For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to investors, even if it currently lacks a track record of revenue and profit. But the reality is that when a company loses money each year, for long enough, its investors will usually take their share of those losses. Loss making companies can act like a sponge for capital - so investors should be cautious that they're not throwing good money after bad.
Despite being in the age of tech-stock blue-sky investing, many investors still adopt a more traditional strategy; buying shares in profitable companies like Option Care Health (NASDAQ:OPCH). While profit isn't the sole metric that should be considered when investing, it's worth recognising businesses that can consistently produce it.
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Option Care Health's Improving Profits
Strong earnings per share (EPS) results are an indicator of a company achieving solid profits, which investors look upon favourably and so the share price tends to reflect great EPS performance. Which is why EPS growth is looked upon so favourably. It is awe-striking that Option Care Health's EPS went from US$0.27 to US$0.96 in just one year. Even though that growth rate may not be repeated, that looks like a breakout improvement. Could this be a sign that the business has reached an inflection point?
Top-line growth is a great indicator that growth is sustainable, and combined with a high earnings before interest and taxation (EBIT) margin, it's a great way for a company to maintain a competitive advantage in the market. EBIT margins for Option Care Health remained fairly unchanged over the last year, however the company should be pleased to report its revenue growth for the period of 16% to US$3.7b. That's encouraging news for the company!
The chart below shows how the company's bottom and top lines have progressed over time. For finer detail, click on the image.
NasdaqGS:OPCH Earnings and Revenue History September 22nd 2022
Of course the knack is to find stocks that have their best days in the future, not in the past. You could base your opinion on past performance, of course, but you may also want to check this interactive graph of professional analyst EPS forecasts for Option Care Health.
Are Option Care Health Insiders Aligned With All Shareholders?
Owing to the size of Option Care Health, we wouldn't expect insiders to hold a significant proportion of the company. But thanks to their investment in the company, it's pleasing to see that there are still incentives to align their actions with the shareholders. Indeed, they hold US$20m worth of its stock. That shows significant buy-in, and may indicate conviction in the business strategy. While their ownership only accounts for 0.4%, this is still a considerable amount at stake to encourage the business to maintain a strategy that will deliver value to shareholders.
While it's always good to see some strong conviction in the company from insiders through heavy investment, it's also important for shareholders to ask if management compensation policies are reasonable. Well, based on the CEO pay, you'd argue that they are indeed. Our analysis has discovered that the median total compensation for the CEOs of companies like Option Care Health with market caps between US$4.0b and US$12b is about US$8.4m.
The Option Care Health CEO received US$7.4m in compensation for the year ending December 2021. That is actually below the median for CEO's of similarly sized companies. While the level of CEO compensation shouldn't be the biggest factor in how the company is viewed, modest remuneration is a positive, because it suggests that the board keeps shareholder interests in mind. It can also be a sign of a culture of integrity, in a broader sense.
Does Option Care Health Deserve A Spot On Your Watchlist?
Option Care Health's earnings have taken off in quite an impressive fashion. The cherry on top is that insiders own a bucket-load of shares, and the CEO pay seems really quite reasonable. The sharp increase in earnings could signal good business momentum. Option Care Health is certainly doing some things right and is well worth investigating. Even so, be aware that Option Care Health is showing 1 warning sign in our investment analysis , you should know about...
There's always the possibility of doing well buying stocks that are not growing earnings and do not have insiders buying shares. But for those who consider these important metrics, we encourage you to check out companies that do have those features. You can access a free list of them here.
Please note the insider transactions discussed in this article refer to reportable transactions in the relevant jurisdiction.
