The last three months have been tough on FormFactor, Inc. (NASDAQ:FORM) shareholders, who have seen the share price decline a rather worrying 34%. But at least the stock is up over the last five years. Unfortunately its return of 50% is below the market return of 53%.
While the stock has fallen 4.6% this week, it's worth focusing on the longer term and seeing if the stocks historical returns have been driven by the underlying fundamentals.
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To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' By comparing earnings per share (EPS) and share price changes over time, we can get a feel for how investor attitudes to a company have morphed over time.
During the last half decade, FormFactor became profitable. That's generally thought to be a genuine positive, so we would expect to see an increasing share price.
The image below shows how EPS has tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NasdaqGS:FORM Earnings Per Share Growth September 28th 2022
We know that FormFactor has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? If you're interested, you could check this free report showing consensus revenue forecasts.
A Different Perspective
While the broader market lost about 21% in the twelve months, FormFactor shareholders did even worse, losing 33%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. Longer term investors wouldn't be so upset, since they would have made 9%, each year, over five years. It could be that the recent sell-off is an opportunity, so it may be worth checking the fundamental data for signs of a long term growth trend. Before spending more time on FormFactor it might be wise to click here to see if insiders have been buying or selling shares.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
この3ヶ月は私にとって大変でしたFormFactor,Inc.(ナスダック:表)株主、彼らは株価がかなり懸念される34%下落したことを見た。しかし、少なくとも過去5年間、その株は上昇した。不幸にも、その50%の収益率は53%の市場収益率より低い
今週は4.6%下落したにもかかわらず、これらの株の歴史的リターンがファンダメンタルズ要因に押されているかどうか、より長期的に注目すべきだ
FormFactorの最新の分析を見てみましょう
バフェット氏は“船は世界各地を航行するが、平坦な地球協会は勢いよく発展する。市場の価格と価値の間には大きな差があり続ける…”と語った。1株当たり収益(EPS)と株価の経時的変化を比較することで,1社に対する投資家の態度が時間とともにどのように変化しているかを感じることができる
FormFactorはこの5年間で利益を達成した。これは一般的に真の肯定的な要素と考えられているので、私たちは株価が上昇すると予想する
次の図は,EPSがどのように時間とともに追跡されているかを示している(この画像をクリックすると,より詳細な情報が見られる)
ナスダック:表1株当たり収益増加2022年9月28日
私たちはFormFactorが最近利益を上げたことを知っているが、それは収入を増加させるだろうか?興味があれば、これを見てもいいです無料です一致収入予測の報告を示す
異なる視点
大盤は過去12カ月で約21%下落したが、FormFactor株主の表現はさらに悪く、33%下落した。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。長期投資家は5年以内に毎年9%の収益を得るので、そんなに落胆しないだろう。最近の売りは機会かもしれないので、長期的な増加傾向の兆しを探すためにファンダメンタルデータを見る価値があるかもしれない。FormFactorにもっと時間をかける前に、内部の人が株を買ったり売ったりしているかどうか、ここをクリックするのが賢明かもしれません
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本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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