Trinity Industries, Inc. (NYSE:TRN), might not be a large cap stock, but it saw significant share price movement during recent months on the NYSE, rising to highs of US$28.10 and falling to the lows of US$21.64. Some share price movements can give investors a better opportunity to enter into the stock, and potentially buy at a lower price. A question to answer is whether Trinity Industries' current trading price of US$23.50 reflective of the actual value of the small-cap? Or is it currently undervalued, providing us with the opportunity to buy? Let's take a look at Trinity Industries's outlook and value based on the most recent financial data to see if there are any catalysts for a price change.
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What's The Opportunity In Trinity Industries?
Trinity Industries appears to be expensive according to my price multiple model, which makes a comparison between the company's price-to-earnings ratio and the industry average. In this instance, I've used the price-to-earnings (PE) ratio given that there is not enough information to reliably forecast the stock's cash flows. I find that Trinity Industries's ratio of 34.17x is above its peer average of 19.68x, which suggests the stock is trading at a higher price compared to the Machinery industry. But, is there another opportunity to buy low in the future? Given that Trinity Industries's share is fairly volatile (i.e. its price movements are magnified relative to the rest of the market) this could mean the price can sink lower, giving us another chance to buy in the future. This is based on its high beta, which is a good indicator for share price volatility.
What does the future of Trinity Industries look like?
NYSE:TRN Earnings and Revenue Growth September 6th 2022
Investors looking for growth in their portfolio may want to consider the prospects of a company before buying its shares. Buying a great company with a robust outlook at a cheap price is always a good investment, so let's also take a look at the company's future expectations. In Trinity Industries' case, its earnings over the next year are expected to double, indicating an incredibly optimistic future ahead. This should lead to stronger cash flows, feeding into a higher share value.
What This Means For You
Are you a shareholder? TRN's optimistic future growth appears to have been factored into the current share price, with shares trading above industry price multiples. However, this brings up another question – is now the right time to sell? If you believe TRN should trade below its current price, selling high and buying it back up again when its price falls towards the industry PE ratio can be profitable. But before you make this decision, take a look at whether its fundamentals have changed.
Are you a potential investor? If you've been keeping tabs on TRN for some time, now may not be the best time to enter into the stock. The price has surpassed its industry peers, which means it is likely that there is no more upside from mispricing. However, the positive outlook is encouraging for TRN, which means it's worth diving deeper into other factors in order to take advantage of the next price drop.
With this in mind, we wouldn't consider investing in a stock unless we had a thorough understanding of the risks. Our analysis shows 3 warning signs for Trinity Industries (2 are a bit concerning!) and we strongly recommend you look at them before investing.
If you are no longer interested in Trinity Industries, you can use our free platform to see our list of over 50 other stocks with a high growth potential.
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This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
利邦工業株式会社(ニューヨーク証券取引所株式コード:TRN)は大盤株ではないかもしれないが、ニューヨーク証券取引所の株価はここ数カ月で著しく変動し、28.10ドルの高値に上昇し、21.64ドルの安値に下落した。一部の株価変動は投資家により良い機会を与えて株を購入することができ、より低い価格で購入する可能性がある。回答しなければならない質問は、利邦工業の現在23.5ドルの取引価格が小株の実際の価値を反映しているかどうかだ。あるいは、それは現在過小評価されていて、私たちに購入の機会を提供してくれますか?最新の財務データに基づいて利邦工業の将来性と価値を見て、価格変化を推進する触媒があるかどうかを見てみましょう
利邦工業の最新の分析を見てみましょう
リバプール工業にはどんな機会がありますか
私の市場収益率モデルによると、利邦工業は高いようで、同社の市場収益率を業界平均と比較した。この場合,株のキャッシュフローを確実に予測するのに十分な情報がないことを考慮して,市場収益率(PE)を用いた.私は、利邦工業の市場収益率は34.17倍で、19.68倍の同業者の平均水準を超えており、この株の取引価格が機械業界より高いことを示している。しかし、未来にもう一つの下位購入の機会はありますか?利邦工業の株価変動がかなり大きい(すなわち、その価格変動が市場の他の部分に対して拡大されている)ことを考慮すると、これは価格が下落する可能性があり、未来に別の購入機会を与えることを意味するかもしれない。これは高いベータ係数に基づいており、これは良い株価変動指標である
利邦工業の未来はどうなっていますか
ニューヨーク証券取引所:TRN収益と収入増加2022年9月6日
ポートフォリオの成長を求める投資家は、ある会社の株を購入する前にその見通しを考えたいかもしれない。将来性のある偉大な会社を安い価格で買収することは永遠に良い投資ですので、同社の将来予想も見てみましょう。利邦工業を例にとると、今後1年間の収益は2倍になると予想されており、これは未来が非常に楽観的になることを示している。これはより強力なキャッシュフローをもたらし、それによってより高い株価を推進するはずだ
これはあなたにとって何を意味しますか
あなたは株主ですか。TRNの楽観的な未来の成長は現在の株価に計上されているようで、株価は業界の利益率よりも高い。しかし、これはまた別の問題をもたらす-今は売るのに適した時期ですか?TRNが現在の価格以下で取引されるべきであると考える場合、その価格が業界水準に下落した場合、高い売りに当たって再購入し、市場収益率が利益になる可能性がある。しかし、この決定を下す前に、その基本的な面が変化しているかどうかを見てみましょう
あなたは潜在的な投資家ですか。TRNに注目してしばらくしたら、今はこの株を買うのに最適なタイミングではないかもしれません。この価格は業界の同業者を超えており、これは間違った価格設定がこれ以上のメリットをもたらさない可能性が高いことを意味する。しかしながら、積極的な見通しはTRNにとって鼓舞的であり、これは、次の価格下落を利用するために、他の要因をより深く検討する価値があることを意味する
これを考慮すると、私たちがリスクについて完全に理解していない限り、私たちは株への投資を考慮しないだろう。私たちの分析によると利邦工業の3つの警告標識(2つはちょっと心配だ!)私たちはあなたが投資する前にそれらを見ることを強く提案します
利邦工業に興味がなくなったら、私たちの無料プラットフォームを使って、私たちの50匹以上の他の高い成長潜在力を持つ株を見ることができます
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