By buying an index fund, investors can approximate the average market return. But many of us dare to dream of bigger returns, and build a portfolio ourselves. For example, IDEAYA Biosciences, Inc. (NASDAQ:IDYA) shareholders have seen the share price rise 81% over three years, well in excess of the market return (27%, not including dividends).
After a strong gain in the past week, it's worth seeing if longer term returns have been driven by improving fundamentals.
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Given that IDEAYA Biosciences didn't make a profit in the last twelve months, we'll focus on revenue growth to form a quick view of its business development. Shareholders of unprofitable companies usually expect strong revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
In the last 3 years IDEAYA Biosciences saw its revenue grow at 85% per year. That's well above most pre-profit companies. While the compound gain of 22% per year over three years is pretty good, you might argue it doesn't fully reflect the strong revenue growth. If that's the case, now might be the time to take a close look at IDEAYA Biosciences. If the company is trending towards profitability then it could be very interesting.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NasdaqGS:IDYA Earnings and Revenue Growth September 29th 2022
This free interactive report on IDEAYA Biosciences' balance sheet strength is a great place to start, if you want to investigate the stock further.
A Different Perspective
The last twelve months weren't great for IDEAYA Biosciences shares, which performed worse than the market, costing holders 43%. Meanwhile, the broader market slid about 19%, likely weighing on the stock. Investors are up over three years, booking 22% per year, much better than the more recent returns. The recent sell-off could be an opportunity if the business remains sound, so it may be worth checking the fundamental data for signs of a long-term growth trend. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Like risks, for instance. Every company has them, and we've spotted 4 warning signs for IDEAYA Biosciences (of which 1 makes us a bit uncomfortable!) you should know about.
If you are like me, then you will not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
指数基金を購入することで、投資家は平均市場リターンに近づくことができる。しかし私たちの多くはあえてより高い見返りを夢見て自分でポートフォリオを作っています例えばIDEAYA生物科学会社ナスダック(Sequoia Capital:IDYA)株主は株価が3年間で81%上昇したことを見て、市場収益率(27%、配当を除く)をはるかに上回った
過去1週間の強力な上昇の後、長期リターンがファンダメンタルズ改善によって推進されているかどうかは注目に値する
IDEAYA生物科学の最新分析を見てみましょう
IDEAYA生物科学が過去12ヶ月間利益を上げていないことから、私たちは収入増加に重点を置いて、その業務発展の迅速な概要を形成する。非営利企業の株主は通常、収益の伸びが強いと予想している。これは,急速な収入増加が期待利益を容易に推定でき,通常はかなりの規模であるためである
過去3年間、IDEAYA生物科学社の収入は毎年85%のペースで増加している。これはほとんどの利益を上げる前の会社よりはるかに高い。過去3年間の年間22%の複合収益はかなり良いですが、強い収入増加を完全に反映していないと言うかもしれません。もしそうなら、今はIDEAYA生物科学をよく研究する時かもしれない。もしその会社が利益に向かっているなら、これは非常に面白いかもしれない
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
NasdaqGS:IDYA収益と収入増加2022年9月29日
これが無料ですIDEAYA生物科学社の株をさらに調査したいなら、同社の貸借対照表の実力に関するインタラクティブな報告が良い起点です
異なる視点
過去12カ月はIDEAYA Biosciencesの株価にはあまり良くなかったが,その表現は大盤に劣り,保有者は43%損失した.これに伴い、大盤は約19%下落し、同株を下押しさせる可能性がある。投資家は3年以上の間に22%上昇し、最近の収益率よりずっと良かった。業務が堅調であれば、最近の売りは機会になるかもしれないので、長期的な成長傾向の兆しを探すためにファンダメンタルデータを見る価値があるかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えばリスクですどの会社にもありますIDEAYA生物科学の4つの警告マーカー(そのうちの1つはちょっと気分が悪い!)あなたは知っているはずです
もしあなたが私のようなら、あなたはそうします注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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