Buying shares in the best businesses can build meaningful wealth for you and your family. And we've seen some truly amazing gains over the years. Don't believe it? Then look at the EVE Energy Co., Ltd. (SZSE:300014) share price. It's 846% higher than it was five years ago. This just goes to show the value creation that some businesses can achieve. It's also good to see the share price up 14% over the last quarter. We love happy stories like this one. The company should be really proud of that performance!
So let's assess the underlying fundamentals over the last 5 years and see if they've moved in lock-step with shareholder returns.
See our latest analysis for EVE Energy
To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
Over half a decade, EVE Energy managed to grow its earnings per share at 56% a year. This EPS growth is remarkably close to the 57% average annual increase in the share price. That suggests that the market sentiment around the company hasn't changed much over that time. Rather, the share price has approximately tracked EPS growth.
You can see how EPS has changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
SZSE:300014 Earnings Per Share Growth December 15th 2022
We know that EVE Energy has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? If you're interested, you could check this free report showing consensus revenue forecasts.
What About Dividends?
It is important to consider the total shareholder return, as well as the share price return, for any given stock. The TSR incorporates the value of any spin-offs or discounted capital raisings, along with any dividends, based on the assumption that the dividends are reinvested. So for companies that pay a generous dividend, the TSR is often a lot higher than the share price return. In the case of EVE Energy, it has a TSR of 856% for the last 5 years. That exceeds its share price return that we previously mentioned. This is largely a result of its dividend payments!
A Different Perspective
We regret to report that EVE Energy shareholders are down 32% for the year (even including dividends). Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 17%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. Longer term investors wouldn't be so upset, since they would have made 57%, each year, over five years. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand EVE Energy better, we need to consider many other factors. Like risks, for instance. Every company has them, and we've spotted 4 warning signs for EVE Energy (of which 1 is significant!) you should know about.
If you would prefer to check out another company -- one with potentially superior financials -- then do not miss this free list of companies that have proven they can grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
優良企業の株式を購入することで、あなたとあなたの家族にとって有意義な富を築くことができます。そして、何年にもわたって、本当に驚くべき進歩が見られました。信じられない？次に、見てください EVEエナジー株式会社 (SZSE: 30014) 株価5年前よりも846％高くなっています。これは、一部の企業が達成できる価値創造を示しているに過ぎません。また、株価が前四半期から14％上昇したのも良いことです。私たちはこのようなハッピーストーリーが大好きです。会社はその業績を本当に誇りに思うはずです！
それでは、過去5年間の基礎となるファンダメンタルズを評価し、それらが株主還元と歩調を合わせて動いているかどうかを見てみましょう。
EVE Energyの最新の分析をご覧ください
バフェットの言葉を借りれば、「船は世界中を航行するが、フラットアース・ソサエティは繁栄するだろう。市場における価格と価値の間には引き続き大きな格差が残るでしょう...」企業に対するセンチメントがどのように変化したかを評価する欠陥はあるが妥当な方法の1つは、1株当たり利益（EPS）と株価を比較することです。
EVE Energyは半年以上にわたり、1株当たり利益を年間 56% 増加させることに成功しました。このEPSの伸びは、株価の年間平均上昇率57％に非常に近いものです。これは、会社を取り巻く市場センチメントがその間あまり変わっていないことを示唆しています。むしろ、株価はEPSの伸びにほぼ追従しています。
EPSが時間の経過とともにどのように変化したかを下の画像で確認できます（正確な値を確認するにはグラフをクリックしてください）。
SZSE: 2022年12月15日の1株当たり利益の伸び:300014
EVE Energyが最近収益を改善したことはわかっていますが、収益は増加するのでしょうか？興味があれば、これを確認してみてください 無料 コンセンサス収益予測を示すレポート。
配当についてはどうですか？
特定の株式について、株主総利益率と株価収益率を考慮することが重要です。TSRには、配当が再投資されるという前提に基づいて、スピンオフまたは割引後の資本調達の価値が配当とともに組み込まれます。そのため、多額の配当を支払う企業にとって、TSRは株価収益率よりもはるかに高いことがよくあります。EVEエナジーの場合、過去5年間のTSRは856％です。これは、前述の株価収益率を上回っています。これは主に配当金の支払いの結果です！
別の視点
残念なことに、EVE Energyの株主は今年（配当金も含めて）32％減少しました。残念ながら、これは市場全体の 17% の下落率よりも悪いです。そうは言っても、下落する市場で一部の株が売られ過ぎになることは避けられません。重要なのは、根本的な進展に目を光らせておくことです。長期投資家は、5年間で毎年57％の収益を上げていたので、それほど動揺しないでしょう。ファンダメンタルデータが引き続き長期的に持続可能な成長を示しているのであれば、現在の売り切りは検討する価値のある機会となるだろう。株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。しかし、EVE Energyをよりよく理解するためには、他にも多くの要因を考慮する必要があります。たとえば、リスクのように。どの会社にもありますが、私たちが見つけたのは EVEエナジーの4つの警告サイン (そのうちの 1 が重要です!)知っておいた方がいいよ
財務面で優れている可能性のある別の会社をチェックしたい場合は、これをお見逃しなく 無料 収益を増やすことができることを証明した企業のリスト。
この記事で引用されている市場リターンは、現在CN取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。
この記事についてフィードバックがありますか？内容が気になる？ 連絡を取る 私たちと直接。 または、simplywallst.comの編集チームにメールを送信してください。
Simply Wall Stによるこの記事は、本質的に一般的な内容です。 過去のデータやアナリストの予測に基づく解説は、偏りのない方法論のみを使用して提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。 これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものでもありません。私たちは、ファンダメンタルデータに基づいた長期的に焦点を絞った分析を提供することを目指しています。当社の分析では、価格に敏感な最新の企業発表や定性的な資料は考慮されていない場合があることに注意してください。単にウォールストリートは、上記のどの株にもポジションを持っていません。
