The K2 F&B Holdings Limited (HKG:2108) share price has fared very poorly over the last month, falling by a substantial 25%. The drop over the last 30 days has capped off a tough year for shareholders, with the share price down 42% in that time.
After such a large drop in price, given close to half the companies in Hong Kong have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 9x, you may consider K2 F&B Holdings as an attractive investment with its 4.6x P/E ratio. Nonetheless, we'd need to dig a little deeper to determine if there is a rational basis for the reduced P/E.
With earnings growth that's exceedingly strong of late, K2 F&B Holdings has been doing very well. It might be that many expect the strong earnings performance to degrade substantially, which has repressed the P/E. If you like the company, you'd be hoping this isn't the case so that you could potentially pick up some stock while it's out of favour.
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SEHK:2108 Price Based on Past Earnings December 13th 2022 We don't have analyst forecasts, but you can see how recent
trends are setting up the company for the future by checking out our
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What Are Growth Metrics Telling Us About The Low P/E?
There's an inherent assumption that a company should underperform the market for P/E ratios like K2 F&B Holdings' to be considered reasonable.
Retrospectively, the last year delivered an exceptional 82% gain to the company's bottom line. Pleasingly, EPS has also lifted 270% in aggregate from three years ago, thanks to the last 12 months of growth. Therefore, it's fair to say the earnings growth recently has been superb for the company.
This is in contrast to the rest of the market, which is expected to grow by 17% over the next year, materially lower than the company's recent medium-term annualised growth rates.
In light of this, it's peculiar that K2 F&B Holdings' P/E sits below the majority of other companies. Apparently some shareholders believe the recent performance has exceeded its limits and have been accepting significantly lower selling prices.
The Bottom Line On K2 F&B Holdings' P/E
K2 F&B Holdings' recently weak share price has pulled its P/E below most other companies. Using the price-to-earnings ratio alone to determine if you should sell your stock isn't sensible, however it can be a practical guide to the company's future prospects.
Our examination of K2 F&B Holdings revealed its three-year earnings trends aren't contributing to its P/E anywhere near as much as we would have predicted, given they look better than current market expectations. There could be some major unobserved threats to earnings preventing the P/E ratio from matching this positive performance. It appears many are indeed anticipating earnings instability, because the persistence of these recent medium-term conditions would normally provide a boost to the share price.
It is also worth noting that we have found 4 warning signs for K2 F&B Holdings (2 are a bit concerning!) that you need to take into consideration.
Of course, you might find a fantastic investment by looking at a few good candidates. So take a peek at this free list of companies with a strong growth track record, trading on a P/E below 20x.
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♪the the theK 2飲食グループ有限会社(HKG:2108)過去1カ月、株価は非常に悪く、25%大幅に下落した。過去30日間の下落は株主たちの困難な一年に終止符を打ち、株価はその間に42%下落した
株価がこれほど下落した後、香港の半分近くの会社の市場収益率(P/E)が9倍を超えていることから、K 2 F&B Holdingsの市場収益率は4.6倍と魅力的な投資だと思うかもしれない。それにもかかわらず、私たちは市場収益率の低下が合理的な基礎があるかどうかを決定するために、もっと深く発掘する必要がある
最近は収益の伸びが非常に強く、K 2飲食ホールディングスはずっと好調だった。多くの人は、強力な利益パフォーマンスが大幅に低下し、市場収益率を抑制すると予想しているかもしれません。この会社が好きなら、そうではないことを望んでいるかもしれません。そうすれば、好まれない時に株を買うことができます
K 2ミールホールディングスの最新分析を見てください
聯通所:2108価格は過去の収益に基づいて2022年12月13日にアナリストの予測がありませんが、私たちのを見ることができます
無料ですK 2飲食ホールディングスの収益,収入,キャッシュフローを報告した
成長指標は私たちに低収益率に関するどのような情報を教えてくれますか
ある会社の市場収益率は市場を下回るべきであり,K 2 F&B Holdingsのような市場収益率は合理的であると考えられるという固有の仮定がある
過去1年間を振り返ると、会社の利益は82%の異例の増加を達成した。嬉しいことに、過去12カ月の増加により、1株当たりの収益も3年前より270%上昇した。したがって、公平に言えば、最近の収益増加は会社にとって一流だ
これは他の市場とは対照的に、後者は来年17%増加し、同社の最近の中期年化成長率を大きく下回る見通しだ
このため、K 2 F&B Holdingsの市場収益率が多くの他社を下回っているのはおかしい。明らかに、一部の株主は、最近の表現は限界を超えており、明らかに低い販売価格を受け入れてきたと考えている
K 2飲食ホールディングスの利益率のベースライン
K 2飲食ホールディングスは最近株価を疲弊させ、その市場収益率を多くの他社を下回っている。収益率だけで株を売るべきかどうかを決めるのは賢明ではありませんが、会社の将来の見通しの実用指針になります
K 2 F&B Holdingsの調査によると、同社の3年間の収益率への貢献は、現在の市場予想よりも良く見えるため、私たちが予想しているほど大きくないことが分かった。いくつかの重大な知覚されていない利益脅威が存在する可能性があり、市場収益率とこの積極的な表現のマッチングを阻害している。最近のこれらの中期的な状況の持続は通常株価を上げるため、多くの人は確かに利益が不安定になると予想しているようだ
注目すべきことはK 2飲食ホールディングスの4つの警告マーク(2つはちょっと心配だ!)これはあなたが考えなければならないことです
もちろんいくつかの優秀な候補者を観察することで、これは非常に素晴らしい投資であることが分かるかもしれない。これを見てみましょう無料です業績が強く、市場収益率が20倍以下の会社リスト
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