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初心者にとって、投資家に良い話をする会社を買収することは、現在のところ収入や利益の記録がないとしても、良いアイデア(エキサイティングな将来性でもある)のようである。しかし現実には、ある会社が毎年赤字になると、十分な時間内に、投資家は通常彼らの損失シェアを負担する。損をした会社はスポンジのように資本を吸収するかもしれないので、投資家はお金を次々と投げないように気をつけなければならない
科学技術株の青空投資の時代にあるにもかかわらず、多くの投資家はより伝統的な策略を採用している；利益を上げている会社の株を購入する、例えばOption Care Health(ナスダック：OPCH)利益は投資時に考慮すべき唯一の指標ではないが、利益を持続的に生み出すことができる企業を表彰する価値がある
Option Care Healthの最新分析を見てみましょう
Option Care Healthの利益は高まっています
強力な1株当たり収益(EPS)業績は1社が穏健な利益を実現する指標であり、投資家はこれを有望視しているため、株価は1株当たり収益の良好な表現を反映していることが多い。これが1株当たりの収益増加がこのように有望視されている理由だ。畏敬されるのは、Option Care Healthの1株当たり収益がわずか1年で0.27ドルから0.96ドルに上昇したことだ。この成長速度は再現されないかもしれないが、これは画期的な改善のように見える。これは企業が曲がり角に来たという信号ではないでしょうか
営業収入の増加は非常に良い指標であり、成長が持続可能であることを示し、それに高利税前利益(EBIT)利益率を加えることは、会社が市場で競争優位を維持する絶好の方法である。Option Care HealthのEBIT利益率は昨年とほぼ変わらないが，同社はその収入が16%から37億ドル増加したことを喜んで報告すべきである。これは会社にとって心強いニュースです
次のグラフは同社の利益と収入がどのように時間とともに変化しているかを示している。もっと詳しい情報を見るには、写真をクリックしてください
NasdaqGS：OPCH収益と収入歴史2022年9月22日
もちろん、過去の株ではなく、未来最高の株を見つけるのがコツだ。もちろん過去の表現に基づいて意見を発表することもできますがOption Care Healthの1株当たり収益予測のこの専門アナリストの相互作用グラフも見たいかもしれません
Options Care Health内部者たちはすべての株主と一致していますか？
Option Care Healthの規模を考慮すると、社内の人々が同社の大きな割合の株式を保有していないことが予想される。しかし彼らの会社への投資により、彼らの行動を株主と一致させるインセンティブが残っていることが嬉しい。実は、彼らはその会社の2000万ドルの株を持っている。これは大量購入を示し、商業戦略に対する自信を示す可能性がある。彼らの持ち株は0.4%しか占めていないが、これは依然としてかなりのリスクであり、企業が株主に価値をもたらす戦略を維持することを奨励する
内部の人が大量投資で会社に強い自信を持つのはいつもいいことだが、株主にとっては、経営陣の報酬政策が合理的かどうかを聞くことも重要だ。CEOの報酬によると、彼らは確かにそうだと言うでしょう。Option Care Healthのように時価40億ドルから120億ドルの間の会社の最高経営責任者の総報酬中央値は約840万ドルであることがわかりました
Option Care Health最高経営責任者は、2021年12月までの1年間で740万ドルの報酬を得た。これは実際には同じ規模の会社のCEOの中央値を下回っている。CEOの報酬水準は、人々が会社をどう見るかの最大の要因ではないが、適度な報酬は、取締役会が株主の利益を考慮していることを示す積極的な要素である。より広い意味で、それはまた誠実な文化の象徴であることができる
Option Care Healthはあなたの観察リストに席を取る価値がありますか
Option Care Healthの収入はかなり印象的な方法で増加した。何よりも、内部の人々は大量の株を持っており、最高経営責任者の報酬は本当に合理的に見える。利益の大幅な増加は良好な事業の勢いを暗示するかもしれない。Option Care Healthは確かにいくつかの正しいことをしており、非常に検討する価値がある。それでもオプションCare Healthが表示されていることに注意してください私たちの投資分析では1つの警告信号が現れましたあなたは…について知っているはずです
いつもうまくやって株を買う可能性がある違います増加している収入とやめて内部の人が株を買います。しかし、これらの重要な指標を考慮している人には、以下の会社を見ることをお勧めしますVtやってやるこれらの機能を持っている。ここでそれらの無料リストにアクセスできます
本稿で議論するインサイダー取引とは，関連司法管内の報告すべき取引のことであることに注意されたい。
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