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Small-cap stocks to buy is our topic for today. Such companies typically have a market capitalization (cap) of $300 million to $2 billion. Seasoned investors allocate a portion of their long-term portfolios to small-caps as these names have the potential to grow significantly.
Yes, sales figures at small-caps typically come under pressure during inflationary periods. In addition, they may see margin concerns. In fact, 2022 has so far proved a difficult year form many small-cap shares in the U.S.
For instance, the closely followed gauge of small-cap stock performance, the Russell 2000 index has lost over 18% of its value year-to-date (YTD). As a result of the turbulence on Wall Street, a large number of investors are now looking at the iShares Russell 2000 ETF (NYSEARCA:IWM), which offers better value for investing in a basket of small-cap securities.
But investing in funds may not appeal to everyone. For those readers, here are the three small-cap growth stocks to buy in the final months of the year. Interested investors should do further due diligence to narrow down the vast universe of small-cap stocks to buy.
PLCE Children's Place $35.45 MVIS
MicroVision $4.31 NEX
NexTier Oilfield Solutions $9.00
Children's Place (PLCE)
Source: rblfmr/Shutterstock.com
52-week range: $36.97 – $113.50
Children's Place (NASDAQ:PLCE) is a specialty retailer focusing on children's apparel. It operates under several brands, including The Children's Place, Gymboree and Sugar & Jade. Previous quarters have seen Children's Place allocate resources to its e-commerce strategy. It has a market capitalization (cap) of close to $600 million.
The retailer reported second-quarter results on Aug. 17. Net sales came in at $380.9 million, down 8% year-over-year (YOY). Adjusted loss per share was 89 cents.
Wall Street raised eyebrows at the declining revenue and margin compression at Children's Place. Management highlighted the pressure due to "The combination of an unexpected and meaningful increase in promotional activity from our key competitors and the widely reported inflation-driven consumer slowdown."
Yet, recent research suggests that between 2022 and 20227, the global children's wear market should expand a compound annual growth rate (CAGR) of over 5%. As a result, segment revenues could exceed $260 billion. Therefore, going forward, long-term Children's Place investors are likely to see improvement in fundamental metrics, especially after current economic uncertainties end.
PLCE stock is down about 56% YTD. Shares offer value at 6.12 times forward earnings and 0.33 times sales. Meanwhile, the 12-month median price forecast for PLCE stands at $55.50.
MicroVision (MVIS)
Source: temp-64GTX/Shutterstock.com
52-week range: $2.50 – $16.38
MicroVision (NASDAQ:MVIS) develops a scanning technology under the PicoP brand. The company's products are used in augmented/mixed reality and lidar technology for consumer electronics as well as automotive systems. Its market cap stands shy of 4750 million.
On July 28, MicroVision announced Q2 results. Revenue came in at $0.3 million, compared to $0.7 million a year ago. Net loss stood at 8 cents per share, down from a net loss of 9 cents a year ago. Cash and equivalents ended the quarter with $92.9 million.
Regular InvestorPlace.com readers may remember that MVIS stock was one of the closely-watched meme stocks of 2021. Similarly, over the past four months, shares have moved up significantly without much fundamental news. In mid-May MicroVision hit a 52-week low of $2.5. By early August, it was close to $6.0, and is now hovering at $4.6.
Yet, long-term shareholders hope to see MicroVision shares create value through partnerships or product sales, such as the one it has with Microsoft (NASDAQ:MSFT). During the Q2 earnings call management reported, "We recognized $314,000 in royalty revenue from Microsoft… [T]his revenue is attributable to the contract executed in April 2017, with Microsoft for using our technology in their AR display product."
MVIS stock has declined 21% since January. Wall Street's 12-month median price forecast is at $5. Those investors whose portfolios can handle the risk/return profile of a volatile stock like MVIS could consider putting it on their radar screens.
