Even the best investor on earth makes unsuccessful investments. But it's not unreasonable to try to avoid truly shocking capital losses. So we hope that those who held Berkeley Lights, Inc. (NASDAQ:BLI) during the last year don't lose the lesson, in addition to the 87% hit to the value of their shares. That'd be enough to make even the strongest stomachs churn. Berkeley Lights hasn't been listed for long, so although we're wary of recent listings that perform poorly, it may still prove itself with time. Furthermore, it's down 35% in about a quarter. That's not much fun for holders. We really hope anyone holding through that price crash has a diversified portfolio. Even when you lose money, you don't have to lose the lesson.
If the past week is anything to go by, investor sentiment for Berkeley Lights isn't positive, so let's see if there's a mismatch between fundamentals and the share price.
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Because Berkeley Lights made a loss in the last twelve months, we think the market is probably more focussed on revenue and revenue growth, at least for now. Shareholders of unprofitable companies usually expect strong revenue growth. That's because it's hard to be confident a company will be sustainable if revenue growth is negligible, and it never makes a profit.
Berkeley Lights grew its revenue by 12% over the last year. While that may seem decent it isn't great considering the company is still making a loss. Even so you could argue that it's surprising that the share price has tanked 87%. Clearly the market was expecting better, and this may blow out projections of profitability. But if it will make money, albeit later than previously believed, this could be an opportunity.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NasdaqGS:BLI Earnings and Revenue Growth September 20th 2022
We like that insiders have been buying shares in the last twelve months. Even so, future earnings will be far more important to whether current shareholders make money. So we recommend checking out this free report showing consensus forecasts
A Different Perspective
We doubt Berkeley Lights shareholders are happy with the loss of 87% over twelve months. That falls short of the market, which lost 15%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. With the stock down 35% over the last three months, the market doesn't seem to believe that the company has solved all its problems. Basically, most investors should be wary of buying into a poor-performing stock, unless the business itself has clearly improved. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Berkeley Lights better, we need to consider many other factors. Take risks, for example - Berkeley Lights has 2 warning signs we think you should be aware of.
There are plenty of other companies that have insiders buying up shares. You probably do not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
世界最高の投資家でも成功しない投資をするだろう。しかし、本当に衝撃的な資本損失を回避しようとするのは合理的ではない。だから私たちはバークレー照明会社ナスダック(Sequoia Capital:BLI)は昨年、株価が87%暴落したほか、教訓を失わないようにした。これは最も強い人の胃をひっくり返すのに十分だ。Berkeley Lightsは上場期間が長くないため、最近良くない上場企業に慎重な態度を持っているにもかかわらず、時間が経つにつれて、それは自分自身を証明するかもしれない。しかも、それは約4分の1の間に35%減少した。所有者にとって、これはあまり楽しいことではない。私たちは価格暴落の中で堅持してきた誰でも多様なポートフォリオを持つことを本当に望んでいる。たとえ君が損をしても,君はこの授業に負けないだろう
過去1週間を基準にすれば、投資家はBerkeley Lightsに対して楽観的ではないので、ファンダメンタルズと株価の間にミスマッチがあるかどうかを見てみましょう
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Berkeley Lightsは過去12ヶ月間に損失を出したため、市場は収入と収入の増加にもっと注目している可能性があると考えており、少なくとも現在はそうである。非営利企業の株主は通常、収益の伸びが強いと予想している。なぜなら、ある会社の収入が小さく、決して利益が出ないなら、それが続くとは信じられないからだ
バークレー照明会社の昨年の収入は12%増加した。これはよさそうかもしれませんが、同社がまだ赤字になっていることを考えると、あまり良くありません。それにもかかわらず、株価が87%暴落したことは驚くべきことだと言うかもしれない。明らかに、市場の期待はもっと良い結果であり、これは利益予想を外れさせるかもしれない。しかし、もしそれがお金を稼ぐことができれば、前に思っていたより遅いにもかかわらず、これは機会かもしれない
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
NasdaqGS:BLI収益と収入増加2022年9月20日
私たちが好きなのは、内部の人々が過去12ヶ月間株を購入しているということだ。それにもかかわらず、未来の収益は既存の株主が稼ぐかどうかにはるかに重要になるだろう。そこで、以下の内容を確認することをお勧めします無料です合意予測を示す報告書
異なる視点
バークレー照明会社の株主は過去12ヶ月の赤字87%に満足していると疑っています。この数字は大盤を下回り、大盤は15%下落した。疑いの余地なく、これは失望的だが、より強力な市場で、その株はもっとよく表現される可能性が高い。過去3ヶ月間、同社の株価は35%下落し、市場は同社がすべての問題を解決したとは考えていないようだ。基本的に、ほとんどの投資家は、業務自体が明らかに改善されていない限り、不振な株の購入を警戒すべきだ。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかしバークレーの光をよりよく理解するためには他の多くの要素を考慮する必要があります例えばリスクを負うバークレーの光は警告フラグ×2私たちはあなたが意識すべきだと思います
他にも社内の人に株を購入させている会社がたくさんあります。あなたはそうするかもしれない注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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