高ピークエネルギー(HPK)と競合キー分析

Defense World · 2022/09/07 01:31

HighPeak Energy (NASDAQ:HPK – Get Rating) is one of 40 publicly-traded companies in the "Drilling oil & gas wells" industry, but how does it weigh in compared to its rivals? We will compare HighPeak Energy to related companies based on the strength of its institutional ownership, valuation, analyst recommendations, profitability, earnings, risk and dividends.

Profitability

This table compares HighPeak Energy and its rivals' net margins, return on equity and return on assets.

Get HighPeak Energy alerts:

	Net Margins	Return on Equity	Return on Assets
HighPeak Energy	24.13%	27.24%	16.23%
HighPeak Energy Competitors	-43.05%	-13.78%	-4.42%

Analyst Recommendations

This is a summary of recent ratings and price targets for HighPeak Energy and its rivals, as provided by MarketBeat.

	Sell Ratings	Hold Ratings	Buy Ratings	Strong Buy Ratings	Rating Score
HighPeak Energy	0	0	1	0	3.00
HighPeak Energy Competitors	710	2129	1840	55	2.26

HighPeak Energy presently has a consensus price target of $38.75, indicating a potential upside of 51.43%. As a group, "Drilling oil & gas wells" companies have a potential upside of 28.59%. Given HighPeak Energy's stronger consensus rating and higher possible upside, equities research analysts plainly believe HighPeak Energy is more favorable than its rivals.

Dividends

HighPeak Energy pays an annual dividend of $0.10 per share and has a dividend yield of 0.4%. HighPeak Energy pays out 11.1% of its earnings in the form of a dividend. As a group, "Drilling oil & gas wells" companies pay a dividend yield of 3.2% and pay out 239.7% of their earnings in the form of a dividend.

Valuation & Earnings

This table compares HighPeak Energy and its rivals revenue, earnings per share (EPS) and valuation.

	Gross Revenue	Net Income	Price/Earnings Ratio
HighPeak Energy	$220.12 million	$55.56 million	28.43
HighPeak Energy Competitors	$817.53 million	-$622.81 million	4.95

HighPeak Energy's rivals have higher revenue, but lower earnings than HighPeak Energy. HighPeak Energy is trading at a higher price-to-earnings ratio than its rivals, indicating that it is currently more expensive than other companies in its industry.

Risk and Volatility

HighPeak Energy has a beta of 0.62, suggesting that its stock price is 38% less volatile than the S&P 500. Comparatively, HighPeak Energy's rivals have a beta of 1.82, suggesting that their average stock price is 82% more volatile than the S&P 500.

Institutional and Insider Ownership

13.7% of HighPeak Energy shares are held by institutional investors. Comparatively, 50.3% of shares of all "Drilling oil & gas wells" companies are held by institutional investors. 88.6% of HighPeak Energy shares are held by company insiders. Comparatively, 11.4% of shares of all "Drilling oil & gas wells" companies are held by company insiders. Strong institutional ownership is an indication that large money managers, hedge funds and endowments believe a company is poised for long-term growth.

Summary

HighPeak Energy beats its rivals on 10 of the 15 factors compared.

HighPeak Energy Company Profile

(Get Rating)

HighPeak Energy, Inc., an independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids reserves in the Midland Basin in West Texas. As of December 31, 2021, the company had approximately 64,213 MBoe of proved reserves. HighPeak Energy, Inc. was incorporated in 2019 and is headquartered in Fort Worth, Texas.

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ピークエネルギー(ナスダックコード：HPK-GET Rating)は“石油ガス井掘削”業界の40社の上場企業の一つであるが、競争相手に比べて、その中での重みはどうか。我々は，その機関の所有権，推定値，アナリストの提案，収益性，収益，リスク，配当などの実力に基づいて，HighPeak Energyを関連会社と比較する

収益性

この表は，HighPeak Energyとその競争相手の純利益率，株式収益率，資産収益率を比較したものである。

それを手に入れてピーク時エネルギー警報：

	純利益率	株式収益率	資産収益率
ピーク時エネルギー	24.13%	27.24%	16.23%
High Peakエネルギー競争相手	-43.05%	-13.78%	-4.42%

アナリストは提案しました

これはMarketBeatが提供するHighPeak Energyとその競合相手の最近の格付けと目標価格要約である

	販売格付け	格付けを維持する	購入格付け	強力な買い格付け	格付け点数
ピーク時エネルギー	0	0	1	0	3.00
High Peakエネルギー競争相手	710	2129	1840	55	2.26

HighPeak Energyの現在のコンセンサス目標価格は38.75ドルであり，潜在的上り空間が51.43%であることを示している。全体として、“石油ガス井を掘削する”会社には28.59%の潜在的な上り空間がある。HighPeak Energyの普遍的な格付けが高く，上昇する可能性も高いことから，株式研究アナリストはHighPeak Energyが競争相手よりも有利であることを明らかにしている

配当をする

HighPeak Energyは年間配当は1株当たり0.10ドル，配当率は0.4%であった。HighPeak Energyは配当金の形でその収益の11.1%を支払った。全体として、“石油ガス井を掘削する”会社の配当収益率は3.2%であり、配当形式でその収益の239.7%を支払った

評価と収益

この表は，HighPeak Energyとその競争相手の収益，1株当たり収益(EPS)と推定値を比較したものである.

	総収入	純収入	市況率
ピーク時エネルギー	2兆2012億ドル	5556万ドル	28.43
High Peakエネルギー競争相手	8.1753億ドル	-6.2281億ドル	4.95

HighPeak EnergyよりもHighPeak Energyの競争相手の方が高い収益をあげているが，利益は低い。HighPeak Energyの市場収益率が競争相手よりも高いことは，現在の価格が同業界の他社よりも高いことを示している

リスクと波動性

HighPeak Energyのベータ係数は0.62であり，その株価の変動性が標準プル500指数より38%低いことを示している。これに対し，HighPeak Energyの競争相手のベータ係数は1.82であり，それらの平均株価変動性が標準プール500指数より82%高いことを示している

機構と内部人持株

海峰エネルギーの株式の13.7%は機関投資家が保有している。対照的に、すべての“掘削油気井”会社の50.3%の株式は機関投資家が保有している。海峰エネルギーの88.6%の株式は社内関係者が保有している。対照的に、すべての“掘削油気井”会社の11.4%の株式は社内関係者が保有している。強力な機関の持株は、大手ファンド管理会社、ヘッジファンド、寄付基金が、1社が長期的な成長を実現することが期待できると信じていることを示している。

要約.要約

比較した15要因のうち，HighPeak Energyは10個の面で競争相手を破った.

海峰エネルギー会社の概要

(格付けを取得する)

HighPeak Energy，Inc.は独立した石油と天然ガス会社であり、テキサス州西部ミドラン盆地の石油、天然ガスと天然ガス液体埋蔵量の買収、探査、開発と生産に従事している。同社は2021年12月31日現在、埋蔵量が約64，213 Mboeであることを明らかにした。HighPeak Energy，Inc.は2019年に設立され、本部はテキサス州フォートワースにある。

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HighPeak Energy (HPK) Versus The Competition Critical Analysis