The simplest way to benefit from a rising market is to buy an index fund. While individual stocks can be big winners, plenty more fail to generate satisfactory returns. For example, the Alexandria Real Estate Equities, Inc. (NYSE:ARE) share price is down 37% in the last year. That's well below the market decline of 23%. At least the damage isn't so bad if you look at the last three years, since the stock is down 17% in that time. Shareholders have had an even rougher run lately, with the share price down 12% in the last 90 days. However, one could argue that the price has been influenced by the general market, which is down 6.0% in the same timeframe.
Since shareholders are down over the longer term, lets look at the underlying fundamentals over the that time and see if they've been consistent with returns.
View our latest analysis for Alexandria Real Estate Equities
While markets are a powerful pricing mechanism, share prices reflect investor sentiment, not just underlying business performance. By comparing earnings per share (EPS) and share price changes over time, we can get a feel for how investor attitudes to a company have morphed over time.
Unhappily, Alexandria Real Estate Equities had to report a 72% decline in EPS over the last year. This fall in the EPS is significantly worse than the 37% the share price fall. It may have been that the weak EPS was not as bad as some had feared. With a P/E ratio of 73.45, it's fair to say the market sees an EPS rebound on the cards.
The graphic below depicts how EPS has changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NYSE:ARE Earnings Per Share Growth October 24th 2022
It might be well worthwhile taking a look at our free report on Alexandria Real Estate Equities' earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
We regret to report that Alexandria Real Estate Equities shareholders are down 35% for the year (even including dividends). Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 23%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. On the bright side, long term shareholders have made money, with a gain of 4% per year over half a decade. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. For example, we've discovered 4 warning signs for Alexandria Real Estate Equities (1 is a bit unpleasant!) that you should be aware of before investing here.
But note: Alexandria Real Estate Equities may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with past earnings growth (and further growth forecast).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
上昇した市場から利益を得る最も簡単な方法は指数基金を購入することだ。個別株は大勝者かもしれないが、より多くの株は満足できるリターンを生むことができない。例えばアレキサンダー不動産株式会社です(ニューヨーク証券取引所株式コード:ARE)昨年株価は37%下落しました。これは23%の市場下落幅をはるかに下回っている。少なくとも過去3年間の状況を見てみると、損失はそれほど深刻ではありません。その間に株が17%下落したからです。株主たちの最近のパフォーマンスはさらに難しく、株価は過去90日間で12%下落した。しかし、価格は大盤の影響を受け、大盤は同一時間帯に6.0%下落したと言う人もいるかもしれない
株主が比較的長期的に下落しているため、この時期の基本的な基本面を見て、それらがリターンと一致するかどうかを見てみましょう
アレキサンダー港の不動産株の最新分析を見てください
市場は強力な定価メカニズムであるが、株価は潜在的な企業表現だけではなく、投資家の感情を反映している。1株当たり収益(EPS)と株価の経時的変化を比較することで,1社に対する投資家の態度が時間とともにどのように変化しているかを感じることができる
残念ながら、Alexandria Real Estate Equitiesは昨年の1株当たり収益が72%低下したことを報告せざるを得ない。1株当たりの収益の今回の下落は株価が37%下落した場合よりもはるかに悪い。これは疲弊した1株当たりの収益が一部の人たちが心配しているほど悪くないからかもしれない。市場収益率が73.45倍の場合、公平に言えば、市場は1株当たりの収益の反発が見られることが期待される
以下の図は、EPSが時間とともにどのように変化するか(画像をクリックすることにより適切な値を示す)について説明する
ニューヨーク証券取引所:2022年10月24日1株当たり収益が増加するかどうか
私たちを見る価値があるかもしれません無料ですアレクサンダー不動産株式収益、収入、およびキャッシュフロー報告書
異なる視点
私たちは残念ながら、Alexandria Real Estate Equitiesの株主が今年に入って35%(配当金を含む)低下したことを報告する。不幸にも、これは大盤23%の下落よりも悪い。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。良い面では、長期株主はすでにお金を稼いでおり、過去5年間の年間収益率は4%だった。もしファンダメンタルデータが長期的な持続可能な成長を示し続けるなら、現在の売りは考慮すべき機会になるかもしれない。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば発見されたのはアレクサンダー不動産株の4つの警告信号(1ちょっと不快!)ここに投資する前にあなたはこれを認識しなければならない
しかし注意してくださいAlexandria不動産株は最も買う価値のある株ではないかもしれませんそれは.これを見てみましょう無料です過去には利益増加(およびさらなる成長予測)の面白い会社リストがあった
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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