For many, the main point of investing is to generate higher returns than the overall market. But every investor is virtually certain to have both over-performing and under-performing stocks. At this point some shareholders may be questioning their investment in Shenzhen Refond Optoelectronics Co.,Ltd. (SZSE:300241), since the last five years saw the share price fall 39%. And we doubt long term believers are the only worried holders, since the stock price has declined 34% over the last twelve months.
The recent uptick of 11% could be a positive sign of things to come, so let's take a look at historical fundamentals.
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There is no denying that markets are sometimes efficient, but prices do not always reflect underlying business performance. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
During the five years over which the share price declined, Shenzhen Refond OptoelectronicsLtd's earnings per share (EPS) dropped by 11% each year. This change in EPS is reasonably close to the 9% average annual decrease in the share price. This implies that the market has had a fairly steady view of the stock. So it's fair to say the share price has been responding to changes in EPS.
The graphic below depicts how EPS has changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
SZSE:300241 Earnings Per Share Growth December 15th 2022
Dive deeper into Shenzhen Refond OptoelectronicsLtd's key metrics by checking this interactive graph of Shenzhen Refond OptoelectronicsLtd's earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
We regret to report that Shenzhen Refond OptoelectronicsLtd shareholders are down 34% for the year (even including dividends). Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 17%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. Unfortunately, last year's performance may indicate unresolved challenges, given that it was worse than the annualised loss of 7% over the last half decade. Generally speaking long term share price weakness can be a bad sign, though contrarian investors might want to research the stock in hope of a turnaround. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Take risks, for example - Shenzhen Refond OptoelectronicsLtd has 2 warning signs we think you should be aware of.
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
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多くの人にとって、投資の主な目的は市場全体よりも高いリターンを創出することだ。しかし、どの投資家も優れた株と不振な株を同時に持っていることはほぼ確実だ。この点で何人かの株主は彼らが深セン市瑞豊光電有限公司。(SZSE:300241)、過去5年間の株価は39%下落した。私たちは株価が過去12ヶ月で34%下落したため、長期投資家が唯一心配している保有者であることを疑っている
最近の11%の上昇幅は未来のことの積極的な兆しかもしれないので、歴史の基本面を見てみましょう
深セン瑞豊光電有限公司の最新分析を見てください
市場が時々有効であることは否定できないが、価格は常に潜在的な商業表現を反映しているわけではない。1社に対する市場の見方がどのように変化しているかを考える不完全で簡単な方法は、1株当たり収益(EPS)の変化を株価動向と比較することである
株価が下落した5年間で、深セン瑞豊光電株式会社の1株当たり収益(EPS)は毎年11%低下している。1株当たりの収益のこの変化は、同社の株価の年平均9%の下落幅にかなり近い。これはこの株に対する市場の見方がかなり安定していることを意味する。そのため、公平に言えば、同社の株価は1株当たりの収益の変化に反応してきた
以下の図は、EPSが時間とともにどのように変化するか(画像をクリックすることにより適切な値を示す)について説明する
上交所:2022年12月15日1株当たり収益増加300241
深セン瑞豊光電有限会社の収益、収入とキャッシュフローの相互作用グラフを見ることを通じて、深セン瑞豊光電有限会社の肝心な指標をもっと深く理解する
異なる視点
我々は残念ながら、深セン瑞豊光電株式会社の株主が今年に入って34%(配当を含めても)低下したことを報告した。不幸にも、これは大盤の17%の下落よりも悪い。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。不幸にも、昨年の表現は過去5年間の年間化損失の7%よりも悪いため、まだ解決されていない挑戦を暗示するかもしれない。一般的に、株価の長期的な疲弊は悪い信号かもしれませんが、逆投資家はこの株を研究したいかもしれませんが、好転してほしいです。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。リスクを例にとると-深セン瑞豊光電有限公司はすでに警告フラグ×2私たちはあなたが意識すべきだと思います
もしあなたが私のようなら、あなたはそうします注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本明細書で参照される市場リターンは、現在CN取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに留意されたい。
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