Geely Automobile Holdings Limited (HKG:175) received a lot of attention from a substantial price increase on the SEHK over the last few months. With many analysts covering the large-cap stock, we may expect any price-sensitive announcements have already been factored into the stock's share price. However, could the stock still be trading at a relatively cheap price? Let's examine Geely Automobile Holdings's valuation and outlook in more detail to determine if there's still a bargain opportunity.
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Is Geely Automobile Holdings Still Cheap?
Geely Automobile Holdings appears to be expensive according to my price multiple model, which makes a comparison between the company's price-to-earnings ratio and the industry average. In this instance, I've used the price-to-earnings (PE) ratio given that there is not enough information to reliably forecast the stock's cash flows. I find that Geely Automobile Holdings's ratio of 26.98x is above its peer average of 8.45x, which suggests the stock is trading at a higher price compared to the Auto industry. In addition to this, it seems like Geely Automobile Holdings's share price is quite stable, which could mean two things: firstly, it may take the share price a while to fall back down to an attractive buying range, and secondly, there may be less chances to buy low in the future once it reaches that value. This is because the stock is less volatile than the wider market given its low beta.
What does the future of Geely Automobile Holdings look like?
SEHK:175 Earnings and Revenue Growth November 30th 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. With profit expected to more than double over the next couple of years, the future seems bright for Geely Automobile Holdings. It looks like higher cash flow is on the cards for the stock, which should feed into a higher share valuation.
What This Means For You
Are you a shareholder? 175's optimistic future growth appears to have been factored into the current share price, with shares trading above industry price multiples. However, this brings up another question – is now the right time to sell? If you believe 175 should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on 175 for some time, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the positive outlook is encouraging for 175, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
Keep in mind, when it comes to analysing a stock it's worth noting the risks involved. In terms of investment risks, we've identified 2 warning signs with Geely Automobile Holdings, and understanding these should be part of your investment process.
If you are no longer interested in Geely Automobile Holdings, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
吉利自動車控股有限公司(HKG:175)は過去数カ月間、聯交所の株価の大幅な上昇で注目を集めている。多くのアナリストがこの大盤株に注目しているため、どの株価に敏感な声明もすでにその株の株価に計上されていると予想されるかもしれない。しかし、その株の現在の取引価格はまだ相対的に安いだろうか?吉利自動車ホールディングスの評価と見通しをより詳細に見て、まだ低購入の機会があるかどうかを確認してみましょう
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吉利自動車ホールディングスはまだ安いですか
私の市場収益率モデルによると、吉利自動車ホールディングスは高いようで、同社の市場収益率を業界平均と比較した。この場合,株のキャッシュフローを確実に予測するのに十分な情報がないことを考慮して,市場収益率(PE)を用いた.吉利自動車ホールディングスの市場収益率は26.98倍で、8.45倍の同業者平均を上回っており、自動車業界に比べて取引価格が高いことを示している。このほか、吉利自動車ホールディングスの株価がかなり安定しているようであることは、株価が魅力的な購入区間に戻るのに時間がかかる可能性があることと、この値に達すると、将来的に下位購入の機会が減少する可能性があることを意味するかもしれない。これは,ベータ係数が低いことから,この株の変動性が大盤よりも低いためである
吉利自動車ホールディングスの未来はどうなっていますか
連結所:175収益と収入増加2022年11月30日
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。今後数年で利益が2倍以上になることが予想されるため、吉利自動車ホールディングスの見通しは明るいようだ。その会社の株はより高いキャッシュフローになる可能性があるように見えますが、これはより高い株価評価をもたらすはずです
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。175楽観的な未来の成長は現在の株価に計上されているようで、株価は業界の利益率よりも高い。しかし、これはまた別の問題をもたらす-今は売るのに適した時期ですか?175が現在の価格以下で取引されるべきだと思うなら、その価格が業界レベルに下落した場合、高い売りに当たって再購入し、市場収益率は利益になる可能性がある。しかし、この決定を下す前に、その基本的な面が変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。175に注目してしばらくすれば、今はこの株を買うのに最適なタイミングではないかもしれない。この価格は業界の同業者を超えており、これは間違った価格設定がこれ以上のメリットをもたらさない可能性が高いことを意味する。しかし、楽観的な見通しは175にとって鼓舞的であり、これは次の価格下落を利用するために、他の要素をより深く研究する価値があることを意味する
株を分析する時、そのリスクに注目する価値があることを覚えておいてください。投資リスクについては2つの警告信号を確認しました吉利自動車ホールディングスと協力して、これらを理解することはあなたの投資過程の一部でなければならない
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