It might be of some concern to shareholders to see the Capri Holdings Limited (NYSE:CPRI) share price down 11% in the last month. In contrast the stock has done reasonably well over three years. It beat the market return of 37% in that time, gaining 44%.
Since the long term performance has been good but there's been a recent pullback of 3.3%, let's check if the fundamentals match the share price.
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In his essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville Warren Buffett described how share prices do not always rationally reflect the value of a business. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
Capri Holdings was able to grow its EPS at 30% per year over three years, sending the share price higher. The average annual share price increase of 13% is actually lower than the EPS growth. So it seems investors have become more cautious about the company, over time. We'd venture the lowish P/E ratio of 7.96 also reflects the negative sentiment around the stock.
The company's earnings per share (over time) is depicted in the image below (click to see the exact numbers).
NYSE:CPRI Earnings Per Share Growth September 15th 2022
We know that Capri Holdings has improved its bottom line lately, but is it going to grow revenue? Check if analysts think Capri Holdings will grow revenue in the future.
A Different Perspective
While it's certainly disappointing to see that Capri Holdings shares lost 10% throughout the year, that wasn't as bad as the market loss of 16%. Longer term investors wouldn't be so upset, since they would have made 0.1%, each year, over five years. It could be that the business is just facing some short term problems, but shareholders should keep a close eye on the fundamentals. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Capri Holdings better, we need to consider many other factors. Case in point: We've spotted 2 warning signs for Capri Holdings you should be aware of.
If you like to buy stocks alongside management, then you might just love this free list of companies. (Hint: insiders have been buying them).
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株主は少し心配しているかもしれませんカプリホールディングス有限公司(ニューヨーク証券取引所コード:CPRI)先月、株価は11%下落しました。対照的に、その株は過去3年間かなりよく表現された。この間、その収益率は37%の市場収益率を超え、44%上昇した
長期的には好調だったが、最近では3.3%のコールバックが発生しており、ファンダメンタルズが株価にマッチしているかどうかを見てみよう
Capriホールディングスの最新分析を見てみましょう
彼の文章ではグレアムとドデスビルのスーパー投資家はウォーレン·バフェットは株価が常に理性的に企業の価値を反映しているわけではないと述べている。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
Capri Holdingsは3年間で毎年30%のペースで1株当たりの収益を増加させ、株価を高くすることができる。平均年間13%の株価上昇率は実質的に1株当たり収益の伸びを下回っている。そのため、時間が経つにつれて、投資家は同社にもっと慎重になったようだ。7.96の低市場収益率もこの株をめぐるマイナス感情を反映していると言える
同社の1株当たり収益(一定期間)は次の図に示すように(クリックして具体的な数字を見る)
ニューヨーク証券取引所:CPRI 1株当たり収益増加2022年9月15日
私たちはCapri Holdingsが最近利益を上げたということを知っているが、それは収入を増加させるだろうか?アナリストはCapri Holdingsが未来に収入を増加させると思っているかどうかをチェックする
異なる視点
Capri Holdingsの株価が年間10%下落しているのを見てがっかりしましたが、これは市場が16%下落したほど悪くはありません。5年以内に毎年0.1%の収益を得るため、長期的な投資家はそれほど落胆しないだろう。この業務は短期的な問題に直面しているだけかもしれないが、株主はファンダメンタルズに密接に注目すべきだ。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、Capri Holdingsをもっとよく知るためには、私たちは他の多くの要素を考慮しなければならない。適切な例がありますカプリホールディングスの2つの警告信号あなたは意識すべきです
経営陣と一緒に株を買うのが好きなら、この本が好きかもしれません無料です会社のリストです。(ヒント:内部の人はこれらの株を購入しています)
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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