When you buy a stock there is always a possibility that it could drop 100%. But on the bright side, if you buy shares in a high quality company at the right price, you can gain well over 100%. For example, the CACI International Inc (NYSE:CACI) share price has soared 111% in the last half decade. Most would be very happy with that. It's down 1.1% in the last seven days.
So let's assess the underlying fundamentals over the last 5 years and see if they've moved in lock-step with shareholder returns.
Check out our latest analysis for CACI International
There is no denying that markets are sometimes efficient, but prices do not always reflect underlying business performance. One way to examine how market sentiment has changed over time is to look at the interaction between a company's share price and its earnings per share (EPS).
During five years of share price growth, CACI International achieved compound earnings per share (EPS) growth of 18% per year. This EPS growth is reasonably close to the 16% average annual increase in the share price. This indicates that investor sentiment towards the company has not changed a great deal. Rather, the share price has approximately tracked EPS growth.
You can see below how EPS has changed over time (discover the exact values by clicking on the image).
NYSE:CACI Earnings Per Share Growth September 8th 2022
We like that insiders have been buying shares in the last twelve months. Even so, future earnings will be far more important to whether current shareholders make money. Before buying or selling a stock, we always recommend a close examination of historic growth trends, available here..
A Different Perspective
It's nice to see that CACI International shareholders have received a total shareholder return of 8.0% over the last year. However, the TSR over five years, coming in at 16% per year, is even more impressive. Potential buyers might understandably feel they've missed the opportunity, but it's always possible business is still firing on all cylinders. While it is well worth considering the different impacts that market conditions can have on the share price, there are other factors that are even more important. Consider risks, for instance. Every company has them, and we've spotted 2 warning signs for CACI International you should know about.
There are plenty of other companies that have insiders buying up shares. You probably do not want to miss this free list of growing companies that insiders are buying.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
株を買う時、それはいつも100%下落する可能性がある。しかし良い面は高品質の会社の株を適切な価格で購入すれば100%をはるかに超える収益を得ることができるということです例えばCACI国際会社(ニューヨーク証券取引所コード:CACI)株価は過去5年間で111%上昇した。ほとんどの人はこれをとても喜んでいるだろう。この7日間で、それは1.1%下落した
そこで,過去5年間の基本基本面を評価し,株主報酬と同期しているかどうかを評価してみよう
CACI Internationalの最新分析を見てください
市場が時々有効であることは否定できないが、価格は常に潜在的な商業表現を反映しているわけではない。市場情緒がどのように時間とともに変化するかを考察する1つの方法は、1社の株価と1株当たり収益(EPS)との相互作用を観察することである
5年間の株価増加の中で、CACI国際は1株当たり複合収益(EPS)の年間18%の増加を実現した。この1株当たりの収益増加は、同社の株価の16%の年平均上昇幅に相当する。これは投資家がその会社に対する感情に大きな変化がないことを示している。逆に、同社の株価は1株当たりの収益の増加にほぼ追随している
EPSが時間とともにどのように変化しているかを以下に見ることができます(画像をクリックすることで適切な値を知ることができます)
ニューヨーク証券取引所:CACI 1株当たり収益増加2022年9月8日
私たちが好きなのは、内部の人々が過去12ヶ月間株を購入しているということだ。それにもかかわらず、未来の収益は既存の株主が稼ぐかどうかにはるかに重要になるだろう。株を売買する前に、私たちはいつも歴史的な増加傾向をよくチェックして、ここで見つけることをお勧めします
異なる視点
CACI Internationalの株主が過去1年間で8.0%の総株主リターンを得たことを見ることができて嬉しい。しかし,5年間のTSRは,年間16%の速度で増加しており,より印象的であった。潜在的な買い手は彼らが機会を逃したと感じるかもしれないことは理解できるが,業務はまだ全速力で稼働している可能性がある.市場状況が株価に与える可能性の異なる影響を考慮する価値があるが、他にもより重要な要素がある。例えば,リスクを考える.どの会社にもありますCACI国際の2つの警告標識あなたは知っているはずです
他にも社内の人に株を購入させている会社がたくさんあります。あなたはそうするかもしれない注釈このすべてを懐かしく思いたいですか無料です内部関係者が買収している成長型会社のリスト
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
この文章に何かフィードバックはありますか。内容が心配ですか。 連絡を取り合う私たちに直接連絡します。あるいは,編集グループに電子メールを送信することも可能であり,アドレスはimplywallst.comである.
本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.