Today we're going to take a look at the well-established $Fortinet (FTNT.US)$. The company's stock saw significant share price movement during recent months on the NASDAQGS, rising to highs of US$62.88 and falling to the lows of US$48.55. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Fortinet's current trading price of US$48.59 reflective of the actual value of the large-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Fortinet's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What Is Fortinet Worth?
Fortinet appears to be expensive according to my price multiple model, which makes a comparison between the company's price-to-earnings ratio and the industry average. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 56.85x is currently well-above the industry average of 39.42x, meaning that it is trading at a more expensive price relative to its peers. But, is there another opportunity to buy low in the future? Since Fortinet's share price is quite volatile, this could mean it can sink lower (or rise even further) in the future, giving us another chance to invest. This is based on its high beta, which is a good indicator for how much the stock moves relative to the rest of the market.
Can we expect growth from Fortinet?
NasdaqGS:FTNT Earnings and Revenue Growth September 25th 2022
Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Buying a great company with a robust outlook at a cheap price is always a good investment, so let's also take a look at the company's future expectations. With profit expected to grow by 92% over the next couple of years, the future seems bright for Fortinet. It looks like higher cash flow is on the cards for the stock, which should feed into a higher share valuation.
What This Means For You
Are you a shareholder? FTNT's optimistic future growth appears to have been factored into the current share price, with shares trading above industry price multiples. However, this brings up another question – is now the right time to sell? If you believe FTNT should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping an eye on FTNT for a while, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the positive outlook is encouraging for FTNT, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
So if you'd like to dive deeper into this stock, it's crucial to consider any risks it's facing. For example, Fortinet has 2 warning signs (and 1 which is potentially serious) we think you should know about.
If you are no longer interested in Fortinet, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
今日は有名なのを見に来ました$Fortinet (FTNT.US)$それは.近年、同社株はナスダック市場で著しい株価変動を見せ、62.88ドルの高値に上昇し、48.55ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。一つ答えなければならない質問は、Fortinetの現在48.59ドルの取引価格が大盤株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか？最新の財務データに基づいてFortinetの将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう。
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Fortinetの価値は何ですか？
私の市場収益率モデルによると、Fortinetは高いようで、同社の市場収益率を業界平均と比較した。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。同株の現在の市場収益率は56.85倍で、39.42倍の業界平均水準をはるかに上回っており、これは同業者よりも取引価格が高いことを意味する。しかし、未来にもう一つの下位購入の機会はありますか？Fortinetの株価変動が大きいため、これは将来的に下落(またはさらに上昇)する可能性があり、別の投資機会を与えることを意味するかもしれない。これはその高いベータ係数に基づいており、これは市場の他の株に対する株の変動度を測る良い指標である。
私たちはFortinetの成長を期待できますか？
NasdaqGS：FTNT収益と収入増加2022年9月25日
株の購入を考えた場合、将来の見通しは重要な側面であり、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば。将来性のある偉大な会社を安い価格で買収することは永遠に良い投資ですので、同社の将来予想も見てみましょう。今後数年間の利益は92%増加すると予想されるため、Fortinetの見通しは明るいように見える。その会社の株はより高いキャッシュフローになる可能性があるように見えますが、これはより高い株価評価をもたらすはずです。
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。FTNTの楽観的な未来の成長は現在の株価に計上されているようで、株価は業界の利益率よりも高い。しかし、これはまた別の問題をもたらす-今は売るのに適した時期ですか？FTNTが現在の価格以下で取引すべきであると考えるならば、その価格が業界水準に下落した場合、高い売りに当たって再購入し、市場収益率は利益になる可能性がある。しかし、この決定を下す前に、その基本的な面が変化しているかどうかを見てみましょう。
あなたは潜在的な投資家ですか。しばらくFTNTに注目していたら、今はこの株に入るのに最適なタイミングではないかもしれない。この価格は業界の同業者を超えており、これは間違った価格設定がこれ以上のメリットをもたらさない可能性が高いことを意味する。しかし、楽観的な見通しはFTNTにとって鼓舞的であり、これは次の価格下落を利用するために、他の要素をもっと深く研究する価値があることを意味する。
したがって、この株をもっと深く研究したいなら、それが直面しているどんなリスクも考慮することが重要です。例えばFortinetには警告フラグ×2私たちはあなたが知っているべきだと思います。
Fortinetにもう興味がなければ、私たちの無料プラットフォームを使用して、私たちの他の50匹以上の成長潜在力を持つ株を見ることができます。
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