Every investor in Genius Sports Limited (NYSE:GENI) should be aware of the most powerful shareholder groups. With 31% stake, private equity firms possess the maximum shares in the company. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
While institutions, who own 27% shares weren't spared from last week's US$171m market cap drop, private equity firms as a group suffered the maximum losses
Let's take a closer look to see what the different types of shareholders can tell us about Genius Sports.
View our latest analysis for Genius Sports
NYSE:GENI Ownership Breakdown September 26th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Genius Sports?
Many institutions measure their performance against an index that approximates the local market. So they usually pay more attention to companies that are included in major indices.
We can see that Genius Sports does have institutional investors; and they hold a good portion of the company's stock. This can indicate that the company has a certain degree of credibility in the investment community. However, it is best to be wary of relying on the supposed validation that comes with institutional investors. They too, get it wrong sometimes. If multiple institutions change their view on a stock at the same time, you could see the share price drop fast. It's therefore worth looking at Genius Sports' earnings history below. Of course, the future is what really matters.
NYSE:GENI Earnings and Revenue Growth September 26th 2022
It looks like hedge funds own 9.6% of Genius Sports shares. That worth noting, since hedge funds are often quite active investors, who may try to influence management. Many want to see value creation (and a higher share price) in the short term or medium term. Looking at our data, we can see that the largest shareholder is Apax Partners LLP with 31% of shares outstanding. Mark Locke is the second largest shareholder owning 11% of common stock, and Caledonia (Private) Investments Pty Limited holds about 9.6% of the company stock. Mark Locke, who is the second-largest shareholder, also happens to hold the title of Chief Executive Officer.
After doing some more digging, we found that the top 3 shareholders collectively control more than half of the company's shares, implying that they have considerable power to influence the company's decisions.
While studying institutional ownership for a company can add value to your research, it is also a good practice to research analyst recommendations to get a deeper understand of a stock's expected performance. There are a reasonable number of analysts covering the stock, so it might be useful to find out their aggregate view on the future.
Insider Ownership Of Genius Sports
The definition of company insiders can be subjective and does vary between jurisdictions. Our data reflects individual insiders, capturing board members at the very least. The company management answer to the board and the latter should represent the interests of shareholders. Notably, sometimes top-level managers are on the board themselves.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
Our most recent data indicates that insiders own a reasonable proportion of Genius Sports Limited. Insiders own US$146m worth of shares in the US$722m company. It is great to see insiders so invested in the business. It might be worth checking if those insiders have been buying recently.
General Public Ownership
The general public, who are usually individual investors, hold a 11% stake in Genius Sports. While this group can't necessarily call the shots, it can certainly have a real influence on how the company is run.
Private Equity Ownership
With an ownership of 31%, private equity firms are in a position to play a role in shaping corporate strategy with a focus on value creation. Some might like this, because private equity are sometimes activists who hold management accountable. But other times, private equity is selling out, having taking the company public.
Next Steps:
It's always worth thinking about the different groups who own shares in a company. But to understand Genius Sports better, we need to consider many other factors. For instance, we've identified 2 warning signs for Genius Sports that you should be aware of.
But ultimately it is the future, not the past, that will determine how well the owners of this business will do. Therefore we think it advisable to take a look at this free report showing whether analysts are predicting a brighter future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Genius Sports Limited(ニューヨーク証券取引所市場コード:GENI)のすべての投資家は、最も強力な株主集団を知っているべきである。私募株式会社は同社の31%の株式を保有し、同社が最も多くの株式を所有している。言い換えれば、そのグループは彼らの会社への投資から最大(または損失が最大)を得るだろう
27%の株式を保有する機関が先週1.71億ドルの時価下落を免れなかったにもかかわらず、私募株式会社は全体として最大の損失を受けた
違う種類の株主が私たちに天才スポーツについて何を教えてくれるかよく見てみましょう
天才スポーツの最新分析を見てみましょう
ニューヨーク証券取引所:GENI所有権明細2022年9月26日
天才スポーツについて、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
多くの機関は地域市場に近い指数でそれらの表現を測定する。したがって、彼らは一般的に主要指数に含まれている会社にもっと集中している
私たちはGenius Sportsに機関投資家がいることを見ることができる;彼らは会社の大部分の株を持っている。これは同社が投資界で一定の信用力を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家によるいわゆる検証に依存することを警戒したほうがいい。彼らも同じように、時々ミスをすることもある。複数の機関が同時に1株に対する見方を変えれば、株価が急速に下落していることが分かるかもしれない。したがって,次はGenius Sportsの利益履歴であり,見る価値がある.もちろん、未来こそが本当に重要だ
ニューヨーク証券取引所:GENI収益と収入増加2022年9月26日
ヘッジファンドはGenius Sportsの9.6%の株式を持っているように見える。この点は、ヘッジファンドは往々にしてかなり活発な投資家であるため、彼らは経営陣に影響を与えようとする可能性があることに注意されたい。多くの人は短期的または中期的に価値創造(およびより高い株価)を見ることを望んでいる。データを見ると最大株主はApax Partners LLPで31%の流通株を持っていることがわかりますマーク·ロックは第2大株主で、普通株11%、カリドニア(プライベート)投資有限公司が会社の約9.6%の株式を保有している。第二大株主の駱家輝もちょうど最高経営責任者の肩書きを持っている
さらに掘り下げてみると、上位3人の株主が合計で会社の株式の半分以上を支配していることは、会社の意思決定に影響を与えるかなりの権力を持っていることを意味していることが分かった
ある会社の機関保有株を研究することはあなたの研究価値を増加させることができますが、研究アナリストの提案は1匹の株の期待表現をより深く知ることも良い方法です。かなりの数のアナリストがこの株を追跡しているので、彼らの未来に対する全体的な見方を知ることは有用かもしれない
天才スポーツの内部所有権
社内人の定義は主観的かもしれないし、司法管轄区域によって確かに違う。私たちのデータは個別の内部者たちを反映しており、少なくとも取締役会のメンバーを捕捉している。会社の経営陣は取締役会に責任があり、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。注目すべきは、最高レベルの管理者自体も取締役会のメンバーである場合があるということだ
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
我々の最新データは,内部者がGenius Sports Limitedの合理的な割合を持っていることを示している.内部関係者はこの時価7.22億ドルの会社価値1.46億ドルの株を持っている。内部の人々がこの業務にこのように投資しているのを見てよかった。調べてみる価値があるのかもしれないのは、これらの内部者が最近ずっと購入しているかどうかだ
一般公有制
大衆は一般的に個人投資家であり、彼らはGenius Sportsの株式の11%を持っている。この人たちが命令を出すとは限らないが、会社の運営方式に真の影響を与えるに違いない
私募株式所有権
私募株式会社は31%の株式を持ち、価値創造に専念する会社戦略を作る上で機能することができる。プライベート·エクイティは経営陣に責任を負わせる活動家であることがあるので、一部の人はそう好きになるかもしれない。しかし他の場合、私募株式会社が会社を上場させた後、それらの株はすべて売り切れた
次のステップ:
会社の株を持っている違うグループはいつも考慮する価値があります。しかし、天才スポーツをもっとよく理解するためには、私たちはまた多くの他の要素を考慮しなければならない。例えば私たちは天才スポーツの2つの警告信号この点はあなたが知っているはずです
しかし結局はこれが未来です過去ではなく、これはこの企業の所有者がどれだけ良いことをするかを決定するだろう。したがって、私たちはこの無料報告書を見るのが賢明で、それはアナリストがより明るい未来を予測したかどうかを示していると思う
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.