It might be of some concern to shareholders to see the Magnolia Oil & Gas Corporation (NYSE:MGY) share price down 12% in the last month. But in stark contrast, the returns over the last half decade have impressed. We think most investors would be happy with the 101% return, over that period. Generally speaking the long term returns will give you a better idea of business quality than short periods can. Of course, that doesn't necessarily mean it's cheap now.
The past week has proven to be lucrative for Magnolia Oil & Gas investors, so let's see if fundamentals drove the company's five-year performance.
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In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
During the five years of share price growth, Magnolia Oil & Gas moved from a loss to profitability. Sometimes, the start of profitability is a major inflection point that can signal fast earnings growth to come, which in turn justifies very strong share price gains.
The image below shows how EPS has tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NYSE:MGY Earnings Per Share Growth October 2nd 2022
It's probably worth noting that the CEO is paid less than the median at similar sized companies. It's always worth keeping an eye on CEO pay, but a more important question is whether the company will grow earnings throughout the years. This free interactive report on Magnolia Oil & Gas' earnings, revenue and cash flow is a great place to start, if you want to investigate the stock further.
What About Dividends?
It is important to consider the total shareholder return, as well as the share price return, for any given stock. Whereas the share price return only reflects the change in the share price, the TSR includes the value of dividends (assuming they were reinvested) and the benefit of any discounted capital raising or spin-off. It's fair to say that the TSR gives a more complete picture for stocks that pay a dividend. In the case of Magnolia Oil & Gas, it has a TSR of 105% for the last 5 years. That exceeds its share price return that we previously mentioned. This is largely a result of its dividend payments!
A Different Perspective
It's good to see that Magnolia Oil & Gas has rewarded shareholders with a total shareholder return of 8.9% in the last twelve months. Of course, that includes the dividend. Having said that, the five-year TSR of 15% a year, is even better. Potential buyers might understandably feel they've missed the opportunity, but it's always possible business is still firing on all cylinders. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Magnolia Oil & Gas better, we need to consider many other factors. Case in point: We've spotted 2 warning signs for Magnolia Oil & Gas you should be aware of, and 1 of them is potentially serious.
Of course Magnolia Oil & Gas may not be the best stock to buy. So you may wish to see this free collection of growth stocks.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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株主は少し心配しているかもしれませんモクレン石油天然ガス会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：MGY)先月株価は12%下落した。しかしそれとは対照的に、過去5年間の見返りが印象的だった。私たちはほとんどの投資家がこの期間の101%の収益率に満足すると思う。一般的に、長期リターンは短期リターンよりもビジネスの質をよく知ることができます。もちろん、これは必ずしもそれが今安いということを意味するわけではない
過去1週間はモクレン石油天然ガス会社の投資家にとって利益があることが証明されているので、ファンダメンタルズ要因が同社の5年間の業績を推進しているかどうかを見てみましょう
モクレン石油天然ガス会社の最新分析を見てみましょう
彼の文章ではグレアムとドデスビルのスーパー投資家はウォーレン·バフェットは株価が常に理性的に企業の価値を反映しているわけではないと述べている。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
株価が伸びた5年間で、モクレン石油天然ガス会社は赤字から利益に転じた。時に、利益の開始は主要な転換点であり、来るべき急速な収益増加を暗示している可能性があり、これは逆に非常に強力な株価上昇が合理的であることを証明している
次の図は，EPSがどのように時間とともに追跡されているかを示している(この画像をクリックすると，より詳細な情報が見られる)
ニューヨーク証券取引所：MGY 1株当たり収益増加2022年10月2日
CEOの報酬は、似たような規模の会社の中央値よりも低いことに注目すべきかもしれない。最高経営責任者の報酬に注目するのは常に価値があるが、さらに重要な問題は、同社が今後数年で利益成長を達成するかどうかだ。これが無料です木蘭石油天然ガス会社の株をさらに調査したいなら、同社の収益、収入、キャッシュフローに関する相互報告が良い起点となる
配当金は？
任意の所与の株の総株主リターンおよび株価リターンを考慮することが重要である。株価リターンは株価の変動のみを反映しているが，TSRには配当の価値(想定配当再投資)と，任意の割引資金集めや分譲による利益が含まれている。公平に言えば、TSRは配当金を支払う株により完全な図を提供する。モクレン石油天然ガス会社の場合、過去5年間の総資産収益率は105%だった。これは私たちが前に言及したその株価収益を超えている。これはその配当金支払いの結果に大きく影響する
異なる視点
過去12ヶ月間、モクレン石油天然ガス会社が株主に8.9%の総株主リターンをもたらしたことを見ることができて嬉しい。もちろん、これには配当金が含まれている。とはいえ，毎年15%の5年間TSRの方がよい。潜在的な買い手は彼らが機会を逃したと感じるかもしれないことは理解できるが，業務はまだ全速力で稼働している可能性がある.株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、モクレン石油天然ガス会社をよりよく知るためには、他の多くの要素を考慮する必要がある。適切な例がありますモクレン石油天然ガス会社の2つの警告標識あなたはその中の1つが深刻かもしれないということを認識しなければならない
もちろんいいですよモクレン石油天然ガス会社は最高の株ではないかもしれませんそれは.これを見たいかもしれません無料です成長型株の集合
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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