These days it's easy to simply buy an index fund, and your returns should (roughly) match the market. But investors can boost returns by picking market-beating companies to own shares in. For example, the Sembcorp Industries Ltd (SGX:U96) share price is up 67% in the last 1 year, clearly besting the market decline of around 1.0% (not including dividends). If it can keep that out-performance up over the long term, investors will do very well! And shareholders have also done well over the long term, with an increase of 45% in the last three years.
Now it's worth having a look at the company's fundamentals too, because that will help us determine if the long term shareholder return has matched the performance of the underlying business.
Check out our latest analysis for Sembcorp Industries
To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' One flawed but reasonable way to assess how sentiment around a company has changed is to compare the earnings per share (EPS) with the share price.
During the last year Sembcorp Industries grew its earnings per share (EPS) by 190%. This EPS growth is significantly higher than the 67% increase in the share price. So it seems like the market has cooled on Sembcorp Industries, despite the growth. Interesting. The caution is also evident in the lowish P/E ratio of 7.74.
The company's earnings per share (over time) is depicted in the image below (click to see the exact numbers).
SGX:U96 Earnings Per Share Growth September 28th 2022
We know that Sembcorp Industries has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? This free report showing analyst revenue forecasts should help you figure out if the EPS growth can be sustained.
What About Dividends?
When looking at investment returns, it is important to consider the difference between total shareholder return (TSR) and share price return. Whereas the share price return only reflects the change in the share price, the TSR includes the value of dividends (assuming they were reinvested) and the benefit of any discounted capital raising or spin-off. Arguably, the TSR gives a more comprehensive picture of the return generated by a stock. As it happens, Sembcorp Industries' TSR for the last 1 year was 71%, which exceeds the share price return mentioned earlier. And there's no prize for guessing that the dividend payments largely explain the divergence!
A Different Perspective
We're pleased to report that Sembcorp Industries shareholders have received a total shareholder return of 71% over one year. And that does include the dividend. That's better than the annualised return of 18% over half a decade, implying that the company is doing better recently. Given the share price momentum remains strong, it might be worth taking a closer look at the stock, lest you miss an opportunity. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Sembcorp Industries better, we need to consider many other factors. Take risks, for example - Sembcorp Industries has 3 warning signs (and 2 which can't be ignored) we think you should know about.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on SG exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
今日、指数基金を簡単に購入することは簡単であり、あなたのリターンは市場と一致しなければならない。しかし投資家は市場より優れている会社を選択することで株を持ち、リターンを高めることができる。例えば勝科実業有限公司(シンガポール証券取引所株式コード：U 96)株価は過去1年間で67%上昇し、約1.0%の市場下落幅(配当を除く)を明らかに上回った。もしそれがこのような優れた表現を長期的に維持することができれば、投資家は非常によくするだろう！長期的には株主のパフォーマンスも良く、過去3年間の上昇幅は45%だった
現在も同社のファンダメンタルズを見る必要がありますが、長期株主リターンが基礎業務のパフォーマンスにマッチしているかどうかを決定するのに役立ちますから
Sembcorp Industriesの最新の解析を見ると
バフェット氏は“船は世界各地を航行するが、平坦な地球協会は勢いよく発展する。市場の価格と価値の間には大きな差があり続ける…”と語った。1社をめぐる情緒変化を評価する欠陥があるが合理的な方法は、1株当たり収益(EPS)を株価と比較することである
昨年、勝科実業の1株当たり収益(EPS)は190%増加した。この1株当たりの収益増加は株価67%の上昇幅を明らかに上回った。したがって、市場は急速な成長にもかかわらず、Sembcorp Industriesに対する態度を下げているようだ。面白いですね。このような慎重さも7.74の低市況率からうかがえる
同社の1株当たり収益(一定期間)は次の図に示すように(クリックして具体的な数字を見る)
新交所：U 96 1株当たり収益増加2022年9月28日
私たちはSembcorp Industriesが最近利益を上げたということを知っているが、それは収入を増加させるだろうか？これが無料ですアナリストの収入予測を示す報告書は、1株当たりの収益の増加が持続できるかどうかを明らかにするのに役立つはずだ
配当金は？
投資リターンを考察する際には，重要なのは株主総リターン(TSR)と株価リターンそれは.株価リターンは株価の変動のみを反映しているが，TSRには配当の価値(想定配当再投資)と，任意の割引資金集めや分譲による利益が含まれている。TSRは1匹の株が生み出す見返りをより全面的に描いているといえる。事実，Sembcorp Industriesの直近1年のTSRは71%であり，前述の株価収益率を上回っている.そして、配当金の支払いがこの違いを大きく説明していると推測するのはメリットがない
異なる視点
私たちはSembcorp Industriesの株主が1年以内に総株主の71%を獲得したことを報告することができて嬉しい。これには確かに配当金が含まれている。これは，過去5年間の18%の年次化収益率よりも良いことは，同社の最近の表現が良いことを意味している。株価の勢いが依然として強いことから、予想や機会を逃さないように、この株をよく観察する価値があるかもしれない。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし，Sembcorp Industriesをよりよく知るためには，他の多くの要因を考慮する必要がある.リスクを例に−Sembcorp Industries警告マーク×3(そして2つの無視できない問題)私たちはあなたが知るべきだと思います
経営陣と一緒に株を買うのが好きなら、この本が好きかもしれません無料です会社のリストです。(ヒント：内部の人はこれらの株を購入しています)
本明細書で参照される市場リターンは、現在SG取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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