If you want to know who really controls Everest Medicines Limited (HKG:1952), then you'll have to look at the makeup of its share registry. And the group that holds the biggest piece of the pie are private equity firms with 52% ownership. In other words, the group stands to gain the most (or lose the most) from their investment into the company.
As a result, private equity firms as a group endured the highest losses last week after market cap fell by HK$429m.
Let's take a closer look to see what the different types of shareholders can tell us about Everest Medicines.
View our latest analysis for Everest Medicines
SEHK:1952 Ownership Breakdown September 7th 2022
What Does The Institutional Ownership Tell Us About Everest Medicines?
Institutions typically measure themselves against a benchmark when reporting to their own investors, so they often become more enthusiastic about a stock once it's included in a major index. We would expect most companies to have some institutions on the register, especially if they are growing.
As you can see, institutional investors have a fair amount of stake in Everest Medicines. This implies the analysts working for those institutions have looked at the stock and they like it. But just like anyone else, they could be wrong. When multiple institutions own a stock, there's always a risk that they are in a 'crowded trade'. When such a trade goes wrong, multiple parties may compete to sell stock fast. This risk is higher in a company without a history of growth. You can see Everest Medicines' historic earnings and revenue below, but keep in mind there's always more to the story.
SEHK:1952 Earnings and Revenue Growth September 7th 2022
Our data indicates that hedge funds own 5.8% of Everest Medicines. That worth noting, since hedge funds are often quite active investors, who may try to influence management. Many want to see value creation (and a higher share price) in the short term or medium term. CBC Group is currently the largest shareholder, with 43% of shares outstanding. For context, the second largest shareholder holds about 8.9% of the shares outstanding, followed by an ownership of 5.8% by the third-largest shareholder.
To make our study more interesting, we found that the top 2 shareholders have a majority ownership in the company, meaning that they are powerful enough to influence the decisions of the company.
While it makes sense to study institutional ownership data for a company, it also makes sense to study analyst sentiments to know which way the wind is blowing. Quite a few analysts cover the stock, so you could look into forecast growth quite easily.
Insider Ownership Of Everest Medicines
While the precise definition of an insider can be subjective, almost everyone considers board members to be insiders. Company management run the business, but the CEO will answer to the board, even if he or she is a member of it.
Most consider insider ownership a positive because it can indicate the board is well aligned with other shareholders. However, on some occasions too much power is concentrated within this group.
Our most recent data indicates that insiders own some shares in Everest Medicines Limited. In their own names, insiders own HK$49m worth of stock in the HK$3.1b company. Some would say this shows alignment of interests between shareholders and the board. But it might be worth checking if those insiders have been selling.
General Public Ownership
The general public-- including retail investors -- own 29% stake in the company, and hence can't easily be ignored. While this size of ownership may not be enough to sway a policy decision in their favour, they can still make a collective impact on company policies.
Private Equity Ownership
With an ownership of 52%, private equity firms are in a position to play a role in shaping corporate strategy with a focus on value creation. Sometimes we see private equity stick around for the long term, but generally speaking they have a shorter investment horizon and -- as the name suggests -- don't invest in public companies much. After some time they may look to sell and redeploy capital elsewhere.
Next Steps:
I find it very interesting to look at who exactly owns a company. But to truly gain insight, we need to consider other information, too. For example, we've discovered 3 warning signs for Everest Medicines (1 is concerning!) that you should be aware of before investing here.
But ultimately it is the future, not the past, that will determine how well the owners of this business will do. Therefore we think it advisable to take a look at this free report showing whether analysts are predicting a brighter future.
NB: Figures in this article are calculated using data from the last twelve months, which refer to the 12-month period ending on the last date of the month the financial statement is dated. This may not be consistent with full year annual report figures.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
誰が本当に珠峰医薬有限公司(HKG:1952)をコントロールしているのか知りたいなら、その株式登録簿の構成を見なければなりません。このケーキで最大のケーキを分けたのは52%の株式を持つ私募持分会社だった。言い換えれば、そのグループは彼らの会社への投資から最大(または損失が最大)を得るだろう
その結果、時価総額が4.29億香港ドルに縮小した後、プライベートエクイティ社は全体として先週最大の損失を受けた
様々なタイプの株主が珠峰医薬会社について何を教えてくれるかよく見てみましょう
珠峰薬の最新分析を見てください
連結所:1952年9月7日所有権分類
珠峰医薬について、機関の所有権は私たちに何を教えてくれましたか?
