A look at the shareholders of GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS) can tell us which group is most powerful. With 49% stake, institutions possess the maximum shares in the company. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
And institutional investors endured the highest losses after the company's share price fell by 10% last week. Needless to say, the recent loss which further adds to the one-year loss to shareholders of 62% might not go down well especially with this category of shareholders. Often called "market makers", institutions wield significant power in influencing the price dynamics of any stock. As a result, if the downtrend continues, institutions may face pressures to sell GDS Holdings, which might have negative implications on individual investors.
In the chart below, we zoom in on the different ownership groups of GDS Holdings.
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NasdaqGM:GDS Ownership Breakdown September 20th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About GDS Holdings?
Institutional investors commonly compare their own returns to the returns of a commonly followed index. So they generally do consider buying larger companies that are included in the relevant benchmark index.
GDS Holdings already has institutions on the share registry. Indeed, they own a respectable stake in the company. This can indicate that the company has a certain degree of credibility in the investment community. However, it is best to be wary of relying on the supposed validation that comes with institutional investors. They too, get it wrong sometimes. It is not uncommon to see a big share price drop if two large institutional investors try to sell out of a stock at the same time. So it is worth checking the past earnings trajectory of GDS Holdings, (below). Of course, keep in mind that there are other factors to consider, too.
NasdaqGM:GDS Earnings and Revenue Growth September 20th 2022
Hedge funds don't have many shares in GDS Holdings. Our data shows that STT GDC Pte. Ltd. is the largest shareholder with 31% of shares outstanding. In comparison, the second and third largest shareholders hold about 5.5% and 4.5% of the stock. Wei Huang, who is the second-largest shareholder, also happens to hold the title of Chief Executive Officer.
We also observed that the top 6 shareholders account for more than half of the share register, with a few smaller shareholders to balance the interests of the larger ones to a certain extent.
While studying institutional ownership for a company can add value to your research, it is also a good practice to research analyst recommendations to get a deeper understand of a stock's expected performance. Quite a few analysts cover the stock, so you could look into forecast growth quite easily.
Insider Ownership Of GDS Holdings
The definition of company insiders can be subjective and does vary between jurisdictions. Our data reflects individual insiders, capturing board members at the very least. The company management answer to the board and the latter should represent the interests of shareholders. Notably, sometimes top-level managers are on the board themselves.
Insider ownership is positive when it signals leadership are thinking like the true owners of the company. However, high insider ownership can also give immense power to a small group within the company. This can be negative in some circumstances.
Shareholders would probably be interested to learn that insiders own shares in GDS Holdings Limited. It is a pretty big company, so it is generally a positive to see some potentially meaningful alignment. In this case, they own around US$226m worth of shares (at current prices). Most would say this shows alignment of interests between shareholders and the board. Still, it might be worth checking if those insiders have been selling.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 14% stake in the company, and hence can't easily be ignored. While this size of ownership may not be enough to sway a policy decision in their favour, they can still make a collective impact on company policies.
Private Company Ownership
We can see that Private Companies own 31%, of the shares on issue. Private companies may be related parties. Sometimes insiders have an interest in a public company through a holding in a private company, rather than in their own capacity as an individual. While it's hard to draw any broad stroke conclusions, it is worth noting as an area for further research.
Next Steps:
While it is well worth considering the different groups that own a company, there are other factors that are even more important. Case in point: We've spotted 1 warning sign for GDS Holdings you should be aware of.
If you are like me, you may want to think about whether this company will grow or shrink. Luckily, you can check this free report showing analyst forecasts for its future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
万国データ-SW(ナスダック:GDS)の株主を見れば、どのグループが最も権勢を持っているかを知ることができる。株式の49%を保有する機関は同社の最高株式を保有している。言い換えれば、そのグループは彼らの会社への投資から最大(または損失が最大)を得るだろう
先週、同社の株価が10%下落した後、機関投資家は最大の損失を受けた。言うまでもなく、最近の損失は株主の1年間の62%の損失をさらに増加させ、特にこのような株主にはあまり歓迎されないかもしれない。機関は一般に“市商”と呼ばれ、どの株の価格動態に影響を与えるかに大きな影響力を持っている。そのため、下落が持続すれば、機関は万国データ-SWを投げ売りする圧力に直面する可能性があり、これは個人投資家に負の影響を与える可能性がある
次のグラフでは万国データ-SWの異なる所有権集団を拡大しています
私たちの万国データ-SWの最新分析を見てください
NasdaqGM:GDS所有権明細2022年9月20日
万国データ-SWについて、機関所有制は私たちに何を教えてくれましたか?
