Insiders seem to have made the most of their holdings by selling US$2.7m worth of HealthEquity, Inc. (NASDAQ:HQY) stock at an average sell price of US$70.47 during the past year. The company's market worth decreased by US$385m over the past week after the stock price dropped 6.4%, although insiders were able to minimize their losses
While we would never suggest that investors should base their decisions solely on what the directors of a company have been doing, we do think it is perfectly logical to keep tabs on what insiders are doing.
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The Last 12 Months Of Insider Transactions At HealthEquity
The Independent Director, Ian Sacks, made the biggest insider sale in the last 12 months. That single transaction was for US$1.8m worth of shares at a price of US$72.28 each. So we know that an insider sold shares at around the present share price of US$67.17. While insider selling is a negative, to us, it is more negative if the shares are sold at a lower price. In this case, the big sale took place at around the current price, so it's not too bad (but it's still not a positive).
Happily, we note that in the last year insiders paid US$1.8m for 42.39k shares. But insiders sold 38.86k shares worth US$2.7m. All up, insiders sold more shares in HealthEquity than they bought, over the last year. The chart below shows insider transactions (by companies and individuals) over the last year. If you want to know exactly who sold, for how much, and when, simply click on the graph below!
NasdaqGS:HQY Insider Trading Volume October 3rd 2022
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
HealthEquity Insiders Are Selling The Stock
The last quarter saw substantial insider selling of HealthEquity shares. In total, insiders sold US$2.1m worth of shares in that time, and we didn't record any purchases whatsoever. This may suggest that some insiders think that the shares are not cheap.
Insider Ownership Of HealthEquity
I like to look at how many shares insiders own in a company, to help inform my view of how aligned they are with insiders. A high insider ownership often makes company leadership more mindful of shareholder interests. It's great to see that HealthEquity insiders own 1.9% of the company, worth about US$109m. Most shareholders would be happy to see this sort of insider ownership, since it suggests that management incentives are well aligned with other shareholders.
So What Does This Data Suggest About HealthEquity Insiders?
Insiders haven't bought HealthEquity stock in the last three months, but there was some selling. Zooming out, the longer term picture doesn't give us much comfort. While insiders do own a lot of shares in the company (which is good), our analysis of their transactions doesn't make us feel confident about the company. So while it's helpful to know what insiders are doing in terms of buying or selling, it's also helpful to know the risks that a particular company is facing. For example, HealthEquity has 2 warning signs (and 1 which shouldn't be ignored) we think you should know about.
Of course, you might find a fantastic investment by looking elsewhere. So take a peek at this free list of interesting companies.
For the purposes of this article, insiders are those individuals who report their transactions to the relevant regulatory body. We currently account for open market transactions and private dispositions, but not derivative transactions.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
内部関係者は270万ドルのドルを投げ売りすることでHealthEquity社は過去1年間の平均販売価格70.47ドルの株。株価が6.4%下落した後、内部関係者が損失を最小限に抑えることができたにもかかわらず、同社の時価は過去1週間で3.85億ドル縮小した
会社役員のしたことに完全に基づいて決定すべきであることを投資家に提案することは決してありませんが、内部の人々のしたことを注意深く見守ることは完全に論理的だと思います
HealthEquityの最新分析を見てみましょう
HealthEquity最近12ヶ月のインサイダー取引
独立役員のイアン·サックスは過去12カ月で最大規模のインサイダー取引を行った。この取引は1株72.28ドルで180万ドルの株を買収した。そこで私たちは内部の人が現在67.17ドルの株価で株を売却したことを知っている。インサイダー売却はマイナスですが、私たちにとって株をより低い価格で販売すれば、マイナスの影響はもっと大きくなります。この場合、多額の取引は現在の価格程度で発生するため、あまり悪くない(ただし、依然として積極的ではない)
嬉しいことに、昨年、内部関係者が180万ドルを払って4239万株を購入したことに気づいた。しかし内部関係者は388.6万株を売却し、270万ドルの価値がある。全体的に、過去1年間、内部関係者が販売したHealthEquity株は彼らが購入した株よりも多かった。次のグラフは過去1年間のインサイダー取引(会社と個人別)を示している。誰が売っているのか、いくら売っているのか、いつ売っているのか知りたいなら、次のグラフをクリックすればいいです
NasdaqGS:HQYインサイダー取引量2022年10月3日
もしあなたが私のようなら、あなたはそうします注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
HealthEquity内部の人々がこの株を売っています
前四半期には多くのインサイダーがHealthEquity株を投げ売りする状況があった。その間、内部関係者は合計210万ドルの株を売ったが、私たちは何の購入も記録していない。これは一部の内部関係者たちがこの株が安くないと思っていることを見せてくれるかもしれない
HealthEquityの内部所有権は
私は内部の人々がどのくらいの株式を持っているかを見て、彼らと内部の人との関係を理解するのを助けるのが好きです。内部の人の持ち株比率が高いと会社の指導部が株主の利益にもっと注目することが多い。HealthEquity内部の人々が同社の株式1.9%を所有しており、約1.09億ドルの価値があることを喜んでいる。大多数の株主は、経営陣の激励が他の株主とうまく結合していることを示しているので、このような内部人の持株を喜んで見るだろう
では,これらのデータはHealthEquity内部の人々にどのような示唆を与えているのだろうか
過去3ヶ月間、内部者はHealthEquityの株を購入しなかったが、いくつかの売りが出た。縮小してみると、比較的な長期的な図は私たちにあまり慰めを与えないだろう。内部関係者は確かに同社の大量の株式(これは良い)を持っているが、彼らの取引の分析は同社に自信を持たせることはできない。そのため、内部の人が購入や売却の面で何をしているのかを知るのに役立つが、特定の会社が直面しているリスクを知るのにも役立つ。例えばHealthEquityは警告フラグ×2(もう一つ無視できない)私たちはあなたがそれを知るべきだと思います
もちろん他のところに目を向けると、これが素晴らしい投資だと気づくかもしれません。これを見てみましょう無料です面白い会社のリストです
本文で言えば、内部人は関連規制機関にその取引を報告する個人を指す。私たちは現在公開市場取引と個人的な処理を担当しているが、派生商品取引は含まれていない。
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