機関は通常、自分の投資家に報告する際に、基準で自分を評価するため、1つの株が主要指数に組み込まれると、それらは往々にしてこの株にもっと情熱を持つようになる。私たちは、ほとんどの会社が、特にそれらが増加している場合に、いくつかの機関が登録されると予想している
ご覧のように機関投資家は珠峰医薬会社でかなりの数の株式を持っていますこれはこの機関のために働いているアナリストがこの株を見て、彼らがそれを好きだということを意味する。しかし他の人と同じように彼らも間違っているかもしれません複数の機関が株を持っている時、それらはいつも“混雑取引”のリスクに直面している。このような取引が間違った場合、多くの人が急速に株を投げ売りする可能性がある。成長の歴史のない会社では、このリスクはもっと高い。珠峰医薬会社の歴史的収益と収入を下で見ることができますが、物語の中にはいつももっと多くのものがあることを覚えておいてください
連結所:1952年の利益と収入の増加2022年9月7日
私たちのデータによると、ヘッジファンドは珠峰医薬会社の5.8%の株式を持っている。この点は、ヘッジファンドは往々にしてかなり活発な投資家であるため、彼らは経営陣に影響を与えようとする可能性があることに注意されたい。多くの人は短期的または中期的に価値創造(およびより高い株価)を見ることを望んでいる。CBCグループは現在最大株主で、流通株の43%を保有している。参考までに、第二大株主は約8.9%の流通株を保有し、第三大株主は5.8%の株式を保有している
私たちの研究をもっと面白くするために、私たちは最初の二人の株主が会社の多数の株式を持っていることを発見しました。これは彼らが十分に強くて、会社の決定に影響を与えることができることを意味します
ある会社の機関所有権データを研究することは意味があるが、風向を知るためにアナリストの感情を研究することにも意義がある。かなり多くのアナリストがこの株を追跡しているので、成長予測を簡単に研究することができます
珠峰医薬の内部所有権
内部人の正確な定義は主観的である可能性があるにもかかわらず、ほとんどの人が取締役会メンバーを内部人だと思っている。会社経営者は企業を管理するが、CEOは取締役会のメンバーであっても取締役会に責任を負う
多くの人は、取締役会が他の株主とうまく同盟を結んでいることを示すことができるため、内部株式保有は積極的だと考えている。しかし、場合によっては、あまりにも多くの権力がこの集団に集中している
私たちの最新データによると、内部の人々は珠峰医薬有限公司の株式の一部を持っている。内部者は個人名義でこの時価31億香港ドルの会社価値4900万香港ドルの株を持っている。誰かはこれが株主と取締役会の間の利益が一致することを見せてくれると言うだろう。しかし調べる価値があるかもしれないのは、このような内部者たちがずっと売り続けているかどうかだ
一般公有制
散財投資家を含む一般大衆は同社の株式の29%を保有しているため、簡単には無視できない。このような規模の所有権は彼らに有利な政策決定に影響を与えるのに十分ではないかもしれないが、彼らは依然として会社の政策に集団的な影響を与えることができる
私募株式所有権
私募持分会社は52%の持分を持ち、価値創造に専念する会社戦略を作る上で役立つ。私募株式投資が長期的に存在することが見られることもあるが、全体的には、それらの投資期限は短く、その名の通り、上場企業にはあまり投資しない。しばらくして、彼らは売却を考慮して資本を他の場所に再配置するかもしれない
次のステップ:
誰が会社を持っているのか見てみるのはとても面白いことに気づきましたしかし、本当に洞察力を得るためには、私たちはまた他の情報を考慮しなければならない。例えば発見されたのは珠峰医薬の3つの警告マーク(1は!)についてここに投資する前にあなたはこれを認識しなければならない
しかし結局はこれが未来です過去ではなく、これはこの企業の所有者がどれだけ良いことをするかを決定するだろう。したがって、私たちはこの無料報告書を見るのが賢明で、それはアナリストがより明るい未来を予測したかどうかを示していると思う
注:本文の数字は、過去12ヶ月のデータを用いて計算されたもので、財務諸表日までの最後の1ヶ月の12ヶ月の期間を指します。これは年間年間報告書の数値と一致しないかもしれない。
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本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.