Investing in stocks inevitably means buying into some companies that perform poorly. But the last three years have been particularly tough on longer term Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (NYSE:BVN) shareholders. Unfortunately, they have held through a 61% decline in the share price in that time. The falls have accelerated recently, with the share price down 15% in the last three months.
After losing 8.6% this past week, it's worth investigating the company's fundamentals to see what we can infer from past performance.
Check out our latest analysis for Compañía de Minas BuenaventuraA
To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
Compañía de Minas BuenaventuraA became profitable within the last five years. We would usually expect to see the share price rise as a result. So it's worth looking at other metrics to try to understand the share price move.
With a rather small yield of just 1.2% we doubt that the stock's share price is based on its dividend. The company has kept revenue pretty healthy over the last three years, so we doubt that explains the falling share price. There doesn't seem to be any clear correlation between the fundamental business metrics and the share price. That could mean that the stock was previously overrated, or it could spell opportunity now.
You can see below how earnings and revenue have changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:BVN Earnings and Revenue Growth September 27th 2022
It is of course excellent to see how Compañía de Minas BuenaventuraA has grown profits over the years, but the future is more important for shareholders. This free interactive report on Compañía de Minas BuenaventuraA's balance sheet strength is a great place to start, if you want to investigate the stock further.
A Different Perspective
While it's certainly disappointing to see that Compañía de Minas BuenaventuraA shares lost 19% throughout the year, that wasn't as bad as the market loss of 23%. Given the total loss of 9% per year over five years, it seems returns have deteriorated in the last twelve months. Whilst Baron Rothschild does tell the investor "buy when there's blood in the streets, even if the blood is your own", buyers would need to examine the data carefully to be comfortable that the business itself is sound. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. For example, we've discovered 1 warning sign for Compañía de Minas BuenaventuraA that you should be aware of before investing here.
For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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株に投資することは必然的に業績の悪い会社を買うことを意味します。しかし過去3年間は長期的に特に困難だったCompanﾟI´a de Minas Buenaventura S.A.(ニューヨーク証券取引所コード：BVN)株主。不幸にも、その間、彼らは株価が61%下落した状況を経験した。株価は最近加速的に下落し、過去3ヶ月で15%下落した
過去1週間で8.6%下落した後、同社のファンダメンタルズを調べ、過去の表現から何を推定できるかを見る必要がある
Compan≡I´a de Minas Buenaventura Aの最新分析を見てください
バフェット氏は“船は世界各地を航行するが、平坦な地球協会は勢いよく発展する。市場の価格と価値の間には大きな差があり続ける…”と語った。1社に対する市場の見方がどのように変化しているかを考える不完全で簡単な方法は、1株当たり収益(EPS)の変化を株価動向と比較することである
Compan≡I´a de Minas Buenaventura Aは過去5年間で利益を達成した。私たちは一般的に株価が上昇すると予想するだろう。したがって、株価動向を理解しようとするためには、他の指標を見る必要がある
収益率はかなり低く、わずか1.2%であるため、この株の株価がその配当に基づいているかどうかが疑われる。同社は過去3年間かなり健康な収入を維持しているため、株価下落の原因を説明しているのではないかと疑っています。ファンダメンタルビジネス指標と株価との間には明確な関連はないようだ。これはその株が以前に過大評価されたことを意味するかもしれないし、今機会があることを意味するかもしれない
収入と収入が時間とともにどのように変化しているのかを見ることができます(画像をクリックすると正確な価値が発見できます)
ニューヨーク証券取引所：BVN収益と収入増加2022年9月27日
Compan≡I´a de Minas Buenaventuraが長年どのように利益増加を実現してきたかを見るのは、もちろん良いことですが、株主にとっては、未来がもっと重要です。これが無料ですCompan≡I´a de Minas Buenaventura Aの貸借対照表の実力についてCompan≡I´a de Minas Buenaventuraの実力は良い起点であり、もしあなたがこの株をさらに研究したいなら
異なる視点
Compan≡I´a de Minas BuenaventuraA株の年間19%の下落を見て当然がっかりしましたが、これは市場の23%の下落幅ほど悪くありません。過去5年間の年間9%の総損失を考慮すると、過去12カ月の収益率は低下しているようだ。ロスチャイルド男爵は確かに投資家に“街に血があるときに買い、血はあなた自身のものであっても”と伝えているが、買い手はデータをよくチェックして、業務自体が穏健であることを確信する必要がある。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば発見されたのは1ﾟI´a de Minas Buenaventura A社の警告標識ここに投資する前にあなたはこれを認識しなければならない
彼らが見つけたいのは投資を獲得するこれは…無料です最近インサイダー買収がある増加している会社のリストが適切な選択かもしれません
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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