Investors are often guided by the idea of discovering 'the next big thing', even if that means buying 'story stocks' without any revenue, let alone profit. Unfortunately, these high risk investments often have little probability of ever paying off, and many investors pay a price to learn their lesson. Loss making companies can act like a sponge for capital - so investors should be cautious that they're not throwing good money after bad.
Despite being in the age of tech-stock blue-sky investing, many investors still adopt a more traditional strategy; buying shares in profitable companies like C.H. Robinson Worldwide (NASDAQ:CHRW). While profit isn't the sole metric that should be considered when investing, it's worth recognising businesses that can consistently produce it.
Check out our latest analysis for C.H. Robinson Worldwide
How Fast Is C.H. Robinson Worldwide Growing?
The market is a voting machine in the short term, but a weighing machine in the long term, so you'd expect share price to follow earnings per share (EPS) outcomes eventually. So it makes sense that experienced investors pay close attention to company EPS when undertaking investment research. Shareholders will be happy to know that C.H. Robinson Worldwide's EPS has grown 21% each year, compound, over three years. If growth like this continues on into the future, then shareholders will have plenty to smile about.
It's often helpful to take a look at earnings before interest and tax (EBIT) margins, as well as revenue growth, to get another take on the quality of the company's growth. While we note C.H. Robinson Worldwide achieved similar EBIT margins to last year, revenue grew by a solid 38% to US$26b. That's progress.
You can take a look at the company's revenue and earnings growth trend, in the chart below. To see the actual numbers, click on the chart.
NasdaqGS:CHRW Earnings and Revenue History October 3rd 2022
Of course the knack is to find stocks that have their best days in the future, not in the past. You could base your opinion on past performance, of course, but you may also want to check this interactive graph of professional analyst EPS forecasts for C.H. Robinson Worldwide.
Are C.H. Robinson Worldwide Insiders Aligned With All Shareholders?
Owing to the size of C.H. Robinson Worldwide, we wouldn't expect insiders to hold a significant proportion of the company. But we are reassured by the fact they have invested in the company. To be specific, they have US$19m worth of shares. That's a lot of money, and no small incentive to work hard. Despite being just 0.2% of the company, the value of that investment is enough to show insiders have plenty riding on the venture.
It's good to see that insiders are invested in the company, but are remuneration levels reasonable? Well, based on the CEO pay, you'd argue that they are indeed. For companies with market capitalisations over US$8.0b, like C.H. Robinson Worldwide, the median CEO pay is around US$13m.
C.H. Robinson Worldwide offered total compensation worth US$10m to its CEO in the year to December 2021. That comes in below the average for similar sized companies and seems pretty reasonable. CEO remuneration levels are not the most important metric for investors, but when the pay is modest, that does support enhanced alignment between the CEO and the ordinary shareholders. It can also be a sign of good governance, more generally.
Does C.H. Robinson Worldwide Deserve A Spot On Your Watchlist?
For growth investors, C.H. Robinson Worldwide's raw rate of earnings growth is a beacon in the night. If you still have your doubts, remember too that company insiders have a considerable investment aligning themselves with the shareholders and CEO pay is quite modest compared to similarly sized companiess. Everyone has their own preferences when it comes to investing but it definitely makes C.H. Robinson Worldwide look rather interesting indeed. Even so, be aware that C.H. Robinson Worldwide is showing 5 warning signs in our investment analysis , and 3 of those can't be ignored...
