Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ:URBN) shareholders should be happy to see the share price up 11% in the last week. But that doesn't change the fact that the returns over the last year have been less than pleasing. In fact the stock is down 28% in the last year, well below the market return.
While the last year has been tough for Urban Outfitters shareholders, this past week has shown signs of promise. So let's look at the longer term fundamentals and see if they've been the driver of the negative returns.
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While the efficient markets hypothesis continues to be taught by some, it has been proven that markets are over-reactive dynamic systems, and investors are not always rational. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
Unfortunately Urban Outfitters reported an EPS drop of 21% for the last year. The share price decline of 28% is actually more than the EPS drop. Unsurprisingly, given the lack of EPS growth, the market seems to be more cautious about the stock. The P/E ratio of 9.54 also points to the negative market sentiment.
You can see how EPS has changed over time in the image below (click on the chart to see the exact values).
NasdaqGS:URBN Earnings Per Share Growth September 13th 2022
We're pleased to report that the CEO is remunerated more modestly than most CEOs at similarly capitalized companies. But while CEO remuneration is always worth checking, the really important question is whether the company can grow earnings going forward. Dive deeper into the earnings by checking this interactive graph of Urban Outfitters' earnings, revenue and cash flow.
A Different Perspective
We regret to report that Urban Outfitters shareholders are down 28% for the year. Unfortunately, that's worse than the broader market decline of 13%. Having said that, it's inevitable that some stocks will be oversold in a falling market. The key is to keep your eyes on the fundamental developments. Longer term investors wouldn't be so upset, since they would have made 0.1%, each year, over five years. If the fundamental data continues to indicate long term sustainable growth, the current sell-off could be an opportunity worth considering. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Urban Outfitters better, we need to consider many other factors. Even so, be aware that Urban Outfitters is showing 2 warning signs in our investment analysis , and 1 of those makes us a bit uncomfortable...
But note: Urban Outfitters may not be the best stock to buy. So take a peek at this free list of interesting companies with past earnings growth (and further growth forecast).
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
都市用品会社ナスダック(Sequoia Capital:URBN)株主は、同社の株価が過去1週間で11%上昇したことを喜んでいるはずだ。しかし、これは過去1年間の見返りがそんなに満足できなかったという事実を変えていない。実は、この株は昨年28%下落し、市場収益率をはるかに下回った
過去1年間はUrban Outfittersの株主にとって難しい年だったにもかかわらず、過去1週間に希望の兆しが現れた。そこで、より長期的なファンダメンタルズを見て、それらが負のリターンの駆動要素であるかどうかを見てみましょう
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有効市場仮説は一部の人に伝授され続けているが,市場は過剰反応の動的システムであり,投資家はつねに理性的ではないことが証明されている。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
不幸にも、Urban Outfitters報告書は昨年1株当たり21%減少した。28%の株価下落幅は実際にEPSの下落幅を超えている。案の定、EPSの伸びが乏しいことから、市場はこの株にもっと慎重になっているようだ。9.54の市場収益率はまた市場のマイナス感情を示している
EPSが時間とともにどのように変化しているかを次の図で見ることができます(グラフをクリックすると正確な値を見ることができます)
ナスダック:URBN 1株当たり収益増加2022年9月13日
私たちはこのCEOの報酬が似たような資本会社のほとんどの最高経営責任者より低いことを報告して嬉しい。しかし、CEOの報酬は常にチェックする価値があるにもかかわらず、本当に重要な問題は、会社が将来的に収益増加を実現できるかどうかだ。Urban Outfittersの収益,収入,キャッシュフローのインタラクショングラフを見ることで,報酬をより深く理解する
異なる視点
私たちは残念ながらUrban Outfittersの株主が今年以来28%減少したと報告する。不幸にも、これは大盤の13%の下落よりも悪い。それにもかかわらず、下落した市場では、いくつかの株が超過販売されることは避けられない。重要なのは基本的な面の発展に集中することだ。5年以内に毎年0.1%の収益を得るため、長期的な投資家はそれほど落胆しないだろう。もしファンダメンタルデータが長期的な持続可能な成長を示し続けるなら、現在の売りは考慮すべき機会になるかもしれない。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、Urban Outfittersをよりよく理解するためには、私たちは他の多くの要素を考慮しなければならない。それでもUrban Outfittersが展示されていますのでご注意ください私たちの投資分析における2つの警告信号そのうちの1つは私たちを不快にさせて..
しかし注意してくださいUrban Outfittersは最も買う価値のある株ではないかもしれませんそれは.これを見てみましょう無料です過去には利益増加(およびさらなる成長予測)の面白い会社リストがあった
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.