Every investor in Clover Biopharmaceuticals, Ltd. (HKG:2197) should be aware of the most powerful shareholder groups. And the group that holds the biggest piece of the pie are individual investors with 29% ownership. Put another way, the group faces the maximum upside potential (or downside risk).
Clearly, individual investors benefitted the most after the company's market cap rose by HK$2.7b last week.
In the chart below, we zoom in on the different ownership groups of Clover Biopharmaceuticals.
View our latest analysis for Clover Biopharmaceuticals
SEHK:2197 Ownership Breakdown November 20th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Clover Biopharmaceuticals?
Many institutions measure their performance against an index that approximates the local market. So they usually pay more attention to companies that are included in major indices.
As you can see, institutional investors have a fair amount of stake in Clover Biopharmaceuticals. This implies the analysts working for those institutions have looked at the stock and they like it. But just like anyone else, they could be wrong. When multiple institutions own a stock, there's always a risk that they are in a 'crowded trade'. When such a trade goes wrong, multiple parties may compete to sell stock fast. This risk is higher in a company without a history of growth. You can see Clover Biopharmaceuticals' historic earnings and revenue below, but keep in mind there's always more to the story.
SEHK:2197 Earnings and Revenue Growth November 20th 2022
Clover Biopharmaceuticals is not owned by hedge funds. Because actions speak louder than words, we consider it a good sign when insiders own a significant stake in a company. In Clover Biopharmaceuticals' case, its Top Key Executive, Peng Liang, is the largest shareholder, holding 18% of shares outstanding. In comparison, the second and third largest shareholders hold about 15% and 7.8% of the stock. In addition, we found that Joshua G. Liang, the CEO has 1.6% of the shares allocated to their name.
On looking further, we found that 51% of the shares are owned by the top 5 shareholders. In other words, these shareholders have a meaningful say in the decisions of the company.
Researching institutional ownership is a good way to gauge and filter a stock's expected performance. The same can be achieved by studying analyst sentiments. There is a little analyst coverage of the stock, but not much. So there is room for it to gain more coverage.
Insider Ownership Of Clover Biopharmaceuticals
The definition of an insider can differ slightly between different countries, but members of the board of directors always count. Company management run the business, but the CEO will answer to the board, even if he or she is a member of it.
Insider ownership is positive when it signals leadership are thinking like the true owners of the company. However, high insider ownership can also give immense power to a small group within the company. This can be negative in some circumstances.
It seems insiders own a significant proportion of Clover Biopharmaceuticals, Ltd.. It has a market capitalization of just HK$6.0b, and insiders have HK$1.3b worth of shares in their own names. We would say this shows alignment with shareholders, but it is worth noting that the company is still quite small; some insiders may have founded the business. You can click here to see if those insiders have been buying or selling.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 29% stake in the company, and hence can't easily be ignored. While this size of ownership may not be enough to sway a policy decision in their favour, they can still make a collective impact on company policies.
Private Equity Ownership
With a stake of 23%, private equity firms could influence the Clover Biopharmaceuticals board. Some might like this, because private equity are sometimes activists who hold management accountable. But other times, private equity is selling out, having taking the company public.
Private Company Ownership
Our data indicates that Private Companies hold 6.1%, of the company's shares. Private companies may be related parties. Sometimes insiders have an interest in a public company through a holding in a private company, rather than in their own capacity as an individual. While it's hard to draw any broad stroke conclusions, it is worth noting as an area for further research.
Next Steps:
It's always worth thinking about the different groups who own shares in a company. But to understand Clover Biopharmaceuticals better, we need to consider many other factors. Be aware that Clover Biopharmaceuticals is showing 2 warning signs in our investment analysis , you should know about...