NexTier Oilfield Solutions (NEX)
Source: Oil and Gas Photographer / Shutterstock.com
52-week range: $3.06 – $12.50
NexTier Oilfield Solutions (NYSE:NEX) is a land oilfield-focused service company. It offers a diverse set of production services and well completion across various basins in the U.S. With a market cap of around $2.2 billion, it is a small-cap energy stock.
On July 26, NexTier reported Q2 financial results. Revenue was $842.9 million, up 189% YOY. Adjusted net income came in at $98.5 million, or 39 cents per diluted share, compared to an adjusted net loss of $41.7 million in the year-ago period. Free cash flow stood at $67.4 million at quarter end.
The company ended Q2 with a total liquidity of $492.4 million. Management now expects improved profitability and sequential revenue growth of 8-10% in Q3. Meanwhile, free cash flow could exceed $225 million in 2022.
NEX shares have soared more than 130% since January. Forward P/E and P/S ratios stand at 5,32x and 0.99x, respectively. Analysts' 12-month median price forecast for the stock is $15.00.
On the date of publication, Tezcan Gecgil, Ph.D., did not have (either directly or indirectly) any positions in the securities mentioned in this article. The opinions expressed in this article are those of the writer, subject to the InvestorPlace.com Publishing Guidelines.
Tezcan Gecgil has worked in investment management for over two decades in the U.S. and U.K. In addition to formal higher education in the field, she has also completed all 3 levels of the Chartered Market Technician (CMT) examination. Her passion is for options trading based on technical analysis of fundamentally strong companies. She especially enjoys setting up weekly covered calls for income generation.
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小皿株の購入が私たちの今日の話題です。このような会社の時価は通常3億ドルから20億ドルの間にある。経験豊富な投資家はその長期ポートフォリオの一部を小株に配置しており、これらの会社は大幅に増加する可能性があるからだ。
はい、小皿株の販売データはインフレ期間中に通常圧力に直面します。しかも、彼らは利益率に対する懸念を見るかもしれない。実際、これまで米国の多くの小盤株にとって、2022年は困難な年だった。
例えば注目されている小盤株表現指標はラッセル2000指数今年までに(YTD)は18%を超える価値を失っている。ウォール街の動揺により、多くの投資家は現在、iShares Russell 2000 ETF(NYSEARCA:IWM)に注目しており、それはバスケットの小皿証券に投資するためにより良い価値を提供している
しかし投資基金はすべての人に魅力的ではないかもしれない。それらの読者に対して、今年最後の数ヶ月で購入すべき3つの小株成長型株が以下の通りである。興味のある投資家は、購入可能な大量の小株の範囲を縮小するために、さらなる職務調査を行うべきだ。
PLCE 子供の家35.45ドルMVIS
顕微視覚$4.31 NEX
NexTier油田解決策 $9.00
子供の楽園(PLCE)
出典:rblfmr/Shutterstock.com
52週間の範囲: $36.97 – $113.50
子供の家ナスダック(JD:PLCE)は子供服に集中した専門小売業者である。それはいくつかのブランドの下で運営されていて、子供広場、金宝物とSugar&Jadeを含みます。過去数四半期に、児童の家はその電子商取引戦略に資源を割り当てた。その時価(時価)は6億ドルに近い。
この小売業者は第2四半期の業績を発表した8月17日に結果が発表された純売上高は3兆809億ドルで同8%減少した。調整後の1株当たり損失は89セントです
ウォールストリートは児童広場の収入の低下と利益率の圧縮に驚いた。経営陣は“我々の主要競争相手の販促活動が意外に有意義な増加と、広く報道されているインフレ駆動の消費減速”による圧力を強調した
しかし、最近の研究では、2022年から20227年の間に、世界の子供服市場の複合年間成長率は5%を超えるはずであることが明らかになった。したがって、その部門の収入は2600億ドルを超える可能性がある。そのため、未来を展望すると、児童広場の長期投資家は基本面指標が改善され、特に現在の経済不確定性が終了した後に見られるかもしれない。
PLCE株価は今年に入って約56%下落した。同社株の予想収益率は6.12倍、売上高は0.33倍だった。同時に,PLCEの12カ月間の価格予測中央値は55.50ドルであった.
