To get a sense of who is truly in control of GCL New Energy Holdings Limited (HKG:451), it is important to understand the ownership structure of the business. We can see that public companies own the lion's share in the company with 53% ownership. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
As a result, public companies as a group endured the highest losses last week after market cap fell by HK$444m.
In the chart below, we zoom in on the different ownership groups of GCL New Energy Holdings.
Check out our latest analysis for GCL New Energy Holdings
SEHK:451 Ownership Breakdown October 12th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About GCL New Energy Holdings?
Institutions typically measure themselves against a benchmark when reporting to their own investors, so they often become more enthusiastic about a stock once it's included in a major index. We would expect most companies to have some institutions on the register, especially if they are growing.
We can see that GCL New Energy Holdings does have institutional investors; and they hold a good portion of the company's stock. This can indicate that the company has a certain degree of credibility in the investment community. However, it is best to be wary of relying on the supposed validation that comes with institutional investors. They too, get it wrong sometimes. When multiple institutions own a stock, there's always a risk that they are in a 'crowded trade'. When such a trade goes wrong, multiple parties may compete to sell stock fast. This risk is higher in a company without a history of growth. You can see GCL New Energy Holdings' historic earnings and revenue below, but keep in mind there's always more to the story.
SEHK:451 Earnings and Revenue Growth October 12th 2022
GCL New Energy Holdings is not owned by hedge funds. The company's largest shareholder is GCL Technology Holdings Limited, with ownership of 44%. For context, the second largest shareholder holds about 8.2% of the shares outstanding, followed by an ownership of 4.4% by the third-largest shareholder.
To make our study more interesting, we found that the top 2 shareholders have a majority ownership in the company, meaning that they are powerful enough to influence the decisions of the company.
Researching institutional ownership is a good way to gauge and filter a stock's expected performance. The same can be achieved by studying analyst sentiments. While there is some analyst coverage, the company is probably not widely covered. So it could gain more attention, down the track.
Insider Ownership Of GCL New Energy Holdings
The definition of company insiders can be subjective and does vary between jurisdictions. Our data reflects individual insiders, capturing board members at the very least. The company management answer to the board and the latter should represent the interests of shareholders. Notably, sometimes top-level managers are on the board themselves.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
Our data suggests that insiders own under 1% of GCL New Energy Holdings Limited in their own names. It has a market capitalization of just HK$1.4b, and the board has only HK$0.4 worth of shares in their own names. Many investors in smaller companies prefer to see the board more heavily invested. You can click here to see if those insiders have been buying or selling.
General Public Ownership
With a 38% ownership, the general public, mostly comprising of individual investors, have some degree of sway over GCL New Energy Holdings. This size of ownership, while considerable, may not be enough to change company policy if the decision is not in sync with other large shareholders.
Public Company Ownership
We can see that public companies hold 53% of the GCL New Energy Holdings shares on issue. It's hard to say for sure but this suggests they have entwined business interests. This might be a strategic stake, so it's worth watching this space for changes in ownership.
Next Steps:
While it is well worth considering the different groups that own a company, there are other factors that are even more important. Take risks for example - GCL New Energy Holdings has 4 warning signs (and 1 which is significant) we think you should know about.
Ultimately the future is most important. You can access this free report on analyst forecasts for the company.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
誰がGCL新エネルギー持株有限会社(HKG:451)を本当に制御したかを知るためには、この業務の所有権構造を知ることが重要である。上場企業は53%の株式を持ち、会社の最大シェアを持っていることが分かる。言い換えれば、そのグループは彼らの会社への投資から最大(または損失が最大)を得るだろう
その結果、時価総額が4.44億香港ドルに縮小した後、上場企業は全体として先週最大の損失を受けた
次のグラフでは,GCL新エネルギーホールディングスの異なる所有権グループを拡大した
GCL新エネルギーホールディングスの最新分析を見てください
連結所:451所有権明細2022年10月12日
GCL新エネルギーホールディングスについて、機関持株は私たちに何を教えてくれましたか?
機関は通常、自分の投資家に報告する際に、基準で自分を評価するため、1つの株が主要指数に組み込まれると、それらは往々にしてこの株にもっと情熱を持つようになる。私たちは、ほとんどの会社が、特にそれらが増加している場合に、いくつかの機関が登録されると予想している
GCL新エネルギーホールディングスには確かに機関投資家がいます彼らは会社の大部分の株を持っていることがわかりますこれは同社が投資界で一定の信用力を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家によるいわゆる検証に依存することを警戒したほうがいい。彼らも同じように、時々ミスをすることもある。複数の機関が株を持っている時、それらはいつも“混雑取引”のリスクに直面している。このような取引が間違った場合、多くの人が急速に株を投げ売りする可能性がある。成長の歴史のない会社では、このリスクはもっと高い。GCL新エネルギーホールディングスの歴史的収益と収入を以下に見ることができますが、物語にはいつももっと多くのものがあることを覚えておいてください
連結所:451収益と収入増加2022年10月12日
GCL新エネルギーホールディングスはヘッジファンドが所有しているわけではない。同社の最大株主はGCL科技持ち株有限公司で、持ち株は44%である。参考までに、第二大株主は約8.2%の流通株を保有し、第三大株主は4.4%の株式を保有している
私たちの研究をもっと面白くするために、私たちは最初の二人の株主が会社の多数の株式を持っていることを発見しました。これは彼らが十分に強くて、会社の決定に影響を与えることができることを意味します
研究機関の持株は株の期待表現を評価し、スクリーニングする良い方法である。アナリストの感情を研究することで、同様の効果を達成することができる。一部のアナリストの報告があるが、同社は広く報道されていないかもしれない。したがって、それはサーキットでより多くの関心を得ることができる
GCL新エネルギーホールディングスの内部所有権
社内人の定義は主観的かもしれないし、司法管轄区域によって確かに違う。私たちのデータは個別の内部者たちを反映しており、少なくとも取締役会のメンバーを捕捉している。会社の経営陣は取締役会に責任があり、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。注目すべきは、最高レベルの管理者自体も取締役会のメンバーである場合があるということだ
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
我々のデータによると,内部関係者はGCL新エネルギーホールディングス株式会社の1%未満の株式を自分の名義で保有している。同社の時価はわずか14億香港ドルで、取締役会名義では0.4香港ドルの株しかない。多くの小さな会社の投資家たちは取締役会が投資を増加させることをもっと見たい。ここをクリックして、これらの内部の人たちがずっと購入しているのか売っているのかを見ることができます
一般公有制
38%の株式を持つ公衆は、主に個人投資家から構成され、GCL新エネルギー持株会社に対してある程度の影響力がある。このような規模の所有権は相当なものであるが、意思決定が他の大株主と同期していなければ、会社の政策を変更するには不十分である可能性がある
上場会社の所有権
上場企業はGCL新エネルギーホールディングスの発行済み株式の53%を保有していることが分かる。肯定的とは言いにくいが、これは彼らの商業的利益が絡み合っているということを見せてくれる。これは戦略的利害関係かもしれないので、この所有権の変化の空間に注目する価値がある
次のステップ:
1つの会社を持つ異なるグループを考える価値はあるが、他にももっと重要な要素がある。リスクを例に−GCL新エネルギーホールディングス−警告マーク×4(もう一つ重要な点があります)私たちはあなたが知るべきだと思います
最終的には未来が最も重要だそれは.ここにアクセスすることができます無料ですアナリストはその会社に対する予測報告書を持っている
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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