The main aim of stock picking is to find the market-beating stocks. But in any portfolio, there will be mixed results between individual stocks. So we wouldn't blame long term Sunstone Hotel Investors, Inc. (NYSE:SHO) shareholders for doubting their decision to hold, with the stock down 40% over a half decade. And some of the more recent buyers are probably worried, too, with the stock falling 22% in the last year. The last week also saw the share price slip down another 14%. But this could be related to the soft market, which is down about 6.9% in the same period.
With the stock having lost 14% in the past week, it's worth taking a look at business performance and seeing if there's any red flags.
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While markets are a powerful pricing mechanism, share prices reflect investor sentiment, not just underlying business performance. One imperfect but simple way to consider how the market perception of a company has shifted is to compare the change in the earnings per share (EPS) with the share price movement.
During five years of share price growth, Sunstone Hotel Investors moved from a loss to profitability. That would generally be considered a positive, so we are surprised to see the share price is down. Other metrics may better explain the share price move.
Arguably, the revenue drop of 23% a year for half a decade suggests that the company can't grow in the long term. That could explain the weak share price.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NYSE:SHO Earnings and Revenue Growth September 27th 2022
We like that insiders have been buying shares in the last twelve months. Having said that, most people consider earnings and revenue growth trends to be a more meaningful guide to the business. If you are thinking of buying or selling Sunstone Hotel Investors stock, you should check out this free report showing analyst profit forecasts.
What About Dividends?
When looking at investment returns, it is important to consider the difference between total shareholder return (TSR) and share price return. The TSR is a return calculation that accounts for the value of cash dividends (assuming that any dividend received was reinvested) and the calculated value of any discounted capital raisings and spin-offs. So for companies that pay a generous dividend, the TSR is often a lot higher than the share price return. We note that for Sunstone Hotel Investors the TSR over the last 5 years was -31%, which is better than the share price return mentioned above. The dividends paid by the company have thusly boosted the total shareholder return.
A Different Perspective
Sunstone Hotel Investors shareholders are down 22% over twelve months (even including dividends), which isn't far from the market return of -23%. Unfortunately, last year's performance is a deterioration of an already poor long term track record, given the loss of 5% per year over the last five years. Weak performance over the long term usually destroys market confidence in a stock, but bargain hunters may want to take a closer look for signs of a turnaround. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. To that end, you should be aware of the 2 warning signs we've spotted with Sunstone Hotel Investors .
Sunstone Hotel Investors is not the only stock that insiders are buying. For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
株選びの主な目的は大盤に勝つ株を探すことです。しかし、どんなポートフォリオでも、株式間の結果は一喜一憂するだろう。だから私たちは長期を責めませんSunstoneホテル投資家会社(ニューヨーク証券取引所株コード:SHO)株主は、過去5年間で40%下落した株の保有決定を疑っている。最近のバイヤーも心配しているかもしれないが、同社の株価は昨年22%下落した。先週、同社の株価はまた14%下落した。しかし、これは同期に約6.9%下落した軟市と関連があるかもしれない
同社の株価が過去1週間で14%下落したことを受け、その業務パフォーマンスを見て、危険信号があるかどうかを見る必要がある
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市場は強力な定価メカニズムであるが、株価は潜在的な企業表現だけではなく、投資家の感情を反映している。1社に対する市場の見方がどのように変化しているかを考える不完全で簡単な方法は、1株当たり収益(EPS)の変化を株価動向と比較することである
株価が伸びた5年間で、Sunstone Hotelの投資家は赤字から利益に転じた。これは一般的に肯定的だと思われるので、私たちは株価の下落を見て驚いた。他の指標は株価の動向をよりよく説明できるかもしれない
5年連続で毎年23%のペースで低下している営業は、同社が長期的な成長を実現できないことを示しているといえる。これは株価が疲弊した理由を説明するかもしれない
次の図は、収益および収入の経時的変化を示す(画像をクリックすることによって適切な価値を開示する)
ニューヨーク証券取引所:SHO収益と収入増加2022年9月27日
私たちが好きなのは、内部の人々が過去12ヶ月間株を購入しているということだ。とはいえ、多くの人は利益と収入増加傾向がより意味のある業務指針だと思っている。Sunstone Hotel Investorsの株を売買することを考えているなら、これを見るべきです無料ですアナリストの利益予測の報告書を示す
配当金は?
投資リターンを考察する際には,重要なのは株主総リターン(TSR)と株価リターンそれは.TSRは,現金配当金の価値(受け取った任意の配当金が再投資されたと仮定する)と,任意の割引融資と剥離の計算価値を計上したリターン計算である。したがって、手厚い配当金を支払う会社にとって、TSRは株価リターンよりもはるかに高いことが多い。Sunstone Hotelの投資家にとって,過去5年間のTSRは−31%であり,上記の株価収益率よりも良いことに注目した。その会社が支払った配当金が活性化した合計する株主に見返りを与える
異なる視点
Sunstone Hotel Investorsの株主は過去12ヶ月間に22%(さらには配当を含む)下落し、-23%の市場収益率から遠くない。不幸にも、過去5年間の年間5%の赤字を考慮すると、昨年の業績はすでに悪い長期記録の悪化である。長期的な疲弊は通常、株に対する市場の自信を破壊するが、低購入者はより慎重に好転の兆しを探すことを望んでいるかもしれない。市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。そのためにあなたは認識すべきです警告フラグ×2私たちはSunstoneホテルの投資家を見つけた
Sunstone Hotel Investorsは内部の人が購入した唯一の株ではない。彼らが見つけたいのは投資を獲得するこれは…無料です最近インサイダー買収がある増加している会社のリストが適切な選択かもしれません
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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