Ideally, your overall portfolio should beat the market average. But even the best stock picker will only win with some selections. So we wouldn't blame long term GoPro, Inc. (NASDAQ:GPRO) shareholders for doubting their decision to hold, with the stock down 50% over a half decade. And it's not just long term holders hurting, because the stock is down 40% in the last year. Even worse, it's down 13% in about a month, which isn't fun at all. However, we note the price may have been impacted by the broader market, which is down 7.2% in the same time period.
With the stock having lost 7.6% in the past week, it's worth taking a look at business performance and seeing if there's any red flags.
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To quote Buffett, 'Ships will sail around the world but the Flat Earth Society will flourish. There will continue to be wide discrepancies between price and value in the marketplace...' By comparing earnings per share (EPS) and share price changes over time, we can get a feel for how investor attitudes to a company have morphed over time.
GoPro became profitable within the last five years. Most would consider that to be a good thing, so it's counter-intuitive to see the share price declining. Other metrics may better explain the share price move.
The revenue decline of 3.0% isn't too bad. But if the market expected durable top line growth, then that could explain the share price weakness.
The graphic below depicts how earnings and revenue have changed over time (unveil the exact values by clicking on the image).
NasdaqGS:GPRO Earnings and Revenue Growth September 20th 2022
It is of course excellent to see how GoPro has grown profits over the years, but the future is more important for shareholders. Take a more thorough look at GoPro's financial health with this free report on its balance sheet.
A Different Perspective
While the broader market lost about 15% in the twelve months, GoPro shareholders did even worse, losing 40%. However, it could simply be that the share price has been impacted by broader market jitters. It might be worth keeping an eye on the fundamentals, in case there's a good opportunity. Regrettably, last year's performance caps off a bad run, with the shareholders facing a total loss of 8% per year over five years. Generally speaking long term share price weakness can be a bad sign, though contrarian investors might want to research the stock in hope of a turnaround. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Take risks, for example - GoPro has 2 warning signs we think you should be aware of.
If you would prefer to check out another company -- one with potentially superior financials -- then do not miss this free list of companies that have proven they can grow earnings.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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理想的には、あなたの全体的なポートフォリオは市場平均を超えなければならない。しかし最高の選株者でも幾らか選択します。だから私たちは長期を責めませんGoPro,Inc.ナスダック(Sequoia Capital:GPRO)株主は過去5年間で50%下落した持ち株決定を疑っている。被害を受けたのは昨年40%下落したため、長期保有者だけではない。さらに悪いことに、それは約1ヶ月で13%下落したが、これは面白くない。しかし、価格は大盤の影響を受けている可能性があり、同期大盤は7.2%下落したことに注目した
同社の株価が過去1週間で7.6%下落したことを受け、会社の業績を見て、危険信号があるかどうかを見る必要がある
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バフェット氏は“船は世界各地を航行するが、平坦な地球協会は勢いよく発展する。市場の価格と価値の間には大きな差があり続ける…”と語った。1株当たり収益(EPS)と株価の経時的変化を比較することで,1社に対する投資家の態度が時間とともにどのように変化しているかを感じることができる
GoProは過去5年間で利益を達成した。多くの人はこれが良いことだと思っているので、株価の下落を見るのは非常識だ。他の指標は株価の動向をよりよく説明できるかもしれない
収益が3.0%下がったのはまだ悪いことではない。しかし、市場が営業収入が持続的に増加することを期待すれば、これは株価が疲弊した原因を説明することができる
次の図は、収益および収入の経時的変化を示す(画像をクリックすることによって適切な価値を開示する)
NasdaqGS:GPRO収益と収入増加2022年9月20日
もちろん,GoProが長年どのように利益増加を達成してきたかを見ることは非常に良いが,株主にとっては将来が重要である.GoProの財務状況を以下のことでより全面的に知る無料ですその貸借対照表を報告する
異なる視点
大盤は過去12カ月で約15%下落したが、GoPro株主の表現はさらに悪く、40%下落した。しかし、これは株価がより広い市場緊張感の影響を受けているだけかもしれない。機会が発生しないように基本的な面に集中する必要があるかもしれない。残念ながら、昨年の業績は悪い表現に終止符を打ち、株主たちは5年間で毎年8%の総損失に直面していた。一般的に、株価の長期的な疲弊は悪い信号かもしれませんが、逆投資家はこの株を研究したいかもしれませんが、好転してほしいです。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えばリスクとしては-GoProは警告フラグ×2私たちはあなたが意識すべきだと思います
他の会社を見たいなら、財務状況がもっと良いかもしれませんが、これを逃してはいけません無料です自分が利益成長を達成できることが証明された会社のリスト
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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