Evercore Inc. (NYSE:EVR) shareholders should be happy to see the share price up 14% in the last week. But that doesn't change the reality of under-performance over the last twelve months. After all, the share price is down 36% in the last year, significantly under-performing the market.
The recent uptick of 14% could be a positive sign of things to come, so let's take a lot at historical fundamentals.
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While markets are a powerful pricing mechanism, share prices reflect investor sentiment, not just underlying business performance. One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
During the unfortunate twelve months during which the Evercore share price fell, it actually saw its earnings per share (EPS) improve by 35%. It could be that the share price was previously over-hyped.
The divergence between the EPS and the share price is quite notable, during the year. But we might find some different metrics explain the share price movements better.
Evercore's revenue is actually up 22% over the last year. Since we can't easily explain the share price movement based on these metrics, it might be worth considering how market sentiment has changed towards the stock.
The company's revenue and earnings (over time) are depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NYSE:EVR Earnings and Revenue Growth October 5th 2022
We know that Evercore has improved its bottom line lately, but what does the future have in store? So it makes a lot of sense to check out what analysts think Evercore will earn in the future (free profit forecasts).
A Different Perspective
While the broader market lost about 17% in the twelve months, Evercore shareholders did even worse, losing 35% (even including dividends). However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Longer term investors wouldn't be so upset, since they would have made 6%, each year, over five years. It could be that the recent sell-off is an opportunity, so it may be worth checking the fundamental data for signs of a long term growth trend. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Consider for instance, the ever-present spectre of investment risk. We've identified 1 warning sign with Evercore , and understanding them should be part of your investment process.
Of course Evercore may not be the best stock to buy. So you may wish to see this free collection of growth stocks.
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Evercore Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:EVR)株主は株価が過去1週間で14%上昇したことを喜んでいるはずだ。しかしこれは過去12ヶ月の不振の現実を変えていない。結局、同社の株価は過去1年で36%下落し、明らかに大盤に劣るパフォーマンスを見せた
最近の14%の上昇幅は未来のことの積極的な兆しかもしれないので、歴史の基本面を見てみましょう
Evercoreの最新分析を見てください
市場は強力な定価メカニズムであるが、株価は潜在的な企業表現だけではなく、投資家の感情を反映している。1社をめぐる情緒変化を評価する欠陥があるが合理的な方法は、1株当たり収益(EPS)を株価と比較することである
不幸にも、Evercore株価が下落した12ヶ月間、その1株当たり収益(EPS)は実際に35%向上した。株価の前に過度にスクランブルされたのかもしれません
この1年で、1株当たりの収益と株価との乖離はかなり明らかになった。しかし、私たちはいくつかの異なる測定基準が株価の動向をよりよく説明できることを発見するかもしれない
Evercoreの収入は実際に昨年より22%増加した。これらの指標に基づいて株価動向を簡単に説明することはできないため、市場感情がどのように株に対する見方を変えているのかを考える価値があるかもしれない
同社の収入と収益(時間の経過とともに)を次の図に示す(クリックして具体的な数字を見る)
ニューヨーク証券取引所:EVR収益と収入増加2022年10月5日
私たちはEvercoreが最近ベースラインを向上させたことを知っているが、未来はどうなるのだろうか?したがって、アナリストを見てみると、Evercoreの将来の収入(無料利益予測)は有意義だと考えている
異なる視点
大盤は過去12カ月で約17%下落したが、Evercoreの株主はさらに悪く、35%(配当を含む)損失した。しかし、これは株価がより広い市場緊張感の影響を受けているだけかもしれない。機会が発生しないように基本的な面に集中する必要があるかもしれない。彼らは5年以内に毎年6%の収益を得るので、長期的な投資家はそんなに落胆しないだろう。最近の売りは機会かもしれないので、長期的な増加傾向の兆しを探すためにファンダメンタルデータを見る価値があるかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えば、どこにでもある投資リスク幽霊を考えてみてください警告信号を1つ確認しましたEvercoreと協力して、それらがあなたの投資過程の一部でなければならないということを理解する
もちろんいいですよEvercoreは最も買う価値のある株ではないかもしれませんそれは.これを見たいかもしれません無料です成長型株の集合
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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