最近購入した人に同情しています
長期的には好調だったが、最近では7.0%のコールバックが発生しており、ファンダメンタルズが株価にマッチしているかどうかを見てみよう
中糧卓康食品の最新分析を見てください
中糧Joycome Foodsは現在利益を上げていないため、多くのアナリストは収入増加に注目し、基礎業務の増加速度を知る。非営利企業の株主は通常、収益の伸びが強いと予想している。これは，急速な収入増加が期待利益を容易に推定でき，通常はかなりの規模であるためである
過去5年間、中糧卓康食品の収入は毎年19%のペースで増加した。これはほとんどの利益を上げる前の会社よりはるかに高い。毎年6%の複合収益は良いが、強い収入増加を考慮すると、これは不合理ではない。未来にもっと成長するかもしれないと思うなら、今は中糧卓康食品をよく見る時かもしれません。もちろん、あなたはこの業務をより全面的に研究して、これが魅力的な機会かどうかを確認しなければなりません
次の図で収益と収入の経時的な変化を見ることができます(グラフをクリックして適切な値を見る)
連結所：1610収益と収入増加2022年12月20日
貸借対照表の強健さは必須的だ。私たちを見る価値があるかもしれません無料ですその財務状況がどのように時間の経過とともに変化するかを報告する
配当金は？
株価リターンを測定するほか、投資家は総株主リターン(TSR)も考慮すべきだ。TSRは，現金配当金の価値(受け取った任意の配当金が再投資されたと仮定する)と，任意の割引融資と剥離の計算価値を計上したリターン計算である。TSRは1匹の株が生み出す見返りをより全面的に描いているといえる。中糧卓康食品を例にとると、過去5年間の総資産収益率は57%であった。これは私たちが前に言及したその株価収益を超えている。そして、配当金の支払いがこの違いを大きく説明していると推測するのはメリットがない
異なる視点
大盤は過去12カ月で約12%下落したが、中糧集団Joycome Foodsの株主パフォーマンスはさらに悪く、24%(配当を含む)下落した。しかし、これは株価がより広い市場緊張感の影響を受けているだけかもしれない。機会が発生しないように基本的な面に集中する必要があるかもしれない。長期投資家は5年以内に毎年9%の収益を得るので、そんなに落胆しないだろう。もしファンダメンタルデータが長期的な持続可能な成長を示し続けるなら、現在の売りは考慮すべき機会になるかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。それでも注意したいのは中糧卓康食品が展示されていることです私たちの投資分析における2つの警告信号あなたは…について知っているはずです
彼らが見つけたいのは投資を獲得するこれが無料です最近インサイダー買収がある増加している会社のリストが適切な選択かもしれません
本稿で引用した市場リターンは、現在香港取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
この文章に何かフィードバックはありますか。内容が心配ですか。 連絡を取り合う私たちに直接連絡します。あるいは，編集グループに電子メールを送信することも可能であり，アドレスはimplywallst.comである.
本稿ではSimply Wall St.によって作成され，包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.
