Verra Mobility Corporation (NASDAQ:VRRM), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a substantial price movement on the NASDAQCM over the last few months, increasing to US$17.12 at one point, and dropping to the lows of US$15.10. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Verra Mobility's current trading price of US$16.53 reflective of the actual value of the mid-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Verra Mobility's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What's The Opportunity In Verra Mobility?
According to my price multiple model, which makes a comparison between the company's price-to-earnings ratio and the industry average, the stock price seems to be justfied. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 29.43x is currently trading slightly above its industry peers' ratio of 27.12x, which means if you buy Verra Mobility today, you'd be paying a relatively sensible price for it. And if you believe that Verra Mobility should be trading at this level in the long run, then there should only be a fairly immaterial downside vs other industry peers. Is there another opportunity to buy low in the future? Since Verra Mobility's share price is quite volatile, we could potentially see it sink lower (or rise higher) in the future, giving us another chance to buy. This is based on its high beta, which is a good indicator for how much the stock moves relative to the rest of the market.
What kind of growth will Verra Mobility generate?
NasdaqCM:VRRM Earnings and Revenue Growth September 20th 2022
Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. Verra Mobility's earnings over the next few years are expected to increase by 43%, indicating a highly optimistic future ahead. This should lead to more robust cash flows, feeding into a higher share value.
What This Means For You
Are you a shareholder? VRRM's optimistic future growth appears to have been factored into the current share price, with shares trading around industry price multiples. However, there are also other important factors which we haven't considered today, such as the financial strength of the company. Have these factors changed since the last time you looked at VRRM? Will you have enough confidence to invest in the company should the price drop below the industry PE ratio?
Are you a potential investor? If you've been keeping an eye on VRRM, now may not be the most optimal time to buy, given it is trading around industry price multiples. However, the optimistic forecast is encouraging for VRRM, which means it's worth further examining other factors such as the strength of its balance sheet, in order to take advantage of the next price drop.
In light of this, if you'd like to do more analysis on the company, it's vital to be informed of the risks involved. Every company has risks, and we've spotted 1 warning sign for Verra Mobility you should know about.
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Verra Mobility Corporation(ナスダック:VRRM)は最大の会社ではないが、ナスダック市場の過去数ヶ月の大幅な価格変動に注目され、一時17.12ドルに上昇し、15.10ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。答えなければならない質問は、Verra Mobilityの現在16.53ドルの取引価格が中型株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか?最新の財務データからVerra Mobilityの将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
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Verra Mobilityにはどんな機会がありますか
私の市場収益率モデルによると、会社の市場収益率を業界平均と比較したところ、株価は安定しているようだ。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。この株の現在の市場収益率は29.43倍で、業界同業者の27.12倍の市場収益率をやや上回っており、これは現在Verra Mobilityを購入すれば、相対的に合理的な価格を支払うことを意味する。Verra Mobilityは長期的にはこのレベルで取引すべきだと考えるなら、他の業界の同業者に比べて、かなり些細な下り空間しかないはずだ。後市にはもう一つの低い購入の機会がありますか?Verra Mobilityの株価変動が大きいため、将来的に下落(または上昇)し、別の購入の機会を与えてくれるかもしれない。これはその高いベータ係数に基づいており、これは市場の他の株に対する株の変動度を測る良い指標である
Verra Mobilityはどのような成長をもたらすのでしょうか
NasdaqCM:VRRM収益と収入増加2022年9月20日
株の購入を考えた場合、将来の見通しは重要な側面であり、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。Verra Mobilityの今後数年間の収益は43%増加すると予想されており、未来が非常に楽観的であることを示している。これはより強力なキャッシュフローをもたらし、それによってより高い株価をもたらすはずだ
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。VRRMの楽観的な未来成長は現在の株価に計上されているようで、その株価は業界の利益率付近で取引されている。しかし、私たちが今日考慮していない他の重要な要素があります、例えば会社の財務力です。前回VRRMを見たのと比較して、これらの要素は変化しましたか?もし株価が業界の利益率を割ったら、あなたはその会社に投資する十分な自信がありますか
あなたは潜在的な投資家ですか。VRRMに注目していたら、今は購入の最適なタイミングではないかもしれません。その取引価格は業界の利益率付近にあるからです。しかし、楽観的な予測はVRRMにとって鼓舞的であり、これはそれが更に他の要素、例えばその貸借対照表の実力を研究し、次の価格下落を利用する価値があることを意味する
そのためには、会社をもっと分析したいなら、そのリスクを知ることが重要です。どの会社にもリスクがありますVerraモビリティ警告フラグx 1あなたは知っているはずです
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