機関投資家は通常、自分のリターンを常に追跡する指数のリターンと比較する。したがって、彼らは通常、関連基準指数に組み込まれた大きな会社の買収を考慮するだろう
万国データ-SWはすでに株式登録所に機関を登録した。実は、彼らはその会社で相当な株式を持っている。これは同社が投資界で一定の信用力を持っていることを示すことができる。しかし、機関投資家によるいわゆる検証に依存することを警戒したほうがいい。彼らも同じように、時々ミスをすることもある。2人の大手機関投資家が同時に1株を投げ売りしようとすれば、株価が大幅に下落することは珍しくない。したがって,万国データ−SWの過去の収入軌跡を見る価値がある(次図参照)。もちろん、考慮しなければならない他の要素があるということを覚えておいてください
NasdaqGM:GDS収益と収入増加2022年9月20日
ヘッジファンドは万国データ-SWに対する持株は多くない。データによるとSTT GDC Pteです株式会社は最大株主で、流通株の31%を保有している。対照的に、第2大株主と第3大株主はそれぞれ約5.5%と4.5%の株式を保有している。第二大株主である魏Huangもちょうど最高経営責任者の肩書きを持っている
上位6人の株主が株主名簿の半分以上を占めており,少数の小株主が大株主の利益をある程度バランスさせていることも観察された
ある会社の機関保有株を研究することはあなたの研究価値を増加させることができますが、研究アナリストの提案は1匹の株の期待表現をより深く知ることも良い方法です。かなり多くのアナリストがこの株を追跡しているので、成長予測を簡単に研究することができます
万国データ-SWの内部所有権
社内人の定義は主観的かもしれないし、司法管轄区域によって確かに違う。私たちのデータは個別の内部者たちを反映しており、少なくとも取締役会のメンバーを捕捉している。会社の経営陣は取締役会に責任があり、取締役会は株主の利益を代表しなければならない。注目すべきは、最高レベルの管理者自体も取締役会のメンバーである場合があるということだ
内部の人の持株は積極的で、それは指導部が会社の真の所有者のように考えていることを示している。しかし、高内部人の持ち株は、社内の小さな団体に大きな権力をもたらすこともできる。場合によっては、これは否定的かもしれない
株主は興味を持って知っているかもしれませんが、内部者は万国データ-SWの株式を持っています。これはかなり大きな会社なので、いくつかの潜在的な意味のある同盟を見るのは一般的に肯定的だ。この場合、彼らは約2.26億ドルの株(現在の価格で計算)を持っている。ほとんどの人はこれが株主と取締役会の間の利益が一致しているということを言うだろう。しかし、これらの内部者たちが株を売り続けているかどうかは調べる価値があるかもしれない
一般公有制
散戸投資家を含む一般大衆は同社の株式の14%を保有しているため、簡単には無視できない。このような規模の所有権は彼らに有利な政策決定に影響を与えるのに十分ではないかもしれないが、彼らは依然として会社の政策に集団的な影響を与えることができる
私営会社の所有権
私たちは民間会社が発行された株式の31%を持っていることを見ることができる。民間会社は関係者かもしれない。時々、内部の人は個人としてではなく、個人的な会社を持つことで上場企業に興味を持っている。大まかな脳卒中結論を得ることは困難であるが,さらなる研究に値する分野であることに注意されたい
次のステップ:
1つの会社を持つ異なるグループを考える価値はあるが、他にももっと重要な要素がある。適切な例があります万国データ-SWの1つの警告マークあなたは意識すべきです
もしあなたが私のように、この会社が成長するか萎縮するかを考えてみるかもしれません。幸いにも、あなたはアナリストの未来予測を示すこの無料報告書を見ることができる
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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