While it may not be enough for some shareholders, we think it is good to see the Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) share price up 10% in a single quarter. But in truth the last year hasn't been good for the share price. In fact the stock is down 36% in the last year, well below the market return.
After losing 6.6% this past week, it's worth investigating the company's fundamentals to see what we can infer from past performance.
See our latest analysis for Grid Dynamics Holdings
Given that Grid Dynamics Holdings didn't make a profit in the last twelve months, we'll focus on revenue growth to form a quick view of its business development. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. That's because it's hard to be confident a company will be sustainable if revenue growth is negligible, and it never makes a profit.
Grid Dynamics Holdings grew its revenue by 91% over the last year. That's well above most other pre-profit companies. The share price drop of 36% over twelve months would be considered disappointing by many, so you might argue the company is getting little credit for its impressive revenue growth. On the bright side, if this company is moving profits in the right direction, top-line growth like that could be an opportunity. Our brains have evolved to think in linear fashion, so there's value in learning to recognize exponential growth. We are, in some ways, simply the wisest of the monkeys.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NasdaqCM:GDYN Earnings and Revenue Growth September 9th 2022
We like that insiders have been buying shares in the last twelve months. Having said that, most people consider earnings and revenue growth trends to be a more meaningful guide to the business. This free report showing analyst forecasts should help you form a view on Grid Dynamics Holdings
A Different Perspective
Grid Dynamics Holdings shareholders are down 36% for the year, even worse than the market loss of 16%. That's disappointing, but it's worth keeping in mind that the market-wide selling wouldn't have helped. It's great to see a nice little 10% rebound in the last three months. This could just be a bounce because the selling was too aggressive, but fingers crossed it's the start of a new trend. I find it very interesting to look at share price over the long term as a proxy for business performance. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. For example, we've discovered 2 warning signs for Grid Dynamics Holdings that you should be aware of before investing here.
There are plenty of other companies that have insiders buying up shares. You probably do not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
一部の株主には十分ではないかもしれませんがグリッドパワーホールディングスナスダック株コード:GDYN)株価は1四半期で10%上昇した。しかし実際には、過去1年間は株価に有利ではなかった。実は、その株は昨年36%下落し、市場収益率をはるかに下回った
過去1週間で6.6%下落した後、同社のファンダメンタルズを調べ、過去の表現から何を推定できるかを見る必要がある
グリッド動態ホールディングスの最新分析をご覧ください
Grid Dynamic Holdingsが過去12ヶ月間利益を上げていないことを受け、私たちは収入増加に重点を置いて、その業務発展を迅速に理解していきたいと思います。一般的に、利益のない会社は毎年収入が増加すると予想され、増加速度が速い。なぜなら、ある会社の収入が小さく、決して利益が出ないなら、それが続くとは信じられないからだ
昨年、Grid Dynamic Holdingsの収入は91%増加した。これは他のほとんどの利益を上げた前の会社よりはるかに高い。株価が12ヶ月以内に36%下落すると多くの人に失望されると思われるので、同社の印象的な収入増加はほとんど賞賛されていないと言うかもしれません。良い面は、もしこの会社が利益を正しい方向に移すならば、このような営業増加は機会になるかもしれないということだ。私たちの脳は線形に考えるように進化しているので、認識指数の増加を学習することは価値があります。いくつかの点では、私たちはまさに最も賢い猿だ
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
ナスダックCM:GDYN収益と収入増2022年9月9日
私たちが好きなのは、内部の人々が過去12ヶ月間株を購入しているということだ。とはいえ、多くの人は利益と収入増加傾向がより意味のある業務指針だと思っている。これが無料ですアナリストの予測を示す報告書はGrid Dynamic Holdingsに対する見方を形成するのに役立つはずです
異なる視点
Grid Dynamic Holdingsの株主は今年に入って36%下落し、市場の16%の下落幅よりも悪い。これは失望的だが、市場全体の投げ売りは何の助けにもならないということを記憶する価値がある。過去3ヶ月間に10%の小幅な反発が見られて嬉しい。投げ売りが過激すぎるため、これはただの反発かもしれないが、これが新しい傾向の始まりであることを祈る。株価を企業の業績を測る長期的な指標とすることは非常に興味深いことが分かった。しかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば発見されたのは電力網動力ホールディングスの2つの警告信号ここに投資する前にあなたはこれを認識しなければならない
他にも社内の人に株を購入させている会社がたくさんあります。あなたはそうするかもしれない注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
この文章に何かフィードバックはありますか。内容が心配ですか。 連絡を取り合う私たちに直接連絡します。あるいは,編集グループに電子メールを送信することも可能であり,アドレスはimplywallst.comである.
本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.