Ultimately the future is most important. You can access this free report on analyst forecasts for the company.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
三葉草生物製薬有限公司(HKG:2197)の投資家は、最も強力な株主集団を知っているはずだ。このケーキの最大シェアを持つグループは29%の株式を持つ個人投資家だ。言い換えれば、このグループは最大の上り潜在力(または下りリスク)に直面している
明らかに、先週の同社の時価総額が27億香港ドル上昇した後、散戸投資家は最大の利益を得た
次のグラフでは,クローバー生物製薬の異なる所有権群を拡大した
クローバー生物製薬の最新分析を見てみましょう
連結所:2197所有権分類2022年11月20日
クローバー生物製薬会社について、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
多くの機関は地域市場に近い指数でそれらの表現を測定する。したがって、彼らは一般的に主要指数に含まれている会社にもっと集中している
ご覧のように機関投資家はクローバーバイオ製薬会社でかなりの数の株式を持っていますこれはこの機関のために働いているアナリストがこの株を見て、彼らがそれを好きだということを意味する。しかし他の人と同じように彼らも間違っているかもしれません複数の機関が株を持っている時、それらはいつも“混雑取引”のリスクに直面している。このような取引が間違った場合、多くの人が急速に株を投げ売りする可能性がある。成長の歴史のない会社では、このリスクはもっと高い。以下にクローバー生物製薬会社の歴史的収益と収入を見ることができますが、物語にはいつももっと多くの内容があることを覚えておいてください
連結所:2197収益と収入増加2022年11月20日
クローバー生物製薬会社はヘッジファンドが所有しているわけではない。雄弁に勝る行動であるため、内部の人が会社の大量の株式を持っている場合、これは良い兆候だと考えられる。クローバーバイオ製薬会社のケースでは,その最高幹部である彭亮が最大株主であり,流通株の18%を保有している。対照的に、第2大株主と第3大株主はそれぞれ約15%と7.8%の株式を保有している。また、梁朝偉最高経営責任者の株式の1.6%が彼らの名前に割り当てられていることが分かった
さらに観察すると、上位5大株主が51%の株式を保有していることが分かった。言い換えれば、このような株主たちは会社の意思決定において意味のある発言権を持っている
研究機関の持株は株の期待表現を評価し、スクリーニングする良い方法である。アナリストの感情を研究することで、同様の効果を達成することができる。アナリストはその株に対する報告は多くないが、多くもない。したがって、それはより多くの報告書を得る余地がある
クローバー生物製薬の内部所有権
国によって内部人の定義は少し違うかもしれないが、取締役会のメンバーはいつも計算している。会社経営者は企業を管理するが、CEOは取締役会のメンバーであっても取締役会に責任を負う
内部の人の持株は積極的で、それは指導部が会社の真の所有者のように考えていることを示している。しかし、高内部人の持ち株は、社内の小さな団体に大きな権力をもたらすこともできる。場合によっては、これは否定的かもしれない
内部の人々はクローバー生物製薬有限会社のかなりの割合を持っているようだ。その時価はわずか60億香港ドルで、内部関係者は自分の名義で13億香港ドルの株を持っている。これは株主との一致を示していると言うが、注目すべきは、同社はまだかなり小さいことであり、一部の内部関係者はこの企業を設立した可能性がある。ここをクリックして、これらの内部の人たちがずっと購入しているのか売っているのかを見ることができます
一般公有制
散財投資家を含む一般大衆は同社の株式の29%を保有しているため、簡単には無視できない。このような規模の所有権は彼らに有利な政策決定に影響を与えるのに十分ではないかもしれないが、彼らは依然として会社の政策に集団的な影響を与えることができる
私募株式所有権
私募株式会社は23%の株式を保有しており、クロバーバイオ製薬会社の取締役会に影響を与える可能性がある。プライベート·エクイティは経営陣に責任を負わせる活動家であることがあるので、一部の人はそう好きになるかもしれない。しかし他の場合、私募株式会社が会社を上場させた後、それらの株はすべて売り切れた
私営会社の所有権
私たちのデータによると、民間会社はその会社の株式の6.1%を持っている。民間会社は関係者かもしれない。時々、内部の人は個人としてではなく、個人的な会社を持つことで上場企業に興味を持っている。大まかな脳卒中結論を得ることは困難であるが,さらなる研究に値する分野であることに注意されたい
次のステップ:
会社の株を持っている違うグループはいつも考慮する価値があります。しかし,クローバー生物製薬会社をよりよく知るためには,他の多くの要因を考慮する必要がある。三葉草生物製薬会社が展示しておりますのでご注意ください私たちの投資分析における2つの警告信号あなたは…について知っているはずです
最終的には未来が最も重要だそれは.ここにアクセスすることができます無料ですアナリストはその会社に対する予測報告書を持っている
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.