The simplest way to benefit from a rising market is to buy an index fund. But if you buy individual stocks, you can do both better or worse than that. For example, the China Railway Special Cargo Logistics Co., Ltd. (SZSE:001213) share price is down 31% in the last year. That's well below the market decline of 17%. China Railway Special Cargo Logistics hasn't been listed for long, so although we're wary of recent listings that perform poorly, it may still prove itself with time. The falls have accelerated recently, with the share price down 13% in the last three months. However, one could argue that the price has been influenced by the general market, which is down 12% in the same timeframe.
Given the past week has been tough on shareholders, let's investigate the fundamentals and see what we can learn.
See our latest analysis for China Railway Special Cargo Logistics
To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
During the unfortunate twelve months during which the China Railway Special Cargo Logistics share price fell, it actually saw its earnings per share (EPS) improve by 37%. Of course, the situation might betray previous over-optimism about growth.
It's fair to say that the share price does not seem to be reflecting the EPS growth. But we might find some different metrics explain the share price movements better.
Given the yield is quite low, at 0.5%, we doubt the dividend can shed much light on the share price. On the other hand, we're certainly perturbed by the 6.6% decline in China Railway Special Cargo Logistics' revenue. Many investors see falling revenue as a likely precursor to lower earnings, so this could well explain the weak share price.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
SZSE:001213 Earnings and Revenue Growth October 1st 2022
It's probably worth noting that the CEO is paid less than the median at similar sized companies. It's always worth keeping an eye on CEO pay, but a more important question is whether the company will grow earnings throughout the years. This free interactive report on China Railway Special Cargo Logistics' earnings, revenue and cash flow is a great place to start, if you want to investigate the stock further.
A Different Perspective
China Railway Special Cargo Logistics shareholders are down 31% for the year (even including dividends), even worse than the market loss of 17%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. The share price decline has continued throughout the most recent three months, down 13%, suggesting an absence of enthusiasm from investors. Given the relatively short history of this stock, we'd remain pretty wary until we see some strong business performance. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. For instance, we've identified 2 warning signs for China Railway Special Cargo Logistics (1 is concerning) that you should be aware of.
If you would prefer to check out another company -- one with potentially superior financials -- then do not miss this free list of companies that have proven they can grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on CN exchanges.
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上昇した市場から利益を得る最も簡単な方法は指数基金を購入することだ。しかし株を買えばもっとよくできますしもっと悪くすることもできます例えば中鉄特品物流有限公司です。(SZSE:001213)昨年の株価は31%下落した。これは17%の市場下落幅よりはるかに低い。中鉄特品物流の発売期間は長くないため、私たちは最近不振な上場に慎重な態度を持っているにもかかわらず、時間が経つにつれて、それは依然として自分を証明するかもしれない。株価は最近加速的に下落し、過去3カ月で13%下落した。しかし、価格は大盤の影響を受け、大盤は同じ時間帯に12%下落したと弁明する人もいるかもしれない
過去1週間の株主に対する態度が厳しいことを受けて、基本面を調べて、私たちが何を学ぶことができるか調べてみましょう
中国鉄道特殊貨物物流の最新分析を見てください
バフェット氏は“船は世界各地を航行するが、平坦な地球協会は勢いよく発展する。市場の価格と価値の間には大きな差があり続ける…”と語った。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
不幸にも、中鉄特品物流株価が下落した12カ月間、その1株当たり収益(EPS)は実際に37%向上した。もちろん、この状況は成長に対する以前の過度な楽観主義を暴露するかもしれない
公平に言えば、株価は1株当たりの収益の増加を反映していないようだ。しかし、私たちはいくつかの異なる測定基準が株価の動向をよりよく説明できることを発見するかもしれない
収益率がかなり低く、0.5%しかないことから、配当金が株価に大きな影響を与えるかどうかが疑われる。一方、私たちはもちろん中鉄特品物流の6.6%の収入低下に不安を感じている。多くの投資家は、収益低下は利益低下の前兆である可能性があると考えているため、株価疲弊の原因を説明している可能性が高い
次の図は、収益および収入の経時的変化を示す(画像をクリックすることによって適切な価値を開示する)
深セン証券取引所:001213収益と収入増加2022年10月1日
CEOの報酬は、似たような規模の会社の中央値よりも低いことに注目すべきかもしれない。最高経営責任者の報酬に注目するのは常に価値があるが、さらに重要な問題は、同社が今後数年で利益成長を達成するかどうかだ。これが無料です中国鉄道特殊貨物物流の株をさらに研究したいなら、中国鉄道特殊貨物物流の収益、収入とキャッシュフローに関する相互報告は良い起点である
異なる視点
中鉄特品物流株主は年間31%(配当を含めても)下落し、市場の17%の損失よりも悪い。疑いの余地なく、これは失望的だが、より強力な市場で、その株はもっとよく表現される可能性が高い。ここ3カ月、株価は下落を続け、下落幅は13%に達し、投資家の意欲に欠けていることが示唆された。この株の歴史が比較的短いことを考慮して、いくつかの強力な業務パフォーマンスを見るまで、かなり慎重な態度を維持していきたい。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えば私たちは2中鉄特殊貨物物流警告標識(1は)あなたが知っておくべきことです
他の会社を見たいなら、財務状況がもっと良いかもしれませんが、これを逃してはいけません無料です自分が利益成長を達成できることが証明された会社のリスト
本明細書で参照される市場リターンは、現在CN取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに留意されたい。
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