Every investor in Proto Labs, Inc. (NYSE:PRLB) should be aware of the most powerful shareholder groups. And the group that holds the biggest piece of the pie are institutions with 87% ownership. Put another way, the group faces the maximum upside potential (or downside risk).
Institutional investors would probably welcome last week's 5.4% increase in share prices after a year of 44% losses as a sign that returns are likely to begin trending higher.
Let's delve deeper into each type of owner of Proto Labs, beginning with the chart below.
See our latest analysis for Proto Labs
NYSE:PRLB Ownership Breakdown September 13th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Proto Labs?
Many institutions measure their performance against an index that approximates the local market. So they usually pay more attention to companies that are included in major indices.
Proto Labs already has institutions on the share registry. Indeed, they own a respectable stake in the company. This suggests some credibility amongst professional investors. But we can't rely on that fact alone since institutions make bad investments sometimes, just like everyone does. If multiple institutions change their view on a stock at the same time, you could see the share price drop fast. It's therefore worth looking at Proto Labs' earnings history below. Of course, the future is what really matters.
NYSE:PRLB Earnings and Revenue Growth September 13th 2022
Since institutional investors own more than half the issued stock, the board will likely have to pay attention to their preferences. Hedge funds don't have many shares in Proto Labs. Our data shows that BlackRock, Inc. is the largest shareholder with 18% of shares outstanding. Meanwhile, the second and third largest shareholders, hold 10% and 6.8%, of the shares outstanding, respectively.
We also observed that the top 7 shareholders account for more than half of the share register, with a few smaller shareholders to balance the interests of the larger ones to a certain extent.
While it makes sense to study institutional ownership data for a company, it also makes sense to study analyst sentiments to know which way the wind is blowing. Quite a few analysts cover the stock, so you could look into forecast growth quite easily.
Insider Ownership Of Proto Labs
The definition of company insiders can be subjective and does vary between jurisdictions. Our data reflects individual insiders, capturing board members at the very least. Company management run the business, but the CEO will answer to the board, even if he or she is a member of it.
I generally consider insider ownership to be a good thing. However, on some occasions it makes it more difficult for other shareholders to hold the board accountable for decisions.
Our data suggests that insiders own under 1% of Proto Labs, Inc. in their own names. It is a pretty big company, so it would be possible for board members to own a meaningful interest in the company, without owning much of a proportional interest. In this case, they own around US$6.7m worth of shares (at current prices). It is good to see board members owning shares, but it might be worth checking if those insiders have been buying.
General Public Ownership
The general public, who are usually individual investors, hold a 13% stake in Proto Labs. While this group can't necessarily call the shots, it can certainly have a real influence on how the company is run.
Next Steps:
I find it very interesting to look at who exactly owns a company. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. Take risks for example - Proto Labs has 1 warning sign we think you should be aware of.
But ultimately it is the future, not the past, that will determine how well the owners of this business will do. Therefore we think it advisable to take a look at this free report showing whether analysts are predicting a brighter future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
Proto Labs,Inc.(ニューヨーク証券取引所市場コード:PRLB)のすべての投資家は、最も強力な株主集団を知っているべきである。このケーキの最大シェアを持っているのは87%の株式を持つ機関です言い換えれば、このグループは最大の上り潜在力(または下りリスク)に直面している
機関投資家は先週、44%の赤字を経て株価が5.4%上昇したことを歓迎する可能性があり、リターンが高くなり始めた兆しであると考えている
次のグラフから始めて,Proto Labsの各タイプの所有者をより深く検討してみよう
Proto Labsの最新分析を見てみましょう
ニューヨーク証券取引所:PRLB所有権明細2022年9月13日
Proto Labsについて、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
多くの機関は地域市場に近い指数でそれらの表現を測定する。したがって、彼らは一般的に主要指数に含まれている会社にもっと集中している
Proto Labsはすでに株式登録簿に機関を登録した。実は、彼らはその会社で相当な株式を持っている。これは専門投資家たちに一定の信頼性があるということを見せてくれる。しかし、私たちはすべての人のように、機関が時々悪い投資をするので、この事実だけに頼ることはできない。複数の機関が同時に1株に対する見方を変えれば、株価が急速に下落していることが分かるかもしれない。したがって、次はProto Labsの利益の歴史で、見る価値があります。もちろん、未来こそが本当に重要だ
ニューヨーク証券取引所:PRLB収益と収入増加2022年9月13日
機関投資家が発行済み株の半分以上を持っているため、取締役会は彼らの選好に注目せざるを得ないかもしれない。ヘッジファンドはProto Labsでの株式は多くない。私たちのデータによると、ベレード株式会社は第一大株主で、18%の流通株を持っている。同時に、第2大株主と第3大株主はそれぞれ10%と6.8%の流通株を保有している
上位7名の株主が株主名簿の半分以上を占め,少数の小株主が大株主の利益をある程度バランスさせていることも観察された
ある会社の機関所有権データを研究することは意味があるが、風向を知るためにアナリストの感情を研究することにも意義がある。かなり多くのアナリストがこの株を追跡しているので、成長予測を簡単に研究することができます
Proto Labsの内部所有権
社内人の定義は主観的かもしれないし、司法管轄区域によって確かに違う。私たちのデータは個別の内部者たちを反映しており、少なくとも取締役会のメンバーを捕捉している。会社経営者は企業を管理するが、CEOは取締役会のメンバーであっても取締役会に責任を負う
私は一般的に内部の人たちが株を持っているのは良いことだと思う。しかし、場合によっては、これは他の株主が決定に責任を負うことを難しくするだろう
我々のデータによると,内部者は自分の名義でProto Labs,Inc.の株式を1%未満保有している.それはかなり大きな会社であるため、取締役会のメンバーはその会社に意味のある権益を持っている可能性があり、比例的に割り当てられた権益をあまりにも多く持っているのではない。この場合、彼らは約670万ドルの株を持っている(現在の価格で計算)。取締役会のメンバーが株を持っているのを見るのはいいことですが、これらの内部者がずっと購入しているかどうかをチェックする価値があるかもしれません
一般公有制
大衆は一般的に個人投資家であり、彼らはProto Labsの株式の13%を持っている。この人たちが命令を出すとは限らないが、会社の運営方式に真の影響を与えるに違いない
次のステップ:
誰が会社を持っているのか見てみるのはとても面白いことに気づきましたしかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。リスクを例に挙げると-Proto Labsには警告フラグx 1私たちはあなたが意識すべきだと思います
しかし結局はこれが未来です過去ではなく、これはこの企業の所有者がどれだけ良いことをするかを決定するだろう。したがって、私たちはこの無料報告書を見るのが賢明で、それはアナリストがより明るい未来を予測したかどうかを示していると思う
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.