The art and science of stock market investing requires a tolerance for losing money on some of the shares you buy. But it's not unreasonable to try to avoid truly shocking capital losses. We wouldn't blame Aeva Technologies, Inc. (NYSE:AEVA) shareholders if they were still in shock after the stock dropped like a lead balloon, down 73% in just one year. While some investors are willing to stomach this sort of loss, they are usually professionals who spread their bets thinly. Because Aeva Technologies hasn't been listed for many years, the market is still learning about how the business performs. More recently, the share price has dropped a further 17% in a month. We do note, however, that the broader market is down 7.9% in that period, and this may have weighed on the share price.
With the stock having lost 11% in the past week, it's worth taking a look at business performance and seeing if there's any red flags.
See our latest analysis for Aeva Technologies
Aeva Technologies wasn't profitable in the last twelve months, it is unlikely we'll see a strong correlation between its share price and its earnings per share (EPS). Arguably revenue is our next best option. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. Some companies are willing to postpone profitability to grow revenue faster, but in that case one does expect good top-line growth.
Aeva Technologies grew its revenue by 61% over the last year. That's a strong result which is better than most other loss making companies. So on the face of it we're really surprised to see the share price down 73% over twelve months. There's clearly something unusual going on here such as an acquisition that hasn't delivered expected profits. What is clear is that the market is not judging the company on its revenue growth right now. Of course, markets do over-react so share price drop may be too harsh.
You can see below how earnings and revenue have changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:AEVA Earnings and Revenue Growth September 19th 2022
We're pleased to report that the CEO is remunerated more modestly than most CEOs at similarly capitalized companies. It's always worth keeping an eye on CEO pay, but a more important question is whether the company will grow earnings throughout the years. So we recommend checking out this free report showing consensus forecasts
A Different Perspective
We doubt Aeva Technologies shareholders are happy with the loss of 73% over twelve months. That falls short of the market, which lost 17%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. The share price decline has continued throughout the most recent three months, down 14%, suggesting an absence of enthusiasm from investors. Given the relatively short history of this stock, we'd remain pretty wary until we see some strong business performance. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Aeva Technologies better, we need to consider many other factors. Even so, be aware that Aeva Technologies is showing 2 warning signs in our investment analysis , you should know about...
But note: Aeva Technologies may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with past earnings growth (and further growth forecast).
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株式市場投資の芸術と科学はあなたが購入したいくつかの株の損失に寛容度を要求します。しかし、本当に衝撃的な資本損失を回避しようとするのは合理的ではない。私たちは責めないAEVA技術会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:AEVA)の株主は、彼らが依然としてショックを受けた後も、株が鉛風船のように下落し、わずか1年で73%下落した。一部の投資家はこのような損失に耐えることを望んでいるが、彼らは通常専門家であり、彼らの賭けは少なく分散している。AEVA Technologiesは長年発売されていないため、市場はこの業務の表現を理解している。最近、同社の株価は1カ月以内にさらに17%下落した。しかし、この間、大盤が7.9%下落したことが株価を引っ張っている可能性があることに気づいた
同社の株価が過去1週間で11%下落したことを受け、会社の業績を見て、危険信号があるかどうかを見る必要がある
AEVA技術の最新分析を見てみましょう
AEVA Technologiesは過去12カ月間利益を上げておらず,その株価と1株当たり収益(EPS)との間に強い相関が見られる可能性は低い.収入は私たちの次の最良の選択だと言える。一般的に、利益のない会社は毎年収入が増加すると予想され、増加速度が速い。一部の会社は収入をより速く増加させるために利益を遅らせることを望んでいるが、この場合、人々は確かに収益が良好に増加することを予想している
AEVA社の昨年の収入は61%増加した。これは他のほとんどの損失した会社よりも強力な結果だ。したがって、表面的には、同社の株価が12ヶ月以内に73%下落したことに本当に驚いた。これは明らかに、買収が予想された利益をもたらさなかったような異常なことが発生した。市場が現在、その会社の収入増加に基づいてそれを評価していないということは明らかだ。もちろん、市場は過剰に反応しているので、株価下落は厳しすぎるかもしれない
収入と収入が時間とともにどのように変化しているのかを見ることができます(画像をクリックすると正確な価値が発見できます)
ニューヨーク証券取引所:AEVA収益と収入増加2022年9月19日
私たちはこのCEOの報酬が似たような資本会社のほとんどの最高経営責任者より低いことを報告して嬉しい。最高経営責任者の報酬に注目するのは常に価値があるが、さらに重要な問題は、同社が今後数年で利益成長を達成するかどうかだ。そこで、以下の内容を確認することをお勧めします無料です合意予測を示す報告書
異なる視点
AEVA Technologiesの株主は過去12カ月の赤字73%に満足していることが疑われている。この数字は大盤を下回り、大盤は17%下落した。疑いの余地なく、これは失望的だが、より強力な市場で、その株はもっとよく表現される可能性が高い。最近3カ月、株価は下落を続け、下落幅は14%に達し、投資家が意欲に欠けていることを示している。この株の歴史が比較的短いことを考慮して、いくつかの強力な業務パフォーマンスを見るまで、かなり慎重な態度を維持していきたい。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、AEVA技術をよりよく理解するためには、多くの他の要素を考慮する必要がある。それでもAEVA Technologiesは展示されていますのでご注意ください私たちの投資分析における2つの警告信号あなたは…について知っているはずです
しかし注意してくださいAEVA Technologiesは最も買う価値のある株ではないかもしれませんそれは.これを見てみましょう無料です過去には利益増加(およびさらなる成長予測)の面白い会社リストがあった
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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