Taking the occasional loss comes part and parcel with investing on the stock market. And there's no doubt that Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) stock has had a really bad year. The share price is down a hefty 52% in that time. Notably, shareholders had a tough run over the longer term, too, with a drop of 39% in the last three years. The falls have accelerated recently, with the share price down 21% in the last three months.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Kratos Defense & Security Solutions isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
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To paraphrase Benjamin Graham: Over the short term the market is a voting machine, but over the long term it's a weighing machine. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
Kratos Defense & Security Solutions fell to a loss making position during the year. While this may prove temporary, we'd consider it a negative, so it doesn't surprise us that the stock price is down. However, there may be an opportunity for investors if the company can recover.
The company's earnings per share (over time) is depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NasdaqGS:KTOS Earnings Per Share Growth September 29th 2022
We consider it positive that insiders have made significant purchases in the last year. Even so, future earnings will be far more important to whether current shareholders make money. Dive deeper into the earnings by checking this interactive graph of Kratos Defense & Security Solutions' earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
We regret to report that Kratos Defense & Security Solutions shareholders are down 52% for the year. Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 19%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Unfortunately, last year's performance may indicate unresolved challenges, given that it was worse than the annualised loss of 3% over the last half decade. We realise that Baron Rothschild has said investors should "buy when there is blood on the streets", but we caution that investors should first be sure they are buying a high quality business. Investors who like to make money usually check up on insider purchases, such as the price paid, and total amount bought. You can find out about the insider purchases of Kratos Defense & Security Solutions by clicking this link.
Kratos Defense & Security Solutions is not the only stock insiders are buying. So take a peek at this free list of growing companies with insider buying.
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たまに損失を被ることは株式市場に投資することと不可分だ。間違いなくクレトス防衛とセキュリティソリューション会社ナスダック(Sequoia Capital:KTOS)の今年の株は非常に悪かった。この間、同社の株価は52%と大幅に下落した。注目すべきは、株主の比較的長期的なパフォーマンスも難しく、過去3年間で39%下落したことだ。株価は最近加速的に下落し、過去3ヶ月で21%下落した
過去1週間を基準にすれば、投資家のKratos防衛やセキュリティ解決策に対する感情は積極的ではないので、ファンダメンタルズと株価の間にミスマッチがあるかどうかを見てみましょう
Kratos防御とセキュリティ解決策の最新分析を見てください
ベンジャミン·グラハムは短期的には市場は投票機ですが長期的には秤量機です1社に対する市場の見方がどのように変化しているかを考える不完全で簡単な方法は、1株当たり収益(EPS)の変化を株価動向と比較することである
キユートス防衛とセキュリティソリューション会社は年内に赤字に陥った。これは一時的かもしれませんが、マイナスだと思いますので、株価が下がっても不思議ではありません。しかし、もしその会社が回復できれば、投資家は機会があるかもしれない
同社の1株当たり収益(一定期間)は次の図に示すように(クリックして具体的な数字を見る)
ナスダック:KTOS 1株当たり収益増加2022年9月29日
私たちは、内部の人々が過去1年間に大量の買収を行ったことが肯定的だと思う。それにもかかわらず、未来の収益は既存の株主が稼ぐかどうかにはるかに重要になるだろう。Kratos防衛と安全解決策の収益、収入とキャッシュフローの相互作用グラフを見ることで、収益をより深く理解する
異なる視点
私たちは残念ながら、クレトス国防とセキュリティソリューション会社の株主が今年に入って52%下落したと報告した。不幸にも、これは大盤19%の下落よりも悪い。しかし、これは株価がより広い市場緊張感の影響を受けているだけかもしれない。機会が発生しないように基本的な面に集中する必要があるかもしれない。不幸にも、昨年の表現は過去5年間の3%の年間化損失よりも悪いため、まだ解決されていない挑戦を暗示するかもしれない。ロスチャイルド男爵は投資家が“街中で血だらけのときに買うべきだ”と言っていたことに気づきましたが、まず彼らが購入したのは質の高い企業であることを確保すべきだと投資家に警告しました。お金を稼ぐのが好きな投資家は通常、支払いの価格や購入の総金額など、内部購入状況をチェックする。このリンクをクリックすることで、Kratos防衛とセキュリティソリューションの内部買収状況を知ることができます
クレトス防衛·セキュリティ·ソリューション社は、業界関係者が唯一購入した株ではない。これを見てみましょう無料ですインサイダー買収の成長型会社リスト
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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