For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to investors, even if it currently lacks a track record of revenue and profit. Unfortunately, these high risk investments often have little probability of ever paying off, and many investors pay a price to learn their lesson. Loss making companies can act like a sponge for capital - so investors should be cautious that they're not throwing good money after bad.
So if this idea of high risk and high reward doesn't suit, you might be more interested in profitable, growing companies, like Halliburton (NYSE:HAL). While profit isn't the sole metric that should be considered when investing, it's worth recognising businesses that can consistently produce it.
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Halliburton's Improving Profits
Even with very modest growth rates, a company will usually do well if it improves earnings per share (EPS) year after year. So it's no surprise that some investors are more inclined to invest in profitable businesses. It's an outstanding feat for Halliburton to have grown EPS from US$0.16 to US$1.58 in just one year. When you see earnings grow that quickly, it often means good things ahead for the company. But the key is discerning whether something profound has changed, or if this is a just a one-off boost.
Careful consideration of revenue growth and earnings before interest and taxation (EBIT) margins can help inform a view on the sustainability of the recent profit growth. The music to the ears of Halliburton shareholders is that EBIT margins have grown from 4.8% to 12% in the last 12 months and revenues are on an upwards trend as well. Both of which are great metrics to check off for potential growth.
The chart below shows how the company's bottom and top lines have progressed over time. For finer detail, click on the image.
NYSE:HAL Earnings and Revenue History September 27th 2022
You don't drive with your eyes on the rear-view mirror, so you might be more interested in this free report showing analyst forecasts for Halliburton's future profits.
Are Halliburton Insiders Aligned With All Shareholders?
We would not expect to see insiders owning a large percentage of a US$21b company like Halliburton. But thanks to their investment in the company, it's pleasing to see that there are still incentives to align their actions with the shareholders. Holding US$74m worth of stock in the company is no laughing matter and insiders will be committed in delivering the best outcomes for shareholders. This would indicate that the goals of shareholders and management are one and the same.
Does Halliburton Deserve A Spot On Your Watchlist?
Halliburton's earnings have taken off in quite an impressive fashion. That sort of growth is nothing short of eye-catching, and the large investment held by insiders should certainly brighten the view of the company. The hope is, of course, that the strong growth marks a fundamental improvement in the business economics. So at the surface level, Halliburton is worth putting on your watchlist; after all, shareholders do well when the market underestimates fast growing companies. Even so, be aware that Halliburton is showing 2 warning signs in our investment analysis , and 1 of those is significant...
The beauty of investing is that you can invest in almost any company you want. But if you prefer to focus on stocks that have demonstrated insider buying, here is a list of companies with insider buying in the last three months.
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初心者にとって、投資家に良い話をする会社を買収することは、現在のところ収入や利益の記録がないとしても、良いアイデア(エキサイティングな将来性でもある)のようである。不幸にも、これらの高リスク投資は往々にしてリターンを得ることができず、多くの投資家がそのために代価を払っている。損をした会社はスポンジのように資本を吸収するかもしれないので、投資家はお金を次々と投げないように気をつけなければならない
だから、このような高リスクと高リターンの考えが合わなければ、利益を上げる成長型の会社にもっと興味を持つかもしれません。例えばハリバートン(ニューヨーク証券取引所コード:HAL)。利益は投資時に考慮すべき唯一の指標ではないが、利益を持続的に生み出すことができる企業を表彰する価値がある
ハリバートンの最新分析を見てください
ハリバートンの利益はどんどん上がっています
成長率が非常に穏やかであっても、1社が年々1株当たり収益(EPS)を上げると、通常は良好に現れる。したがって、一部の投資家たちが利益のある事業に投資する傾向があるのも不思議ではない。ハリバートンはわずか1年で1株当たりの収益を0.16ドルから1.58ドルに引き上げたのは優れた快挙だった。収益の増加がこれほど速いのを見ると、これは会社にとって良いことを意味することが多い。しかし重要なのは何か深刻な変化があるのか、これが一度の刺激にすぎないかを判別することだ
所得増加と利税前利益(EBIT)利益率をよく考えることは,最近の利益増加の持続可能性を知るのに役立つ。ハリバートン株主が聞いた情報によると、過去12カ月の利税前利益は4.8%から12%に増加し、収入も上昇傾向にある。この二つは潜在的な成長を測定する良い指標だ
次のグラフは同社の利益と収入がどのように時間とともに変化しているかを示している。もっと詳しい情報を見るには、写真をクリックしてください
ニューヨーク証券取引所:HAL収益と収入の歴史2022年9月27日
運転する時に目がバックミラーを見つめないので、これにもっと興味があるかもしれません無料ですハリバートン社のアナリストの予測を示しています未来.未来利益を得る
ハリバートンの内部者たちはすべての株主と一致しますか?
私たちは内部の人々がハリバートンのような210億ドルの会社の大きな割合を持っていることを期待しないだろう。しかし彼らの会社への投資により、彼らの行動を株主と一致させるインセンティブが残っていることが嬉しい。同社が7400万ドルの株を持っているのは決して冗談ではなく、内部関係者は株主に最適な結果をもたらすことに力を入れる。これは株主と経営陣の目標が一致しているということを見せてくれる
ハリバートンはあなたの観察リストに入る価値がありますか
ハリバートンの収入は印象的な方法で増加した。このような成長はほぼ注目されており、内部関係者が持つ巨額の投資は会社の視野を明るくするに違いない。もちろん、人々は強力な成長が商業経済学の根本的な改善を示していることを望んでいる。だから、表面的には、ハリバートンはあなたの観察リストに入る価値があります。結局、市場が急速に増加している会社を過小評価している時、株主の表現はとても良いです。それでもハリバートンが展示していますのでご注意ください私たちの投資分析における2つの警告信号そのうちの一つの意義は…
投資の素晴らしい点は投資したい会社にほとんど投資できるということですしかし、内幕買収を示した株にもっと注目したいなら、ここには過去3ヶ月以内にインサイダー買収があった会社のリストがある
本稿で議論するインサイダー取引とは,関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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