A look at the shareholders of TransMedics Group, Inc. (NASDAQ:TMDX) can tell us which group is most powerful. With 76% stake, institutions possess the maximum shares in the company. That is, the group stands to benefit the most if the stock rises (or lose the most if there is a downturn).
And last week, institutional investors ended up benefitting the most after the company hit US$1.7b in market cap. One-year return to shareholders is currently 81% and last week's gain was the icing on the cake.
Let's delve deeper into each type of owner of TransMedics Group, beginning with the chart below.
View our latest analysis for TransMedics Group
NasdaqGM:TMDX Ownership Breakdown September 13th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About TransMedics Group?
Institutions typically measure themselves against a benchmark when reporting to their own investors, so they often become more enthusiastic about a stock once it's included in a major index. We would expect most companies to have some institutions on the register, especially if they are growing.
We can see that TransMedics Group does have institutional investors; and they hold a good portion of the company's stock. This suggests some credibility amongst professional investors. But we can't rely on that fact alone since institutions make bad investments sometimes, just like everyone does. If multiple institutions change their view on a stock at the same time, you could see the share price drop fast. It's therefore worth looking at TransMedics Group's earnings history below. Of course, the future is what really matters.
NasdaqGM:TMDX Earnings and Revenue Growth September 13th 2022
Since institutional investors own more than half the issued stock, the board will likely have to pay attention to their preferences. Hedge funds don't have many shares in TransMedics Group. The company's largest shareholder is FMR LLC, with ownership of 13%. In comparison, the second and third largest shareholders hold about 6.0% and 5.8% of the stock. In addition, we found that Waleed Hassanein, the CEO has 1.4% of the shares allocated to their name.
Looking at the shareholder registry, we can see that 51% of the ownership is controlled by the top 11 shareholders, meaning that no single shareholder has a majority interest in the ownership.
While it makes sense to study institutional ownership data for a company, it also makes sense to study analyst sentiments to know which way the wind is blowing. There are a reasonable number of analysts covering the stock, so it might be useful to find out their aggregate view on the future.
Insider Ownership Of TransMedics Group
The definition of company insiders can be subjective and does vary between jurisdictions. Our data reflects individual insiders, capturing board members at the very least. Management ultimately answers to the board. However, it is not uncommon for managers to be executive board members, especially if they are a founder or the CEO.
Insider ownership is positive when it signals leadership are thinking like the true owners of the company. However, high insider ownership can also give immense power to a small group within the company. This can be negative in some circumstances.
We can report that insiders do own shares in TransMedics Group, Inc.. The insiders have a meaningful stake worth US$61m. Most would see this as a real positive. If you would like to explore the question of insider alignment, you can click here to see if insiders have been buying or selling.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 21% stake in the company, and hence can't easily be ignored. This size of ownership, while considerable, may not be enough to change company policy if the decision is not in sync with other large shareholders.
Next Steps:
While it is well worth considering the different groups that own a company, there are other factors that are even more important. Consider risks, for instance. Every company has them, and we've spotted 3 warning signs for TransMedics Group you should know about.
But ultimately it is the future, not the past, that will determine how well the owners of this business will do. Therefore we think it advisable to take a look at this free report showing whether analysts are predicting a brighter future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
ナスダックグループ(TransMedics Group,Inc.)の株主を見れば,どのグループが最も有力であるかを知ることができる.機関は同社の76%の株式を保有し、同社の最高株式を保有している。すなわち,株価が上昇すれば,その集団は最大の利益を得る(株価が下落すれば,その集団は最大の損失となる)
先週、同社の時価総額が17億ドルに達した後、機関投資家は最終的に最大の利益を得た。1年間の株主収益率は現在81%で、先週の収益は花を添えた
以下のグラフから,TransMedics Groupの各タイプの所有者をより深く検討してみよう
TransMedics Groupの最新分析を見てみましょう
NasdaqGM:TMDX所有権明細2022年9月13日
機関所有権はTransMedicsグループについて私たちに何を教えてくれますか?
機関は通常、自分の投資家に報告する際に、基準で自分を評価するため、1つの株が主要指数に組み込まれると、それらは往々にしてこの株にもっと情熱を持つようになる。私たちは、ほとんどの会社が、特にそれらが増加している場合に、いくつかの機関が登録されると予想している
私たちはTransMedics Groupに機関投資家がいることを見ることができる;彼らは会社の大部分の株を持っている。これは専門投資家たちに一定の信頼性があるということを見せてくれる。しかし、私たちはすべての人のように、機関が時々悪い投資をするので、この事実だけに頼ることはできない。複数の機関が同時に1株に対する見方を変えれば、株価が急速に下落していることが分かるかもしれない。したがって,次のTransMedics Groupの報酬履歴を見る価値がある.もちろん、未来こそが本当に重要だ
NasdaqGM:TMDX収益と収入増加2022年9月13日
機関投資家が発行済み株の半分以上を持っているため、取締役会は彼らの選好に注目せざるを得ないかもしれない。TransMedics Groupでヘッジファンドの株式は多くない。同社の筆頭株主はFMR LLCで、株式の13%を保有している。対照的に、第2大株主と第3大株主はそれぞれ約6.0%と5.8%の株式を保有している。また、ワリッド·ハサニイン最高経営責任者が1.4%の株式を持って彼らの名前に割り当てられていることが分かった
株主登録表を見ると、上位11人の株主が51%の所有権をコントロールしており、これは単一株主が所有権を持っていない多数の持分がないことを意味することが分かる
ある会社の機関所有権データを研究することは意味があるが、風向を知るためにアナリストの感情を研究することにも意義がある。かなりの数のアナリストがこの株を追跡しているので、彼らの未来に対する全体的な見方を知ることは有用かもしれない
TransMedicsグループの内部所有権は
社内人の定義は主観的かもしれないし、司法管轄区域によって確かに違う。私たちのデータは個別の内部者たちを反映しており、少なくとも取締役会のメンバーを捕捉している。経営陣は最終的に取締役会に責任を負わなければならない。しかし、マネージャーが実行委員会のメンバーを務めることは珍しくなく、特に創始者やCEOであれば
内部の人の持株は積極的で、それは指導部が会社の真の所有者のように考えていることを示している。しかし、高内部人の持ち株は、社内の小さな団体に大きな権力をもたらすこともできる。場合によっては、これは否定的かもしれない
私たちは内部者がTransMedics Group,Inc.の株式を持っていることを報告することができる。内部者たちは6100万ドルの相当な株式を持っている。ほとんどの人はこれが真の肯定的な要素だと思うだろう。内部人の同盟を検討したいなら、ここをクリックして、内部人がずっと購入しているか売っているかを見てみてください
一般公有制
散戸投資家を含む一般大衆は同社の株式の21%を保有しているため、簡単には無視できない。このような規模の所有権は相当なものであるが、意思決定が他の大株主と同期していなければ、会社の政策を変更するには不十分である可能性がある
次のステップ:
1つの会社を持つ異なるグループを考える価値はあるが、他にももっと重要な要素がある。例えば,リスクを考える.どの会社にもありますTransMedicsグループの3つの警告信号あなたは知っているはずです
しかし結局はこれが未来です過去ではなく、これはこの企業の所有者がどれだけ良いことをするかを決定するだろう。したがって、私たちはこの無料報告書を見るのが賢明で、それはアナリストがより明るい未来を予測したかどうかを示していると思う
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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