While Werner Enterprises, Inc. (NASDAQ:WERN) might not be the most widely known stock at the moment, it saw significant share price movement during recent months on the NASDAQGS, rising to highs of US$44.84 and falling to the lows of US$37.16. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Werner Enterprises' current trading price of US$39.24 reflective of the actual value of the mid-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Werner Enterprises's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What's The Opportunity In Werner Enterprises?
The stock seems fairly valued at the moment according to my valuation model. It's trading around 12.50% above my intrinsic value, which means if you buy Werner Enterprises today, you'd be paying a relatively fair price for it. And if you believe the company's true value is $34.88, then there isn't really any room for the share price grow beyond what it's currently trading. In addition to this, Werner Enterprises has a low beta, which suggests its share price is less volatile than the wider market.
Can we expect growth from Werner Enterprises?
NasdaqGS:WERN Earnings and Revenue Growth September 20th 2022
Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Although value investors would argue that it's the intrinsic value relative to the price that matter the most, a more compelling investment thesis would be high growth potential at a cheap price. However, with a negative profit growth of -12% expected over the next couple of years, near-term growth certainly doesn't appear to be a driver for a buy decision for Werner Enterprises. This certainty tips the risk-return scale towards higher risk.
What This Means For You
Are you a shareholder? Currently, WERN appears to be trading around its fair value, but given the uncertainty from negative returns in the future, this could be the right time to reduce the risk in your portfolio. Is your current exposure to the stock optimal for your total portfolio? And is the opportunity cost of holding a negative-outlook stock too high? Before you make a decision on the stock, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on WERN for a while, now may not be the most advantageous time to buy, given it is trading around its fair value. The price seems to be trading at fair value, which means there's less benefit from mispricing. Furthermore, the negative growth outlook increases the risk of holding the stock. However, there are also other important factors we haven't considered today, which can help crystalize your views on WERN should the price fluctuate below its true value.
In light of this, if you'd like to do more analysis on the company, it's vital to be informed of the risks involved. When we did our research, we found 2 warning signs for Werner Enterprises (1 can't be ignored!) that we believe deserve your full attention.
If you are no longer interested in Werner Enterprises, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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ヴェルナー企業(ナスダック：WERN)は現在最もよく知られている株ではないかもしれないが、ナスダックでは近年の株価の著しい変動を見て、44.84ドルの高値に上昇し、37.16ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。一つ答えなければならない質問は、Werner Enterprisesの現在39.24ドルの取引価格が中型株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか？最新の財務データに基づいてウォナー企業の将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
ウォーナー企業の最新分析を見てみましょう
ウォーナー企業にはどんな機会がありますか
私の推定モデルによると、現在この株の推定値は合理的なように見える。その取引価格は私の内面的な価値より約12.50%高く、これはあなたが今ウォーナー企業を買収すれば、相対的に公平な価格を支払うことを意味します。同社の真の価値が34.88ドルだと信じていれば、その株価には上昇の余地がない。このほか，Werner Enterprisesのベータ係数が低く，株価の変動性が大盤よりも低いことを示している
私たちはウォーナー企業が成長を達成することを期待できますか
NasdaqGS：Wern収益と収入増加2022年9月20日
株の購入を考えた場合、将来の見通しは重要な側面であり、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば。価値投資家は、価格に対する内在的な価値が最も重要だと主張するが、より説得力のある投資命題は、安い価格で高い成長潜在力を実現することである。しかし、今後数年間の利益は-12%のマイナス成長が予想されるため、短期的な成長はウォーナー企業の買収決定の駆動要素にはならないことは明らかだ。このような確実性は危険-収益の割合をより高い危険に上昇させる
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。現在，WERNはその公正価値付近で取引されているようであるが，将来の負のリターンの不確実性を考慮すると，ポートフォリオリスクを低減する適切なタイミングである可能性がある。あなたの総ポートフォリオにとって、あなたは今この株の開放が一番いいですか？将来的に否定的な株を持つ機会コストが高すぎませんか？この株に決定する前に、そのファンダメンタルズが変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。しばらくWERNに注目していれば、取引価格が公正価値の近くにあるので、今は購入の最も有利なタイミングではないかもしれない。価格は公正な価値で取引されているように見えるが、これは間違った価格設定によるメリットが少ないことを意味する。しかも、マイナス成長の見通しはこの株を保有するリスクを増加させる。しかし、私たちは今日まだ他の重要な要素を考慮していません。これらの要素は価格変動がその真の価値を下回った時にWERNに対する見方を明確にするのを助けることができます
そのためには、会社をもっと分析したいなら、そのリスクを知ることが重要です。研究をしてみるとウォーナー企業の2つの警告マーク(1無視できない！)私たちはこれがあなたの全面的な関心に値すると思う
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