By buying an index fund, investors can approximate the average market return. But if you choose individual stocks with prowess, you can make superior returns. For example, the Weihai Huadong Automation Co., Ltd (SZSE:002248) share price is up 40% in the last three years, clearly besting the market return of around 16% (not including dividends). On the other hand, the returns haven't been quite so good recently, with shareholders up just 2.5%.
Since it's been a strong week for Weihai Huadong Automation shareholders, let's have a look at trend of the longer term fundamentals.
View our latest analysis for Weihai Huadong Automation
While Weihai Huadong Automation made a small profit, in the last year, we think that the market is probably more focussed on the top line growth at the moment. As a general rule, we think this kind of company is more comparable to loss-making stocks, since the actual profit is so low. It would be hard to believe in a more profitable future without growing revenues.
In the last 3 years Weihai Huadong Automation saw its revenue grow at 25% per year. That's much better than most loss-making companies. The share price rise of 12% per year throughout that time is nice to see, and given the revenue growth, that gain seems somewhat justified. If that's the case, now might be the time to take a close look at Weihai Huadong Automation. If the company is trending towards profitability then it could be very interesting.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
SZSE:002248 Earnings and Revenue Growth December 15th 2022
Balance sheet strength is crucial. It might be well worthwhile taking a look at our free report on how its financial position has changed over time.
A Different Perspective
We're pleased to report that Weihai Huadong Automation shareholders have received a total shareholder return of 2.5% over one year. Having said that, the five-year TSR of 7% a year, is even better. Potential buyers might understandably feel they've missed the opportunity, but it's always possible business is still firing on all cylinders. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Weihai Huadong Automation better, we need to consider many other factors. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 3 warning signs with Weihai Huadong Automation , and understanding them should be part of your investment process.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
指数基金を購入することで、投資家は平均市場リターンに近づくことができる。しかし実力のある株を選べば優秀な見返りを得ることができます例えば威海華東自動化有限公司(SZSE:002248)株価は過去3年間で40%上昇し、明らかに約16%の市場収益率(配当を含まない)を超えた。一方、最近のリターンはあまり良くなく、株主は2.5%しか上昇していない
今週は威海華東自動化の株主が強いため、比較的長期的なファンダメンタルズの動向を見てみよう
威海華東自動化の最新分析を見てください
威海華東自動化は小幅な利益を実現したが、昨年、市場は現在より営業増加に注目している可能性があると考えられる。一般的に、このような会社は損失株に似ていると思います。実際の利益がこんなに低いからです。持続的な収入がなければ、未来にもっと利益のある未来があるとは信じられない
過去3年間、威海華東自動化の収入は毎年25%のペースで増加している。これはほとんどの赤字会社よりずっといい。この時期、株価が毎年12%のペースで上昇するのは喜ばしいことであり、収入の増加を考慮すると、この成長は合理的であるようだ。もしそうなら、今は威海華東自動化をよく見る時かもしれません。もしその会社が利益に向かっているなら、これは非常に面白いかもしれない
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
深セン証券取引所:002248収益と収入増加2022年12月15日
貸借対照表の強健さは必須的だ。私たちを見る価値があるかもしれません無料ですその財務状況がどのように時間の経過とともに変化するかを報告する
異なる視点
威海華東自動化の株主が1年間で2.5%の総株主リターンを得たことを喜んで報告します。とはいえ,毎年7%の5年間TSRの方がよい。潜在的な買い手は、予想された機会を逃したと思うかもしれないが、業務はまだ全速力で稼働している可能性がある。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、威海華東自動化をよりよく理解するためには、他の多くの要素も考慮する必要がある。例えば、どこにでもある投資リスク幽霊を考えてみてください3つの警告信号を確認しました威海華東自動化と協力して、それらを理解することはあなたの投資過程の一部であるべきです
経営陣と一緒に株を買うのが好きなら、この本が好きかもしれません無料です会社のリストです。(ヒント:内部の人はこれらの株を購入しています)
本明細書で参照される市場リターンは、現在CN取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに留意されたい。
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