Although C.H. Robinson Worldwide certainly looks good, it may appeal to more investors if insiders were buying up shares. If you like to see insider buying, then this free list of growing companies that insiders are buying, could be exactly what you're looking for.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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投資家は往々にして“次の大事件”の発見を指導とし、これは何の収入もなく、ましてや利益もなく“物語株”を購入することを意味する。不幸にも、これらの高リスク投資は往々にしてリターンを得ることができず、多くの投資家がそのために代価を払っている。損をした会社はスポンジのように資本を吸収するかもしれないので、投資家はお金を次々と投げないように気をつけなければならない
科学技術株の青空投資の時代にあるにもかかわらず、多くの投資家はより伝統的な策略を採用している;利益を上げている会社の株を購入する、例えばC.H.ロビンソングローバル社(ナスダック:CHRW)。利益は投資時に考慮すべき唯一の指標ではないが、利益を持続的に生み出すことができる企業を表彰する価値がある
C.H.ロビンソンの最新の分析を見てください
C.H.ロビンソンの世界的な成長速度はどのくらいですか
市場は短期的には投票機ですが、長期的には秤量機なので、株価は最終的には1株当たり収益(EPS)の結果に従うことが予想されます。そのため、経験のある投資家は投資研究を行う際に会社の1株当たりの収益に密接に注目することが合理的である。株主はC.H.Robinson Worldwideの1株当たり収益が過去3年間で毎年21%の複合成長率で増加していることを喜んでいるだろう。もしこのような成長が未来まで続くなら、株主たちは笑うべき点が多いだろう
利税前利益(EBIT)の利益率と収入増加を見てみると、会社の成長の質を知るのに役立つ。C.H.Robinson Worldwideが昨年と類似したEBIT利益率を実現していることに注目したが,収入は着実に38%増加し,260億ドルに達した。これが進歩です
次のグラフで同社の収入と収益の増加傾向が見られます。実際の数字を見るには、グラフをクリックしてください
NasdaqGS:CHRW収益と収入の歴史2022年10月3日
もちろん、過去の株ではなく、未来最高の株を見つけるのがコツだ。もちろん過去の表現に基づいて意見を発表することもできますがC.H.ロビンソングローバル社の専門アナリストの1株当たりの収益予測の相互作用グラフも見たいかもしれません
C.H.ロビンソングローバル内部の人々はすべての株主と一致していますか?
C.H.Robinson Worldwideの規模から,社内の人々が同社の大きな割合の株式を持つことはないと予想される.しかし私たちが安心させてくれたのは、彼らがその会社に投資したということだ。具体的には、彼らは1900万ドルの株を持っている。これは小さなお金であり、一生懸命働くための大きな激励でもある。同社の株式の0.2%しか保有していないにもかかわらず、この投資の価値は、内部関係者がこの合弁企業に大きく依存していることを示すのに十分である
内部の人たちが会社に投資するのを見るのは良いことですが、給与水準は合理的ですか?CEOの報酬によると、彼らは確かにそうだと言うでしょう。時価80億ドルを超える会社では,C.H.Robinson Worldwideのように,最高経営責任者の報酬中央値は約1300万ドルである
C.H.Robinson Worldwideは,2021年12月までの1年間に,そのCEOに1000万ドルの総報酬を提供した。これは似たような規模の会社の平均水準を下回っており、かなり合理的に見える。CEOの報酬水準は投資家の最も重要な評価基準ではないが、報酬が適切な場合には、CEOと一般株主との整合性を強化するのに役立つことは確かだ。もっと広く言えば、これはまた良い統治の象徴かもしれない
C.H.Robinson Worldwideはあなたの観察リストに席を取るべきですか
成長型投資家にとって,C.H.Robinson Worldwideの原始的な利益成長率は夜間の灯台である。まだ疑問があれば、社内の人は株主と一致するためにかなりの投資をしており、似たような規模の会社に比べてCEOの報酬がかなり低いことを覚えておいてください。投資といえば、誰もが自分の好みを持っているが、これは間違いなくC.H.ロビンソングローバル会社をかなり面白く見せている。それでもC.H.ロビンソン社は私たちの投資分析における5つの警告信号はそのうちの3つは無視できない…
C.H.Robinson Worldwideは確かによさそうに見えるが,内部の人が株を購入すれば,より多くの投資家を引きつける可能性がある.インサイダー取引を見たいなら、この本は無料です内部の人が買収している成長型会社のリストは、あなたが探しているのかもしれません
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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