For many, the main point of investing is to generate higher returns than the overall market. But even the best stock picker will only win with some selections. So we wouldn't blame long term Helmerich & Payne, Inc. (NYSE:HP) shareholders for doubting their decision to hold, with the stock down 32% over a half decade. More recently, the share price has dropped a further 22% in a month. However, we note the price may have been impacted by the broader market, which is down 9.6% in the same time period.
Given the past week has been tough on shareholders, let's investigate the fundamentals and see what we can learn.
See our latest analysis for Helmerich & Payne
Given that Helmerich & Payne didn't make a profit in the last twelve months, we'll focus on revenue growth to form a quick view of its business development. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. As you can imagine, fast revenue growth, when maintained, often leads to fast profit growth.
Over half a decade Helmerich & Payne reduced its trailing twelve month revenue by 9.4% for each year. That's definitely a weaker result than most pre-profit companies report. On the face of it we'd posit the share price fall of 6% compound, over five years is well justified by the fundamental deterioration. We doubt many shareholders are delighted with this share price performance. Risk averse investors probably wouldn't like this one much.
You can see below how earnings and revenue have changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:HP Earnings and Revenue Growth September 26th 2022
Helmerich & Payne is a well known stock, with plenty of analyst coverage, suggesting some visibility into future growth. So we recommend checking out this free report showing consensus forecasts
What About Dividends?
When looking at investment returns, it is important to consider the difference between total shareholder return (TSR) and share price return. The TSR incorporates the value of any spin-offs or discounted capital raisings, along with any dividends, based on the assumption that the dividends are reinvested. So for companies that pay a generous dividend, the TSR is often a lot higher than the share price return. As it happens, Helmerich & Payne's TSR for the last 5 years was -12%, which exceeds the share price return mentioned earlier. The dividends paid by the company have thusly boosted the total shareholder return.
A Different Perspective
It's nice to see that Helmerich & Payne shareholders have received a total shareholder return of 36% over the last year. And that does include the dividend. There's no doubt those recent returns are much better than the TSR loss of 2% per year over five years. We generally put more weight on the long term performance over the short term, but the recent improvement could hint at a (positive) inflection point within the business. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Case in point: We've spotted 1 warning sign for Helmerich & Payne you should be aware of.
Of course, you might find a fantastic investment by looking elsewhere. So take a peek at this free list of companies we expect will grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
多くの人にとって、投資の主な目的は市場全体よりも高いリターンを創出することだ。しかし最高の選株者でも幾らか選択します。だから私たちは長期を責めませんヘルムリッチ&ペイン社は(ニューヨーク証券取引所株コード:HP)株主は過去5年間で32%下落した株の保有決定を疑っている。最近、同社の株価は1カ月以内にさらに22%下落した。しかし、私たちは価格が大盤の影響を受けている可能性があることに注目し、大盤同期は9.6%下落した
過去1週間の株主に対する態度が厳しいことを受けて、基本面を調べて、私たちが何を学ぶことができるか調べてみましょう
Helmerich&Payneの最新分析を見てください
Helmerich&Payneが過去12カ月間利益を上げていないことを受け、収入増加に重点を置いて、その業務発展を迅速に理解していきたい。一般的に、利益のない会社は毎年収入が増加すると予想され、増加速度が速い。あなたが想像できるように、急速な収入増加は、維持すれば、往々にして急速な利益増加をもたらす
5年間でHelmerich&Payneの過去12カ月の収益は毎年9.4%減少した。この結果はほとんどの利益を上げた前の会社の報告書よりも弱いに違いない。表面的には,株価の5年間の複合下落幅を6%と仮定していることは,ファンダメンタルズ悪化の合理性をよく証明している.私たちはどのくらいの株主がこのような株価表現に満足しているのか疑問だ。危険を嫌う投資家たちは今回をあまり好きではないかもしれない
収入と収入が時間とともにどのように変化しているのかを見ることができます(画像をクリックすると正確な価値が発見できます)
ニューヨーク証券取引所:HP収益と収入増加2022年9月26日
Helmerich&Payneは有名な株で、多くのアナリストが報告しており、これは未来の成長に対するいくつかの可視性を示している。そこで、以下の内容を確認することをお勧めします無料です合意予測を示す報告書
配当金は?
投資リターンを考察する際には,重要なのは株主総リターン(TSR)と株価リターンそれは.TSRは、配当再投資の仮定に基づく任意の剥離または割引融資の価値と、任意の配当金とを含む。したがって、手厚い配当金を支払う会社にとって、TSRは株価リターンよりもはるかに高いことが多い。たまたま、Helmerich&Payne‘sの過去5年間のTSRは-12%で、前述の株価収益率を上回った。その会社が支払った配当金が活性化した合計する株主に見返りを与える
異なる視点
Helmerich&Payneの株主が過去1年間に総株主の36%の見返りを得たことを見て嬉しい。これには確かに配当金が含まれている。最近のリターン率は、過去5年間のTSRの年間2%の損失よりもはるかに良いことは疑いの余地がない。我々は通常,短期的な長期表現を重視しているが,最近の改善は業務内部に変曲点が現れることを示唆している可能性がある.株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。適切な例がありますヘルムリッチ&ペインの警告マークの1つですあなたは意識すべきです
もちろん他のところに目を向けると、これが素晴らしい投資だと気づくかもしれません。これを見てみましょう無料です私たちは収益が増加する会社のリストを予想している
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
この文章に何かフィードバックはありますか。内容が心配ですか。 連絡を取り合う私たちに直接連絡します。あるいは,編集グループに電子メールを送信することも可能であり,アドレスはimplywallst.comである.
本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.