Even the best investor on earth makes unsuccessful investments. But serious investors should think long and hard about avoiding extreme losses. It must have been painful to be a Aveanna Healthcare Holdings Inc. (NASDAQ:AVAH) shareholder over the last year, since the stock price plummeted 82% in that time. While some investors are willing to stomach this sort of loss, they are usually professionals who spread their bets thinly. Because Aveanna Healthcare Holdings hasn't been listed for many years, the market is still learning about how the business performs. Shareholders have had an even rougher run lately, with the share price down 42% in the last 90 days. We note that the company has reported results fairly recently; and the market is hardly delighted. You can check out the latest numbers in our company report. While a drop like that is definitely a body blow, money isn't as important as health and happiness.
Given the past week has been tough on shareholders, let's investigate the fundamentals and see what we can learn.
Check out our latest analysis for Aveanna Healthcare Holdings
Because Aveanna Healthcare Holdings made a loss in the last twelve months, we think the market is probably more focussed on revenue and revenue growth, at least for now. When a company doesn't make profits, we'd generally expect to see good revenue growth. That's because fast revenue growth can be easily extrapolated to forecast profits, often of considerable size.
Aveanna Healthcare Holdings grew its revenue by 4.8% over the last year. That's not a very high growth rate considering it doesn't make profits. Nonetheless, it's fair to say the 82% share price implosion is unexpected.. We'd venture this growth was too low to give holders confidence that profitability is on the horizon. If and only if this company is still likely to succeed, just a little slower, this could be a good opportunity.
The image below shows how earnings and revenue have tracked over time (if you click on the image you can see greater detail).
NasdaqGS:AVAH Earnings and Revenue Growth September 2nd 2022
We consider it positive that insiders have made significant purchases in the last year. Having said that, most people consider earnings and revenue growth trends to be a more meaningful guide to the business. So we recommend checking out this free report showing consensus forecasts
A Different Perspective
We doubt Aveanna Healthcare Holdings shareholders are happy with the loss of 82% over twelve months. That falls short of the market, which lost 18%. There's no doubt that's a disappointment, but the stock may well have fared better in a stronger market. With the stock down 42% over the last three months, the market doesn't seem to believe that the company has solved all its problems. Basically, most investors should be wary of buying into a poor-performing stock, unless the business itself has clearly improved. It's always interesting to track share price performance over the longer term. But to understand Aveanna Healthcare Holdings better, we need to consider many other factors. To that end, you should be aware of the 2 warning signs we've spotted with Aveanna Healthcare Holdings .
Aveanna Healthcare Holdings is not the only stock that insiders are buying. For those who like to find winning investments this free list of growing companies with recent insider purchasing, could be just the ticket.
Please note, the market returns quoted in this article reflect the market weighted average returns of stocks that currently trade on US exchanges.
Have feedback on this article? Concerned about the content? Get in touch with us directly. Alternatively, email editorial-team (at) simplywallst.com.
This article by Simply Wall St is general in nature. We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.
世界最高の投資家でも成功しない投資をするだろう。しかし、真面目な投資家は極端な損失を避けるために熟慮しなければならない。一名としてAveanna Healthcareホールディングスナスダック(Sequoia Capital:AVAH)は昨年、株価が82%暴落して以来、同社は株主に株を売りつけてきた。一部の投資家はこのような損失に耐えることを望んでいるが、彼らは通常専門家であり、彼らの賭けは少なく分散している。Aveanna Healthcare Holdingsは長年発売されていないため、市場は依然としてこの業務の表現を理解している。株主たちの最近のパフォーマンスはさらに難しく、株価は過去90日間で42%下落した。私たちはその会社が最近業績を発表したことに気づいた;市場は喜んでいない。わが社の報告書の最新の数字を見ることができます。このような低下は絶対に体への打撃ですが、お金は健康や幸せほど重要ではありません
過去1週間の株主に対する態度が厳しいことを受けて、基本面を調べて、私たちが何を学ぶことができるか調べてみましょう
Aveanna Healthcare Holdingsの最新分析を見てみましょう
Aveanna Healthcare Holdingsは過去12カ月で赤字になったため,市場は収入や収入の増加に注目している可能性があると考えられるが,少なくとも現在はそうである。ある会社が利益を上げていない時、私たちは一般的に良い収入増加を見ることが予想される。これは,急速な収入増加が期待利益を容易に推定でき,通常はかなりの規模であるためである
Aveanna Healthcare Holdingsの昨年の収入は4.8%増加した。それが利益を上げていないことを考慮すると、これはあまり高い成長率ではない。それにもかかわらず、公平に言えば、82%の株価暴落は予想外だった。私たちはこの成長が低すぎて、保有者に利益が来ると信じさせることができないという賭けをすることができる。もしこの会社がまだ成功する可能性がある時だけなら、ただ少し遅いだけで、これは良い機会かもしれない
次の図は、収益と収入の経時的な変化を示しています(この図をクリックすると、より詳細な情報を見ることができます)
ナスダック:Avah収益と収入増加2022年9月2日
私たちは、内部の人々が過去1年間に大量の買収を行ったことが肯定的だと思う。とはいえ、多くの人は利益と収入増加傾向がより意味のある業務指針だと思っている。そこで、以下の内容を確認することをお勧めします無料です合意予測を示す報告書
異なる視点
私たちはAveanna Healthcare Holdingsの株主が12ヶ月間の82%の損失に満足していると疑っている。この数字は大盤を下回り、大盤は18%下落した。疑いの余地なく、これは失望的だが、より強力な市場で、その株はもっとよく表現される可能性が高い。過去3ヶ月間、同社の株価は42%下落し、市場は同社がすべての問題を解決したとは考えていないようだ。基本的に、ほとんどの投資家は、業務自体が明らかに改善されていない限り、不振な株の購入を警戒すべきだ。株価を追跡する長期的な表現はいつも面白い。しかし,Aveanna Healthcare Holdingsをよりよく知るためには,他の多くの要因を考慮する必要がある。そのためにあなたは認識すべきです警告フラグ×2Aveanna Healthcare Holdingsを発見しました
Aveanna Healthcare Holdingsは内部の人が買った唯一の株ではない。彼らが見つけたいのは投資を獲得するこれは…無料です最近インサイダー買収がある増加している会社のリストが適切な選択かもしれません
本明細書で引用された市場リターンは、現在米国取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意されたい。
この文章に何かフィードバックはありますか。内容が心配ですか。 連絡を取り合う私たちに直接連絡します。あるいは,編集グループに電子メールを送信することも可能であり,アドレスはimplywallst.comである.
本稿ではSimply Wall St.によって作成され,包括的である私たちは歴史データとアナリスト予測に基づくコメントを偏りのない方法で提供するだけで、私たちの文章は財務アドバイスとしてのつもりはありません。それは株を売買する提案にもなりませんし、あなたの目標やあなたの財務状況も考慮していません。私たちの目標はあなたにファンダメンタルデータによって駆動される長期的な重点分析をもたらすことです。私たちの分析は最新の価格に敏感な会社の公告や定性材料を考慮しないかもしれないことに注意してください。Simply Wall St.上記のいずれの株に対しても在庫を持っていない.