顕微視覚(MVIS)
ソース:Temp-64 GTX/Shutterstock.com
52週間の範囲: $2.50 – $16.38
顕微視覚ナスダック(Sequoia Capital:MVIS)はPicoPブランドのスキャン技術を開発した。同社の製品は消費電子と自動車システムの強化·混合現実とレーザレーダ技術に用いられている。その時価は4.75億ユーロ未満だ。
微視は7月28日、第2四半期の業績を発表した。営業収入は30万ドルで、昨年同期は70万ドルだった。純損失は1株8セントで、1年前の純損失9セントを下回った。本四半期末、現金および現金等価物は9290万ドルだった。
正規化するInvestorPlace.comMVIS株は2021年に注目された表情包株の一つだったことを読者は覚えているかもしれない。同様に、過去4カ月間、ファンダメンタルニュースがあまりない場合、株価は大幅に上昇した。5月中旬,MicroVisionは52週の安値2.5ドルに触れた。8月初めまでに金価格は6.0ドルに近く、現在は4.6ドルに低迷している。
しかし、長期株主はMicroVisionの株が協力や製品販売によって価値を創造することを見て、例えばMicroVisionとの協力を望んでいるマイクロソフトは(ナスダック:MFT)。第2四半期収益電話会議管理報告では、マイクロソフト…から314,000ドルの印税収入が確認された[T]彼の収入は2017年4月にマイクロソフトと締結された契約のおかげです。マイクロソフトは彼らのARディスプレイ製品に私たちの技術を使用しているからです
1月以降、MVISの株価は21%下落しているウォール街の12ヶ月間の価格予測中央値は 5ドル。そのポートフォリオは、MVISのように変動の大きい株のリスク/リターン状況に対応できる投資家は、彼らのレーダー画面に置くことが考えられます。
NexTier油田ソリューション社(NEX)
出典:石油と天然ガス写真家/Shutterstock.com
52週間の範囲: $3.06 – $12.50
NexTier油田解決策(ニューヨーク証券取引所コード:NEX)は、陸上油田に専念するサービス会社である。それはアメリカの異なる盆地で多様な生産サービスと完全井サービスを提供します。その時価は約22億ドルで、小さな株です。
7月26日、NexTierは第2四半期の財務業績を発表した。営業収入は8億429億ドルで、前年比189%増加した。調整後の純利益は9850万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は39セントだったが、前年同期の調整後の純損失は4170万ドルだった。四半期末までの自由キャッシュフローは6740万ドル。
第2四半期末、同社の総流動資金は4兆924億ドルだった。経営陣は現在、第3四半期の収益力と収入環比の伸びが8%~10%に達すると予想している。同時に、2022年の自由キャッシュフローは2.25億ドルを超える可能性がある。
1月以降、NEXの株価は130%以上高騰した。長期収益率と市収益率はそれぞれ5,32倍となっている0.99xそれぞれ,である.アナリストの同株の12カ月間の株価見通しの中央値は15.00ドルだった。
文章発表の日には,Tezcan Gecgil博士は本稿で述べた証券を(直接または間接的に)持っていない。本稿で表現した観点は著者の観点であり,InvestorPlace.comの配布ガイドラインに制約されている.
Tezcan Gecgilはアメリカとイギリスの投資管理分野で20年以上働いています。この分野の正規高等教育のほか、フランチャイズ技術者(CMT)試験の全3レベルを完成させました。彼女はファンダメンタルズ社の技術分析に基づくオプション取引に熱中しています。彼女は特に創設のために週に一回の備考電話会議を設立するのが好きだ。
後の3つのファンダメンタルズに優れた小皿株がまずInvestorPlaceに出現する.