If you buy and hold a stock for many years, you'd hope to be making a profit. But more than that, you probably want to see it rise more than the market average. Unfortunately for shareholders, while the Vistra Corp. (NYSE:VST) share price is up 41% in the last five years, that's less than the market return. Some buyers are laughing, though, with an increase of 31% in the last year.
So let's investigate and see if the longer term performance of the company has been in line with the underlying business' progress.
Check out our latest analysis for Vistra
Because Vistra made a loss in the last twelve months, we think the market is probably more focussed on revenue and revenue growth, at least for now. Generally speaking, companies without profits are expected to grow revenue every year, and at a good clip. As you can imagine, fast revenue growth, when maintained, often leads to fast profit growth.
For the last half decade, Vistra can boast revenue growth at a rate of 15% per year. That's a pretty good long term growth rate. While the share price has gained 7% per year for five years, that's hardly amazing considering the market also rose. You could even argue that the share price was over optimistic, previously.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NYSE:VST Earnings and Revenue Growth September 6th 2022
It's good to see that there was some significant insider buying in the last three months. That's a positive. On the other hand, we think the revenue and earnings trends are much more meaningful measures of the business. So it makes a lot of sense to check out what analysts think Vistra will earn in the future (free profit forecasts).
What About Dividends?
As well as measuring the share price return, investors should also consider the total shareholder return (TSR). Whereas the share price return only reflects the change in the share price, the TSR includes the value of dividends (assuming they were reinvested) and the benefit of any discounted capital raising or spin-off. It's fair to say that the TSR gives a more complete picture for stocks that pay a dividend. As it happens, Vistra's TSR for the last 5 years was 55%, which exceeds the share price return mentioned earlier. And there's no prize for guessing that the dividend payments largely explain the divergence!
A Different Perspective
It's nice to see that Vistra shareholders have received a total shareholder return of 35% over the last year. And that does include the dividend. Since the one-year TSR is better than the five-year TSR (the latter coming in at 9% per year), it would seem that the stock's performance has improved in recent times. Given the share price momentum remains strong, it might be worth taking a closer look at the stock, lest you miss an opportunity. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Vistra better, we need to consider many other factors. For instance, we've identified 1 warning sign for Vistra that you should be aware of.
Vistra is not the only stock that insiders are buying. For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
もしあなたが何年も株を購入して持っていれば、あなたは利益を得ることができるだろう。しかしもっと重要なのは市場平均よりも高いことを見たいかもしれません株主にとって残念なことにウェストラ社(ニューヨーク証券取引所コード:VST)株価は過去5年間で41%上昇し、市場収益率を下回った。しかし、一部の住宅購入者は笑い、昨年の住宅価格は31%上昇した
そこで、同社の長期表現が基礎業務の発展と一致しているかどうかを調べてみましょう
ヴィストラの最新の分析を見てください
ビステラは過去12ヶ月間に損失を出したため、市場は収入と収入の増加にもっと注目している可能性があると考えており、少なくとも現在はそうである。一般的に、利益のない会社は毎年収入が増加すると予想され、増加速度が速い。あなたが想像できるように、急速な収入増加は、維持すれば、往々にして急速な利益増加をもたらす
この5年間、ヴィストラの収入は毎年15%のペースで増加することができる。これはかなり良い長期成長率だ。同社の株価は5年間で毎年7%上昇しているが、株式市場も上昇していることを考えると驚くべきことではない。あなたは以前の株価が楽観的すぎると主張することさえできる
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
ニューヨーク証券取引所:VST収益と収入増加2022年9月6日
この3ヶ月間にいくつかの重大なインサイダー買収が発生したことを見て嬉しい。これは肯定的なニュースである.一方,収入や収益傾向は業務を測るより意味のある指標であると考えられる。したがって、アナリストを見てみると、ビステラの将来の収入(無料利益予測)は意味があると考えている
配当金は?
株価リターンを測定するほか、投資家は総株主リターン(TSR)も考慮すべきだ。株価リターンは株価の変動のみを反映しているが,TSRには配当の価値(想定配当再投資)と,任意の割引資金集めや分譲による利益が含まれている。公平に言えば、TSRは配当金を支払う株により完全な図を提供する。たまたま、ビステラの過去5年間の総収益率は55%で、前述の株価収益率を上回った。そして、配当金の支払いがこの違いを大きく説明していると推測するのはメリットがない
異なる視点
ヴィストラの株主が過去1年間に総株主の35%の見返りを得たことを見て嬉しい。これには確かに配当金が含まれている。1年期のTSRは5年間のTSRより良い(後者の年間収益率は9%)ため,この株の表現は最近改善されているように見える。株価の勢いが依然として強いことから、予想や機会を逃さないように、この株をよく観察する価値があるかもしれない。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし、ビステラをもっとよく理解するために、私たちは多くの他の要素を考慮しなければならない。例えば私たちはビステラ警告フラグx 1この点はあなたが知っているはずです
ビステラは業界関係者が買った唯一の株ではない。彼らが見つけたいのは投資を獲得するこれは…無料です最近インサイダー買収がある増加している会社のリストが適切な選択かもしれません
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
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