iHeartMedia, Inc. (NASDAQ:IHRT), might not be a large cap stock, but it received a lot of attention from a substantial price increase on the NASDAQGS over the last few months. With many analysts covering the stock, we may expect any price-sensitive announcements have already been factored into the stock's share price. But what if there is still an opportunity to buy? Let's examine iHeartMedia's valuation and outlook in more detail to determine if there's still a bargain opportunity.
View our latest analysis for iHeartMedia
What's The Opportunity In iHeartMedia?
According to my price multiple model, where I compare the company's price-to-earnings ratio to the industry average, the stock currently looks expensive. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 18.89x is currently well-above the industry average of 11.12x, meaning that it is trading at a more expensive price relative to its peers. But, is there another opportunity to buy low in the future? Given that iHeartMedia's share is fairly volatile (i.e. its price movements are magnified relative to the rest of the market) this could mean the price can sink lower, giving us another chance to buy in the future. This is based on its high beta, which is a good indicator for share price volatility.
What kind of growth will iHeartMedia generate?
NasdaqGS:IHRT Earnings and Revenue Growth September 20th 2022
Future outlook is an important aspect when you're looking at buying a stock, especially if you are an investor looking for growth in your portfolio. Buying a great company with a robust outlook at a cheap price is always a good investment, so let's also take a look at the company's future expectations. With profit expected to more than double over the next couple of years, the future seems bright for iHeartMedia. It looks like higher cash flow is on the cards for the stock, which should feed into a higher share valuation.
What This Means For You
Are you a shareholder? IHRT's optimistic future growth appears to have been factored into the current share price, with shares trading above industry price multiples. At this current price, shareholders may be asking a different question – should I sell? If you believe IHRT should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on IHRT for some time, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the positive outlook is encouraging for IHRT, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
In light of this, if you'd like to do more analysis on the company, it's vital to be informed of the risks involved. Be aware that iHeartMedia is showing 2 warning signs in our investment analysis and 1 of those makes us a bit uncomfortable...
If you are no longer interested in iHeartMedia, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
愛メディア株式会社(ナスダックコード:IHRT)は大盤株ではないかもしれないが、過去数ヶ月でナスダック株価格が大幅に上昇したため、多くの注目を集めている。多くのアナリストがこの株を追跡している場合、価格に敏感ないかなる声明もその株の株価に計上されていると予想されるかもしれない。しかし、まだ購入機会があったらどうすればいいですか?まだ駆け引きの機会があるかどうかを決定するために、iHeartMediaの推定値と見通しをより詳細に検討してみましょう
IHeartMediaの最新の分析を見てください
IHeartMediaはどんな機会がありますか
私の市場収益率モデルによると、同社の市場収益率を業界平均と比較すると、現在その株は高そうに見える。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。同株の現在の市場収益率は18.89倍で、11.12倍の業界平均水準をはるかに上回っており、これは同業者よりも取引価格が高いことを意味する。しかし、未来にもう一つの下位購入の機会はありますか?IHeartMediaの株価変動がかなり大きい(すなわち,その価格変動が市場の他の部分に対して拡大されている)ことから,価格が下落する可能性があり,将来別の購入の機会を与える可能性がある.これは高いベータ係数に基づいており、これは良い株価変動指標である
IHeartMediaはどのような成長をもたらすのでしょうか
NasdaqGS:IHRT収益と収入増加2022年9月20日
株の購入を考えた場合、将来の見通しは重要な側面であり、特にポートフォリオの成長を求める投資家であれば。将来性のある偉大な会社を安い価格で買収することは永遠に良い投資ですので、同社の将来予想も見てみましょう。今後数年で利益が2倍以上になることが予想されるため、iHeartMediaの見通しは明るいようだ。その会社の株はより高いキャッシュフローになる可能性があるように見えますが、これはより高い株価評価をもたらすはずです
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。IHRTの楽観的な未来の成長は現在の株価に計上されているようで、株価は業界の利益率よりも高い。現在の価格で、株主たちは違う質問をするかもしれない-私は売るべきですか?IHRTの取引価格が現在の価格を下回るべきであると考えるならば、その価格が業界水準に下落した場合、高い売りに当たって再購入し、市場収益率が利益になる可能性がある。しかし、この決定を下す前に、その基本的な面が変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。IHRTに注目してしばらくしたら、今はこの株を買うのに最適なタイミングではないかもしれません。この価格は業界の同業者を超えており、これは間違った価格設定がこれ以上のメリットをもたらさない可能性が高いことを意味する。しかし、積極的な見通しはIHRTにとって鼓舞的であり、これは次の価格下落を利用するために、他の要素をより深く研究する価値があることを意味する
そのためには、会社をもっと分析したいなら、そのリスクを知ることが重要です。IHeartMediaは表示されていますのでご注意ください私たちの投資分析における2つの警告信号その中の一つは私たちを少し気分が悪い…
IHeartMediaにもう興味がない場合は、私たちの無料プラットフォームを使用して、私たちが列挙した50匹以上の成長潜在力を持つ他の株を見ることができます
この文章に何かフィードバックはありますか。内容が心配ですか。 連絡を取り合う私たちに直接連絡します。あるいは,編集グループに電子メールを送信することも可能であり,アドレスはimplywallst.comである.
本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.