Over the past year, insiders sold US$3.3m worth of Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) stock at an average price of US$51.15 per share allowing them to get the most out of their money. The company's market cap plunged by US$159m after price dropped by 5.7% last week but insiders were able to limit their loss to an extent.
While insider transactions are not the most important thing when it comes to long-term investing, we do think it is perfectly logical to keep tabs on what insiders are doing.
See our latest analysis for Mercury Systems
The Last 12 Months Of Insider Transactions At Mercury Systems
The President, Mark Aslett, made the biggest insider sale in the last 12 months. That single transaction was for US$1.1m worth of shares at a price of US$51.52 each. While we don't usually like to see insider selling, it's more concerning if the sales take place at a lower price. The silver lining is that this sell-down took place above the latest price (US$45.70). So it may not shed much light on insider confidence at current levels.
In the last twelve months insiders purchased 25.27k shares for US$1.2m. On the other hand they divested 64.00k shares, for US$3.3m. All up, insiders sold more shares in Mercury Systems than they bought, over the last year. The chart below shows insider transactions (by companies and individuals) over the last year. If you click on the chart, you can see all the individual transactions, including the share price, individual, and the date!
NasdaqGS:MRCY Insider Trading Volume September 20th 2022
If you like to buy stocks that insiders are buying, rather than selling, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
Insiders At Mercury Systems Have Sold Stock Recently
There was substantially more insider selling, than buying, of Mercury Systems shares over the last three months. We note insiders cashed in US$3.2m worth of shares. Meanwhile Independent Director Howard Lance bought US$253k worth. Since the selling really does outweigh the buying, we'd say that these transactions may suggest that some insiders feel the company has been fully valued in recent months.
Insider Ownership Of Mercury Systems
Looking at the total insider shareholdings in a company can help to inform your view of whether they are well aligned with common shareholders. Usually, the higher the insider ownership, the more likely it is that insiders will be incentivised to build the company for the long term. It appears that Mercury Systems insiders own 2.1% of the company, worth about US$57m. We've certainly seen higher levels of insider ownership elsewhere, but these holdings are enough to suggest alignment between insiders and the other shareholders.
So What Does This Data Suggest About Mercury Systems Insiders?
The insider sales have outweighed the insider buying, at Mercury Systems, in the last three months. Zooming out, the longer term picture doesn't give us much comfort. Insiders own shares, but we're still pretty cautious, given the history of sales. We'd practice some caution before buying! So while it's helpful to know what insiders are doing in terms of buying or selling, it's also helpful to know the risks that a particular company is facing. While conducting our analysis, we found that Mercury Systems has 3 warning signs and it would be unwise to ignore them.
But note: Mercury Systems may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with high ROE and low debt.
For the purposes of this article, insiders are those individuals who report their transactions to the relevant regulatory body. We currently account for open market transactions and private dispositions, but not derivative transactions.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
過去1年間で内部関係者は330万ドルの水星システム会社ナスダック(Sequoia Capital:MRCY)株の平均価格は1株51.15ドルで、彼らが資金を最大限に利用できるようにした。先週の株価が5.7%下落した後、同社の時価は1.59億ドル暴落したが、内部関係者は彼らの損失をある程度制限することができた
長期投資については、インサイダー取引は最も重要なことではないにもかかわらず、内部の人々の所業を注視することは完全に論理的であると考えている
水星システムの最新分析を見てみましょう
水星システム会社の最近12ヶ月のインサイダー取引
総裁、マーク·アスリートは、過去12ヶ月間で最大のインサイダー取引を行った。この取引は1株51.52ドルで110万ドルの株を買収した。私たちは一般的に裏話を見るのが好きではありませんが、もっと安い価格で販売すれば、人々はもっと心配しています。一つの希望は、今回の売りが最新価格(45.70ドル)以上で発生したことだ。したがって、現在のレベルでは、これは内部の人々の自信をあまり理解させないかもしれない
過去12ヶ月間、内部関係者は120万ドルで252.7万株を購入した。一方、彼らは630万株を330万ドルで剥離した。全体的に、過去1年間、内部関係者が売った水星システム会社の株は彼らが購入した株よりも多かった。次のグラフは過去1年間のインサイダー取引(会社と個人別)を示している。グラフをクリックすると、株価、個人、日付を含むすべての個人取引を見ることができます
NasdaqGS:MRCYインサイダー取引量2022年9月20日
もし売りではなく内部の人が買っている株を買うのが好きなら、これが好きかもしれません無料です会社のリストです。(ヒント:内部の人はこれらの株を購入しています)
水星システムの内部者は最近株を投げ売りした
この3ヶ月間、水星システム会社の株の裏話は購入よりもはるかに売れていた。私たちは内部の人々が320万ドルの株を現金に換えたことに気づいた。同時に、独立取締役ハワード·ランスは25.3万ドルの株を買収した。確かに売りが買いを超えているため、これらの取引は、同社がここ数ヶ月で十分な評価を得ていると考えていることを示している可能性があるといえる
水星システムの内部所有権
ある会社の内部所有者の持株総数を見ると、普通株主とうまく結合しているかどうかを知ることができます。通常、内部人の持株が高ければ高いほど、内部人がインセンティブを受け、長期的な会社を設立する可能性がある。水星システム内部の人々は同社の株式2.1%を保有しており、約5700万ドルの価値があるようだ。私たちはもちろん他の場所でより高いレベルの内部人持株を見ていますが、これらの持ち株は内部人と他の株主との関係を示すのに十分です
では,これらのデータは水星システム内部の人々にどのような示唆があるのであろうか
この3ヶ月間、水星システムのインサイダー取引はインサイダー買収を上回った。縮小してみると、比較的な長期的な図は私たちにあまり慰めを与えないだろう。内部の人たちは株を持っているが、販売の歴史を考慮すると、私たちはまだかなり慎重だ。私たちは購入する前に慎重な接近を練習するつもりだ!そのため、内部の人が購入や売却の面で何をしているのかを知るのに役立つが、特定の会社が直面しているリスクを知るのにも役立つ。分析を行ったところ水星システムは警告マーク×3それらを無視するのは賢明ではない
しかし注意してください水星システムは最も買う価値のある株ではないかもしれませんそれは.これを見てみましょう無料です高純資産収益率と低負債の面白い会社リスト
本文で言えば、内部人は関連規制機関にその取引を報告する個人を指す。私たちは現在公開市場取引と個人的な処理を担当しているが、派生商品取引は含まれていない。
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