M.D.C. Holdings, Inc. (NYSE:MDC), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during recent months on the NYSE, rising to highs of US$37.30 and falling to the lows of US$28.26. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether M.D.C. Holdings' current trading price of US$29.38 reflective of the actual value of the mid-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at M.D.C. Holdings's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What Is M.D.C. Holdings Worth?
According to my price multiple model, which makes a comparison between the company's price-to-earnings ratio and the industry average, the stock price seems to be justfied. I've used the price-to-earnings ratio in this instance because there's not enough visibility to forecast its cash flows. The stock's ratio of 3.25x is currently trading slightly below its industry peers' ratio of 7.04x, which means if you buy M.D.C. Holdings today, you'd be paying a decent price for it. And if you believe M.D.C. Holdings should be trading in this range, then there isn't much room for the share price to grow beyond the levels of other industry peers over the long-term. So, is there another chance to buy low in the future? Given that M.D.C. Holdings's share is fairly volatile (i.e. its price movements are magnified relative to the rest of the market) this could mean the price can sink lower, giving us an opportunity to buy later on. This is based on its high beta, which is a good indicator for share price volatility.
What does the future of M.D.C. Holdings look like?
NYSE:MDC Earnings and Revenue Growth September 19th 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Buying a great company with a robust outlook at a cheap price is always a good investment, so let's also take a look at the company's future expectations. However, with a negative profit growth of -17% expected over the next couple of years, near-term growth certainly doesn't appear to be a driver for a buy decision for M.D.C. Holdings. This certainty tips the risk-return scale towards higher risk.
What This Means For You
Are you a shareholder? Currently, MDC appears to be trading around industry price multiples, but given the uncertainty from negative returns in the future, this could be the right time to de-risk your portfolio. Is your current exposure to the stock optimal for your total portfolio? And is the opportunity cost of holding a negative-outlook stock too high? Before you make a decision on MDC, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on MDC for a while, now may not be the most advantageous time to buy, given it is trading around industry price multiples. This means there's less benefit from mispricing. In addition to this, the negative growth outlook increases the risk of holding the stock. However, there are also other important factors we haven't considered today, which can help gel your views on MDC should the price fluctuate below the industry PE ratio.
So if you'd like to dive deeper into this stock, it's crucial to consider any risks it's facing. To that end, you should learn about the 4 warning signs we've spotted with M.D.C. Holdings (including 2 which can't be ignored).
If you are no longer interested in M.D.C. Holdings, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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M.D.C.Holdings，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：MDC)は大株ではないかもしれないが、ニューヨーク証券取引所の株価はここ数カ月で著しく変動し、37.30ドルの高値に上昇し、28.26ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。答えなければならない質問の一つは、M.D.C.Holdingsの現在29.38ドルの取引価格が中型株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか？M.D.C.Holdingsが最新の財務データの将来性と価値に基づいて、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
M.D.C.Holdingsの最新分析を見てみましょう
M.D.C.ホールディングスはいくらの価値がありますか
私の市場収益率モデルによると、会社の市場収益率を業界平均と比較したところ、株価は安定しているようだ。私がこのような状況で市場収益率を使用したのは、そのキャッシュフローを予測するのに十分な可視性がないからだ。この株の現在の利益率は3.25倍で、業界の同業者の7.04倍の市場収益率をやや下回っており、これは今日M.D.C.Holdingsを購入すれば、かなり良い価格を支払うことを意味する。M.D.C.Holdingsの株価はこの範囲で取引されるべきだと考えるなら、長期的に見れば、同社の株価はあまり成長する余地がなく、他の業界の同業者の水準を超えることはない。では、未来には低次購入の機会がありますか？M.D.C.Holdingsの株価変動がかなり大きいことを考慮すると(すなわち、その価格動向が市場の他の部分に対して拡大されている)、これは価格が下落する可能性があることを意味し、後で購入する機会を与えてくれるかもしれない。これは高いベータ係数に基づいており、これは良い株価変動指標である
M.D.C.Holdingsの未来はどうなっているのでしょう
ニューヨーク証券取引所：MDC収益と収入増加2022年9月19日
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。将来性のある偉大な会社を安い価格で買収することは永遠に良い投資ですので、同社の将来予想も見てみましょう。しかし，今後数年で利益はマイナス−17%増加することが予想されるため，短期的な増加はM.D.C.Holdingsが買収決定を下す駆動要因とはならないことは明らかである。このような確実性は危険-収益の割合をより高い危険に上昇させる
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。現在，MDCは業界収益率付近で取引されているようであるが，将来の負のリターンの不確実性を考慮すると，ポートフォリオリスクを低減する適切なタイミングである可能性がある。あなたの総ポートフォリオにとって、あなたは今この株の開放が一番いいですか？将来的に否定的な株を持つ機会コストが高すぎませんか？MDCを決定する前にそのファンダメンタルズが変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。しばらくMDCに注目していれば、現在は業界収益率付近の取引価格であるため、購入の最も有利なタイミングではないかもしれない。これは間違った価格設定がもたらす利益が少ないということを意味する。それに加えて、マイナス成長の見通しはこの株を保有するリスクを増加させる。しかし、今日はまだ他の重要な要素を考慮していません。価格変動が業界の利益率より低ければ、これらの要素はMDCに対する見方を凝集させるのに役立ちます
したがって、この株をもっと深く研究したいなら、それが直面しているどんなリスクも考慮することが重要です。そのためには警告マーク×4M.D.C.Holdings(無視できない2社を含む)が発見されました
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