For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to investors, even if it currently lacks a track record of revenue and profit. Sometimes these stories can cloud the minds of investors, leading them to invest with their emotions rather than on the merit of good company fundamentals. Loss making companies can act like a sponge for capital - so investors should be cautious that they're not throwing good money after bad.
Despite being in the age of tech-stock blue-sky investing, many investors still adopt a more traditional strategy; buying shares in profitable companies like Applied Materials (NASDAQ:AMAT). Even if this company is fairly valued by the market, investors would agree that generating consistent profits will continue to provide Applied Materials with the means to add long-term value to shareholders.
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How Fast Is Applied Materials Growing?
Generally, companies experiencing growth in earnings per share (EPS) should see similar trends in share price. That makes EPS growth an attractive quality for any company. Applied Materials' shareholders have have plenty to be happy about as their annual EPS growth for the last 3 years was 39%. That sort of growth rarely ever lasts long, but it is well worth paying attention to when it happens.
It's often helpful to take a look at earnings before interest and tax (EBIT) margins, as well as revenue growth, to get another take on the quality of the company's growth. Applied Materials maintained stable EBIT margins over the last year, all while growing revenue 16% to US$25b. That's a real positive.
You can take a look at the company's revenue and earnings growth trend, in the chart below. Click on the chart to see the exact numbers.
NasdaqGS:AMAT Earnings and Revenue History October 2nd 2022
You don't drive with your eyes on the rear-view mirror, so you might be more interested in this free report showing analyst forecasts for Applied Materials' future profits.
Are Applied Materials Insiders Aligned With All Shareholders?
Since Applied Materials has a market capitalisation of US$70b, we wouldn't expect insiders to hold a large percentage of shares. But thanks to their investment in the company, it's pleasing to see that there are still incentives to align their actions with the shareholders. Notably, they have an enviable stake in the company, worth US$219m. This comes in at 0.3% of shares in the company, which is a fair amount of a business of this size. This still shows shareholders there is a degree of alignment between management and themselves.
Is Applied Materials Worth Keeping An Eye On?
Applied Materials' earnings have taken off in quite an impressive fashion. That sort of growth is nothing short of eye-catching, and the large investment held by insiders should certainly brighten the view of the company. The hope is, of course, that the strong growth marks a fundamental improvement in the business economics. So at the surface level, Applied Materials is worth putting on your watchlist; after all, shareholders do well when the market underestimates fast growing companies. Don't forget that there may still be risks. For instance, we've identified 1 warning sign for Applied Materials that you should be aware of.
Although Applied Materials certainly looks good, it may appeal to more investors if insiders were buying up shares. If you like to see insider buying, then this free list of growing companies that insiders are buying, could be exactly what you're looking for.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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初心者にとって、投資家に良い話をする会社を買収することは、現在のところ収入や利益の記録がないとしても、良いアイデア(エキサイティングな将来性でもある)のようである。時々、これらの物語は投資家の頭を覆い、良い会社のファンダメンタルズに投資するのではなく、自分の感情で投資することになるかもしれない。損をした会社はスポンジのように資本を吸収するかもしれないので、投資家はお金を次々と投げないように気をつけなければならない
科学技術株の青空投資の時代にあるにもかかわらず、多くの投資家はより伝統的な策略を採用している;利益を上げている会社の株を購入する、例えば応用材料(ナスダック:AMAT)。この会社が市場の公平な評価を得ても、投資家は同意し、持続的な利益を生むことは引き続き応用材料に株主に長期的な価値を増加させる手段を提供する
応用材料の最新分析を見てみましょう
応用材料の成長速度はどのくらい速いですか
一般的に、1株当たり収益(EPS)成長を経験した会社には似たような株価傾向が見られるはずだ。これは1株当たりの収益の増加をどの会社にとっても魅力的な品質にする。応用材料の株主は、過去3年間の1株当たり収益の年間成長率が39%だったため、喜ぶべき点が多い。このような成長はあまり長く続くことはないが、それが発生した時、それは非常に注目されるべきだ
利税前利益(EBIT)の利益率と収入増加を見てみると、会社の成長の質を知るのに役立つ。応用材料は昨年安定した利税前利益を維持し、同時に収入は16%増加し、250億ドルに達した。これは真の肯定的な要素だ
次のグラフで同社の収入と収益の増加傾向が見られます。グラフをクリックして正確な数字を表示します
NasdaqGS:AMAT収益と収入の歴史2022年10月2日
運転する時に目がバックミラーを見つめないので、これにもっと興味があるかもしれません無料ですアナリストの応用材料の予測を示す報告未来.未来利益を得る
適用材料内部の人々はすべての株主と一致しますか?
応用材料の時価は700億ドルであるため、内部関係者は大きな割合の株式を保有しないと予想される。しかし彼らの会社への投資により、彼らの行動を株主と一致させるインセンティブが残っていることが嬉しい。注目すべきは、彼らが同社でうらやましい株式を保有しており、2億19億ドルの価値があることだ。これは同社の株式の0.3%に相当し、このような規模の企業にとってはかなりの額である。これはまだ経営陣と彼ら自身の間にある程度の一貫性があるということを株主に見せている
応用材料は注目する価値がありますか
応用材料会社の収益は印象的な方法で増加した。このような成長はほぼ注目されており、内部関係者が持つ巨額の投資は会社の視野を明るくするに違いない。もちろん、人々は強力な成長が商業経済学の根本的な改善を示していることを望んでいる。そのため、表面的に見ると、応用材料はあなたの観察リストに入る価値がある;結局、市場が急速に増加している会社を過小評価する時、株主の表現は非常に良い。忘れないでください。またリスクがあるかもしれません。例えば私たちはアプリケーション材料警告フラグx 1この点はあなたが知っているはずです
応用材料は確かによさそうだが、内部の人が株を購入すれば、より多くの投資家を引き付ける可能性がある。インサイダー取引を見たいなら、この本は無料です内部の人が買収している成長型会社のリストは、あなたが探しているのかもしれません
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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